(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -92.53%92.2万 | 188.39%1,697.8万 | -1,082.59%-923.6万 | -163.18%-201.6万 | -39.81%563万 | 220.87%1,234.4万 | -2,181.35%-1,920.9万 | 91.48%-78.1万 | 106.75%319.1万 | 238.03%935.3万 |
持续经营净收入 | -100.53%-2.1万 | 193.97%689.9万 | -106.66%-1,911.2万 | 89.80%-608.8万 | 888.57%657.4万 | 124.17%392.8万 | 65.76%-734.2万 | 59.20%-924.8万 | 25.44%-5,969.8万 | 104.38%66.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -98.55%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%6.9万 | ---- |
折旧和摊销 | -1.20%321.5万 | -10.13%290.1万 | 13.12%318.2万 | 6.54%1,248.7万 | 10.83%319.2万 | 11.40%325.4万 | 11.66%322.8万 | -7.13%281.3万 | 28.44%1,172.1万 | 8.97%288万 |
递延税费 | -95.75%-175.2万 | 924.13%785.4万 | -96.56%-206万 | -664.73%-656.9万 | -576.39%-367.3万 | -11,287.50%-89.5万 | -122.66%-95.3万 | 13.39%-104.8万 | -286.74%-85.9万 | 123.72%77.1万 |
其他非现金项目 | 230.11%12.1万 | -83.26%275.9万 | -31.73%113.6万 | -133.91%-776.8万 | -1,030.56%-2,582.3万 | -101.15%-9.3万 | --1,648.4万 | --166.4万 | 191.67%2,290.5万 | 72.15%277.5万 |
营运资金变化 | -67.99%-895.9万 | 71.16%-1,207.8万 | 54.73%-257万 | -1,221.60%-3,873.6万 | 314.80%1,414.9万 | -720.84%-533.3万 | -2,244.62%-4,187.5万 | -223.87%-567.7万 | 70.13%-293.1万 | -1,469.44%-658.7万 |
-应收款项(增)减 | -232.90%-535.3万 | 6.99%-672.1万 | 29.72%605.8万 | 22.15%-1,243.1万 | -6.70%-826.7万 | -67.50%-160.8万 | 18.40%-722.6万 | 192.79%467万 | -77.46%-1,596.8万 | -232.67%-774.8万 |
-存货(增)减 | -69.25%-820.2万 | -244.01%-1,499.9万 | -42.48%-1,441.9万 | -405.75%-2,575.3万 | -396.59%-642.7万 | -13,561.11%-484.6万 | -236.04%-436万 | -435.66%-1,012万 | 860.20%842.3万 | -61.05%216.7万 |
-预付费用(增)减 | -44.21%-260.3万 | 193.36%80.2万 | 190.24%246.7万 | -1,106.84%-1,040.3万 | -218.35%-858.9万 | -660.56%-180.5万 | -2,247.50%-85.9万 | -42.33%85万 | 8.30%-86.2万 | -33.90%-269.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -258.77%-469万 | 96.82%-11.8万 | -72.98%154.3万 | 416.04%1,290.1万 | 552.31%794.7万 | 465.90%295.4万 | -1,312.75%-371.1万 | 66.55%571.1万 | 151.67%250万 | 55.20%-175.7万 |
-其他流动资产变化 | 63.54%-16.7万 | 83.16%-29.2万 | -138.06%-31.9万 | -1,171.98%-263.3万 | -0.66%-30.7万 | -665.43%-45.8万 | -4,228.57%-173.4万 | -436.00%-13.4万 | 8.00%-20.7万 | -735.42%-30.5万 |
-其他流动负债变化 | 6,707.69%85.9万 | 103.13%86.6万 | 8,233.33%75万 | -61.97%2.7万 | 153,977.78%2,773.4万 | -176.47%-1.3万 | -173,243.75%-2,770.3万 | -55.00%9,000 | -50.35%7.1万 | -35.71%1.8万 |
-其他营运资本变化 | 2,427.54%1,119.7万 | 125.50%838.4万 | 120.26%135万 | -114.27%-44.4万 | -44.91%205.8万 | -47.32%44.3万 | 7.46%371.8万 | -35.29%-666.3万 | -49.44%311.2万 | 20.21%373.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -92.53%92.2万 | 188.39%1,697.8万 | -1,082.59%-923.6万 | -163.18%-201.6万 | -39.81%563万 | 220.87%1,234.4万 | -2,181.35%-1,920.9万 | 91.48%-78.1万 | 106.75%319.1万 | 238.03%935.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 734.48%7,012.9万 | -12.46%-7,717.3万 | 19,818.16%1.38亿 | 2.87%-1.17亿 | -278.09%-3,792.2万 | 88.88%-1,105.3万 | -545.44%-6,862.3万 | 338.49%69.4万 | 15.84%-1.2亿 | -825.28%-1,003万 |
