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AYM Atalaya Mining PLC

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延时15分钟行情交易中 10/30 09:30 (美东)

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Atalaya Mining PLC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(Q2)2021/06/30

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q4)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-103.15%-167.3万

-113.73%-541.1万

-17.92%2,873.8万

159.66%1.76亿

89.54%4,205.5万

152.40%5,315.6万

421.10%3,941.6万

108.70%3,501.1万

56.17%6,758.8万

148.80%2,218.8万

扣除非现金调整前净利润

-118.82%-818.2万

-70.92%1,277.9万

-48.12%2,145万

403.52%1.6亿

165.68%3,106.9万

247.30%4,347.1万

869.12%4,394万

1,279.61%4,134.7万

-14.04%3,174.2万

146.81%1,169.4万

非现金项目调整总额

161.32%394.6万

-74.82%154.2万

-38.13%547.9万

10.16%4,042.8万

33.26%1,807.7万

-82.76%151万

-17.30%612.4万

26.99%885.5万

43.30%3,670.1万

-3.69%1,356.5万

-折旧与摊销

15.77%903.9万

27.65%878.5万

-15.92%752万

5.11%3,227.6万

1.42%864.2万

-7.26%780.8万

-3.08%688.2万

34.17%894.4万

91.00%3,070.7万

64.37%852.1万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

--0

----

-88.04%103.4万

--98.9万

-资产准备金与勾销

--0

49.58%35.6万

-3,098.39%-198.3万

--0

---19万

7,563.64%252.9万

-2.06%23.8万

---6.2万

-处置利润

--0

-汇兑损益净额

19.70%-565.9万

-678.40%-756.6万

11.20%-252.9万

-277.08%-669.2万

-144.42%-168.7万

-7,730.00%-704.7万

-10,900.00%-97.2万

-4,693.55%-284.8万

188,850.00%377.9万

190,000.00%379.8万

-以股票支付的报酬

7.80%31.8万

15.48%17.9万

15.58%17.8万

10.17%89.9万

19.43%29.5万

18.95%29.5万

-3.13%15.5万

-4.35%15.4万

31.83%81.6万

-3.52%24.7万

-其他非现金项目

-45.37%24.8万

-42.17%14.4万

307.89%31万

10,600.00%1,358.9万

17,691.67%1,281万

627.91%45.4万

84.44%24.9万

1,166.67%7.6万

337.93%12.7万

1,100.00%7.2万

营运资本变动

-68.65%256.3万

-85.31%-1,973.2万

111.91%180.9万

-2,795.32%-2,475.5万

-130.90%-709.1万

3,902.33%817.5万

-143.38%-1,064.8万

-323.20%-1,519.1万

95.56%-85.5万

68.99%-307.1万

-应收款（增）减

-248.26%-978.4万

-657.09%-1,312.8万

157.82%517.7万

14.96%-880.7万

31.91%-471.8万

-14.30%659.9万

80.49%-173.4万

-300.27%-895.4万

-4.49%-1,035.6万

-60.25%-692.9万

-存货（增）减

-90.65%55万

90.68%-63.8万

-497.20%-1,302.8万

46.35%-120.5万

11.10%-351.6万

245.11%588万

-1,262.82%-684.9万

-36.58%328万

78.63%-224.6万

59.87%-395.5万

-应付款（减）增

374.09%1,179.7万

-188.91%-596.6万

201.50%966万

-222.58%-1,440万

-80.98%148.6万

-11.42%-430.4万

-152.60%-206.5万

-345.85%-951.7万

913.55%1,174.7万

82.76%781.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

----

---34.3万

----

--0

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

86.49%-26.2万

-43.86%-24.6万

-192.77%-24.3万

-335.03%-85.7万

11,068.42%833.6万

-3,131.67%-193.9万

-248.98%-17.1万

-591.67%-8.3万

-302.04%-19.7万

-102.68%-7.6万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0.00%2,000

2,000

已支付退税

-62,400.00%-187.5万

78.81%-126.1万

81.34%-19.7万

-476.58%-2,580.2万

-2,438.78%-2,579.4万

99.86%-3,000

-595.1万

17.44%-105.6万

15.50%-447.5万

80.72%-101.6万

其他经营现金流入（流出）

经营活动现金净额

-107.44%-381万

-120.77%-691.6万

-16.46%2,829.8万

136.57%1.49亿

16.60%2,459.7万

172.13%5,121.4万

343.06%3,329.6万

118.74%3,387.2万

65.86%6,291.6万

225.71%2,109.6万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-13.29%-782.4万

-174.54%-1,878.1万

33.15%-725.1万

-19.94%-3,244万

-9.41%-784.6万

-7.07%-690.6万

11.71%-684.1万

-94.15%-1,084.7万

52.09%-2,704.6万

40.20%-717.1万

无形资产交易净额

-842.86%-85.8万

-1,054.02%-100.4万

-263.86%-30.2万

35.13%-214.8万

43.01%-188.7万

---9.1万

---8.7万

---8.3万

39.24%-331.1万

25.12%-331.1万

业务交易净额

--0

---5,300万

--0

---5,300万

--0

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

-93.33%1,000

180.00%1.4万

--1,000

-71.07%5.7万

-54.32%3.7万

-86.61%1.5万

150.00%5,000

--0

278.85%19.7万

272.34%8.1万

投资活动现金净额

-24.33%-868.1万

-185.58%-1,977.1万

88.19%-755.2万

-190.22%-8,753.1万

7.58%-969.6万

-10.16%-698.2万

10.62%-692.3万

-1,044.67%-6,393万

51.63%-3,016万

38.15%-1,049.1万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-153.58%-754.9万

808.30%1,795.7万

-110.98%-582.2万

--4,944.6万

---256.9万

80.07%-297.7万

121.34%197.7万

119.10%5,301.5万

--0

普通股发行/回购的净额

--0

-39.06%3.9万

3,734.04%360.4万

-88.53%15.8万

--0

--6.4万

--9.4万

--137.8万

----

租赁融资增减

--0

-4.73%-15.5万

0.62%-16万

25.08%-46.3万

--0

-1.99%-15.4万

2.63%-14.8万

-6.62%-16.1万

-7.29%-61.8万

-7.89%-16.4万

已支付现金股息

---509.8万

----

---4,729万

----

融资活动现金净额

-303.93%-1,264.7万

842.47%1,784.1万

-104.49%-237.8万

143.55%185.1万

-4,207.00%-4,985.9万

79.24%-313.1万

120.11%189.3万

120.19%5,294.8万

231.94%76万

898.68%121.4万

现金净流量

期初现金流

37.06%1.27亿

102.02%1.28亿

184.69%1.08亿

367.59%3,776.7万

373.08%1.41亿

186.48%9,275.4万

51.32%6,358.8万

367.59%3,776.7万

-75.58%807.7万

59.16%2,977.4万

现金变动

-161.16%-2,513.8万

-131.30%-884.6万

-19.76%1,836.8万

88.45%6,316.1万

-395.78%-3,495.8万

1,678.99%4,110.1万

393.03%2,826.6万

-32.57%2,289万

234.10%3,351.6万

211.12%1,181.9万

汇率变动影响

-19.52%563.3万

735.67%752.1万

-12.21%257.3万

272.22%658.9万

--162.1万

--699.9万

--90万

--293.1万

---382.6万

----

期末现金

-23.59%1.08亿

37.06%1.27亿

102.02%1.28亿

184.69%1.08亿

373.08%1.41亿

186.48%9,275.4万

51.32%6,358.8万

367.59%3,776.7万

自由现金流

-128.25%-1,249.2万

-201.26%-2,670.1万

-9.58%2,074.5万

250.91%1.14亿

40.04%1,486.4万

257.45%4,421.7万

11,416.74%2,636.8万

131.78%2,294.2万

235.84%3,255.9万

206.82%1,061.4万

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(Q2)2021/06/30	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q4)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-103.15%-167.3万	-113.73%-541.1万	-17.92%2,873.8万	159.66%1.76亿	89.54%4,205.5万	152.40%5,315.6万	421.10%3,941.6万	108.70%3,501.1万	56.17%6,758.8万	148.80%2,218.8万