固定资产交易的净现金流 | -178.04%-331.7万 | -383.59%-123.8万 | -285.26%-305.9万 | -59.69%-355万 | -290.15%-130.7万 | -23.88%-119.3万 | 59.62%-25.6万 | -172.85%-79.4万 | 1.68%-222.3万 | 69.10%-33.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 844.89%7,344.6万 | -11.07%-7,593.5万 | 9,395.36%1.41亿 | 4.04%-1.13亿 | -277.67%-3,661.5万 | 89.98%-986万 | -583.81%-6,836.7万 | --148.8万 | ---1.18亿 | ---969.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 734.48%7,012.9万 | -12.46%-7,717.3万 | 19,818.16%1.38亿 | 2.87%-1.17亿 | -278.09%-3,792.2万 | 88.88%-1,105.3万 | -545.44%-6,862.3万 | 338.49%69.4万 | 15.84%-1.2亿 | -825.28%-1,003万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 187.59%252.5万 | 103.56%24.1万 | -87.15%24.8万 | -102.52%-338万 | 259.01%57.8万 | -99.33%87.8万 | -1,509.58%-676.6万 | 33.66%193万 | -21.43%1.34亿 | -20.30%16.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.15%1.28亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 187.59%252.5万 | -72.11%24.1万 | -87.15%24.8万 | -24.94%425万 | 259.01%57.8万 | -75.45%87.8万 | 80.00%86.4万 | 33.66%193万 | -16.21%566.2万 | -49.37%16.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -3,873.96%-763万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.31%-19.2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 187.59%252.5万 | 103.56%24.1万 | -87.15%24.8万 | -102.52%-338万 | 259.01%57.8万 | -99.33%87.8万 | -1,509.58%-676.6万 | 33.66%193万 | -21.43%1.34亿 | -20.30%16.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.83%1.87亿 | 3.48%2.48亿 | -50.79%1.18亿 | 8.13%2.39亿 | -38.95%1.47亿 | -28.49%1.45亿 | 12.63%2.4亿 | 8.13%2.39亿 | -8.42%2.21亿 | 5.48%2.41亿 |
当期现金流变化 | 3,292.16%7,357.6万 | 36.62%-5,995.4万 | 6,912.70%1.29亿 | -827.76%-1.22亿 | -6,046.12%-3,171.4万 | -94.03%216.9万 | -760.45%-9,459.8万 | 123.00%184.3万 | 184.90%1,680.5万 | 93.26%-51.6万 |
利率变动影响 | 475.66%71万 | -673.78%-126.9万 | 391.44%170.2万 | -15.82%97.9万 | 197.31%191.6万 | -110.70%-18.9万 | -115.62%-16.4万 | -284.81%-58.4万 | 328.94%116.3万 | -654.41%-196.9万 |
期末现金流 | 77.52%2.62亿 | 28.83%1.87亿 | 3.48%2.48亿 | -50.79%1.18亿 | -50.79%1.18亿 | -38.95%1.47亿 | -28.49%1.45亿 | 12.63%2.4亿 | 8.13%2.39亿 | 8.13%2.39亿 |
自由现金流 | -121.48%-239.5万 | 180.86%1,574万 | -680.63%-1,229.5万 | -675.00%-556.6万 | -52.06%432.3万 | 286.65%1,115.1万 | -1,218.77%-1,946.5万 | 83.35%-157.5万 | 101.95%96.8万 | 214.73%901.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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