扣除非现金调整前净利润	-118.82%-818.2万	-70.92%1,277.9万	-48.12%2,145万	403.52%1.6亿	165.68%3,106.9万	247.30%4,347.1万	869.12%4,394万	1,279.61%4,134.7万	-14.04%3,174.2万	146.81%1,169.4万
非现金项目调整总额	161.32%394.6万	-74.82%154.2万	-38.13%547.9万	10.16%4,042.8万	33.26%1,807.7万	-82.76%151万	-17.30%612.4万	26.99%885.5万	43.30%3,670.1万	-3.69%1,356.5万
-折旧与摊销	15.77%903.9万	27.65%878.5万	-15.92%752万	5.11%3,227.6万	1.42%864.2万	-7.26%780.8万	-3.08%688.2万	34.17%894.4万	91.00%3,070.7万	64.37%852.1万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	--0	----	----	----	----	-88.04%103.4万	--98.9万
-资产准备金与勾销	--0	--0	--0	49.58%35.6万	-3,098.39%-198.3万	--0	---19万	7,563.64%252.9万	-2.06%23.8万	---6.2万
-处置利润	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-汇兑损益净额	19.70%-565.9万	-678.40%-756.6万	11.20%-252.9万	-277.08%-669.2万	-144.42%-168.7万	-7,730.00%-704.7万	-10,900.00%-97.2万	-4,693.55%-284.8万	188,850.00%377.9万	190,000.00%379.8万
-以股票支付的报酬	7.80%31.8万	15.48%17.9万	15.58%17.8万	10.17%89.9万	19.43%29.5万	18.95%29.5万	-3.13%15.5万	-4.35%15.4万	31.83%81.6万	-3.52%24.7万
-其他非现金项目	-45.37%24.8万	-42.17%14.4万	307.89%31万	10,600.00%1,358.9万	17,691.67%1,281万	627.91%45.4万	84.44%24.9万	1,166.67%7.6万	337.93%12.7万	1,100.00%7.2万
营运资本变动	-68.65%256.3万	-85.31%-1,973.2万	111.91%180.9万	-2,795.32%-2,475.5万	-130.90%-709.1万	3,902.33%817.5万	-143.38%-1,064.8万	-323.20%-1,519.1万	95.56%-85.5万	68.99%-307.1万
-应收款（增）减	-248.26%-978.4万	-657.09%-1,312.8万	157.82%517.7万	14.96%-880.7万	31.91%-471.8万	-14.30%659.9万	80.49%-173.4万	-300.27%-895.4万	-4.49%-1,035.6万	-60.25%-692.9万
-存货（增）减	-90.65%55万	90.68%-63.8万	-497.20%-1,302.8万	46.35%-120.5万	11.10%-351.6万	245.11%588万	-1,262.82%-684.9万	-36.58%328万	78.63%-224.6万	59.87%-395.5万
-应付款（减）增	374.09%1,179.7万	-188.91%-596.6万	201.50%966万	-222.58%-1,440万	-80.98%148.6万	-11.42%-430.4万	-152.60%-206.5万	-345.85%-951.7万	913.55%1,174.7万	82.76%781.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	----	----	----	---34.3万	----	----	----	----	--0	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	86.49%-26.2万	-43.86%-24.6万	-192.77%-24.3万	-335.03%-85.7万	11,068.42%833.6万	-3,131.67%-193.9万	-248.98%-17.1万	-591.67%-8.3万	-302.04%-19.7万	-102.68%-7.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）		0.00%2,000					2,000
已支付退税	-62,400.00%-187.5万	78.81%-126.1万	81.34%-19.7万	-476.58%-2,580.2万	-2,438.78%-2,579.4万	99.86%-3,000	-595.1万	17.44%-105.6万	15.50%-447.5万	80.72%-101.6万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	-107.44%-381万	-120.77%-691.6万	-16.46%2,829.8万	136.57%1.49亿	16.60%2,459.7万	172.13%5,121.4万	343.06%3,329.6万	118.74%3,387.2万	65.86%6,291.6万	225.71%2,109.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-13.29%-782.4万	-174.54%-1,878.1万	33.15%-725.1万	-19.94%-3,244万	-9.41%-784.6万	-7.07%-690.6万	11.71%-684.1万	-94.15%-1,084.7万	52.09%-2,704.6万	40.20%-717.1万
无形资产交易净额	-842.86%-85.8万	-1,054.02%-100.4万	-263.86%-30.2万	35.13%-214.8万	43.01%-188.7万	---9.1万	---8.7万	---8.3万	39.24%-331.1万	25.12%-331.1万
业务交易净额	--0	--0	--0	---5,300万	--0	--0	--0	---5,300万	--0	--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	-93.33%1,000	180.00%1.4万	--1,000	-71.07%5.7万	-54.32%3.7万	-86.61%1.5万	150.00%5,000	--0	278.85%19.7万	272.34%8.1万
投资活动现金净额	-24.33%-868.1万	-185.58%-1,977.1万	88.19%-755.2万	-190.22%-8,753.1万	7.58%-969.6万	-10.16%-698.2万	10.62%-692.3万	-1,044.67%-6,393万	51.63%-3,016万	38.15%-1,049.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-153.58%-754.9万	808.30%1,795.7万	-110.98%-582.2万	--4,944.6万	---256.9万	80.07%-297.7万	121.34%197.7万	119.10%5,301.5万	--0	--0
普通股发行/回购的净额	--0	-39.06%3.9万	3,734.04%360.4万	-88.53%15.8万	--0	--0	--6.4万	--9.4万	--137.8万	----
租赁融资增减	--0	-4.73%-15.5万	0.62%-16万	25.08%-46.3万	--0	-1.99%-15.4万	2.63%-14.8万	-6.62%-16.1万	-7.29%-61.8万	-7.89%-16.4万
已支付现金股息	---509.8万	----	----	---4,729万	----	----	----	----	----	----
融资活动现金净额	-303.93%-1,264.7万	842.47%1,784.1万	-104.49%-237.8万	143.55%185.1万	-4,207.00%-4,985.9万	79.24%-313.1万	120.11%189.3万	120.19%5,294.8万	231.94%76万	898.68%121.4万
现金净流量
期初现金流	37.06%1.27亿	102.02%1.28亿	184.69%1.08亿	367.59%3,776.7万	373.08%1.41亿	186.48%9,275.4万	51.32%6,358.8万	367.59%3,776.7万	-75.58%807.7万	59.16%2,977.4万
现金变动	-161.16%-2,513.8万	-131.30%-884.6万	-19.76%1,836.8万	88.45%6,316.1万	-395.78%-3,495.8万	1,678.99%4,110.1万	393.03%2,826.6万	-32.57%2,289万	234.10%3,351.6万	211.12%1,181.9万
汇率变动影响	-19.52%563.3万	735.67%752.1万	-12.21%257.3万	272.22%658.9万	--162.1万	--699.9万	--90万	--293.1万	---382.6万	----
期末现金	-23.59%1.08亿	37.06%1.27亿	102.02%1.28亿	184.69%1.08亿	184.69%1.08亿	373.08%1.41亿	186.48%9,275.4万	51.32%6,358.8万	367.59%3,776.7万	367.59%3,776.7万
自由现金流	-128.25%-1,249.2万	-201.26%-2,670.1万	-9.58%2,074.5万	250.91%1.14亿	40.04%1,486.4万	257.45%4,421.7万	11,416.74%2,636.8万	131.78%2,294.2万	235.84%3,255.9万	206.82%1,061.4万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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