扬子江船业
BS6
新科工程
S63
丰益国际
F34
新加坡航空公司
C6L
怡和控股
J36
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -199.14%-57.4万 | 130.27%57.9万 | -2,204.82%-191.3万 | -105.41%-8.3万 | 158.80%153.3万 | -171.58%-260.7万 | -95.29%23.6万 | -233.33%-55万 | -163.97%-137万 | -30.74%-92.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,437.00%607万 | 93.94%-45.4万 | 11.44%-749.7万 | 70.08%-846.5万 | -69.34%-2,829.2万 | -166.91%-1,670.7万 | -145.00%-1,326.3万 | 62.16%-96.8万 | -41.07%-127.1万 | -15.09%-120.5万 |
非现金项目调整总额 | -600.09%-775.7万 | -123.54%-110.8万 | -26.61%470.6万 | -75.37%641.2万 | 77.01%2,603万 | 153.63%1,470.5万 | 142.41%1,291.8万 | -72.63%59万 | 51.41%59.2万 | 26.57%60.5万 |
-折旧与摊销 | -87.28%8.5万 | -59.12%66.8万 | -14.23%163.4万 | -7.97%190.5万 | -7.84%207万 | 11.63%224.6万 | 54.25%76.2万 | -3.57%48.6万 | -5.21%38.2万 | 4.63%38.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -107.25%-12.8万 | -10.54%176.6万 | 58.43%197.4万 | -74.54%124.6万 | 489,200.00%489.3万 | -99.93%1,000 | -94.74%1,000 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -89.63%-731.2万 | -660.47%-385.6万 | -76.36%68.8万 | -84.33%291万 | 60.50%1,856.8万 | 136.91%1,156.9万 | 137.14%1,163.9万 | --0 | ---7万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -111.32%-6,000 | -46.46%5.3万 | 153.23%9.9万 | -93.75%-18.6万 | -148.48%-9.6万 | 378.87%19.8万 | -42.86%12万 | -110.13%-8,000 | 129.06%6.8万 | 114.29%1.8万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.85%24.2万 | 437.78%24.2万 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -251.72%-39.6万 | -16.08%26.1万 | -42.09%31.1万 | -9.75%53.7万 | 32.52%59.5万 | 2.98%44.9万 | 41.28%15.4万 | 0.00%11.2万 | -4.50%21.2万 | -7.73%20.3万 |
营运资本变动 | -48.01%111.3万 | 143.85%214.1万 | -55.43%87.8万 | -48.09%197万 | 727.27%379.5万 | -109.93%-60.5万 | -90.32%58.1万 | -172.57%-17.2万 | -7,577.78%-69.1万 | -135.77%-32.3万 |
-应收款(增)减 | -216.30%-15.7万 | 12.50%13.5万 | 1,900.00%12万 | 108.00%6,000 | -134.38%-7.5万 | -119.39%-3.2万 | 89.54%29万 | -823.33%-21.7万 | -100.00%-1万 | -630.77%-9.5万 |
-存货(增)减 | -85.38%9.9万 | 376.76%67.7万 | -92.94%14.2万 | -48.25%201.2万 | 10,408.11%388.8万 | -99.27%3.7万 | -99.26%3.7万 | --0 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -11.05%117.5万 | 116.56%132.1万 | 1,370.83%61万 | -300.00%-4.8万 | 98.03%-1.2万 | -170.62%-60.8万 | -70.89%25.3万 | -74.12%4.4万 | -7,500.00%-68.4万 | -30.77%-22.1万 |
-其他流动资产变动 | -150.00%-4,000 | 33.33%8,000 | --6,000 | --0 | -200.00%-6,000 | -166.67%-2,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | -40.00%3,000 | -115.56%-7,000 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -85.71%3,000 | -16.00%2.1万 | 150.00%2.5万 | -62.96%1万 | -80.58%2.7万 | 23.01%13.9万 | -63.04%1.7万 | 111.76%3.6万 | 39.58%6.7万 | 850.00%1.9万 |
已支付退税 | -146.00%-12.3万 | 86.49%-5万 | -527.12%-37万 | 56.93%-5.9万 | -13.7万 | 0 | 0 | 0 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -226.18%-69.4万 | 124.36%55万 | -1,610.61%-225.8万 | -109.28%-13.2万 | 157.66%142.3万 | -166.99%-246.8万 | -94.96%25.3万 | -227.39%-51.4万 | -176.65%-130.3万 | -28.41%-90.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,759.38%-106.2万 | 3,300.00%6.4万 | 86.67%-2,000 | 87.70%-1.5万 | 26.95%-12.2万 | 53.61%-16.7万 | ---10.8万 | -775.00%-3.5万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.17%-1.7万 | -75.00%-7,000 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --89.3万 | --0 | --87.7万 | --0 | --0 | --87.7万 | ---- |
投资活动现金净额 | -1,759.38%-106.2万 | 3,300.00%6.4万 | -100.23%-2,000 | 819.67%87.8万 | -117.18%-12.2万 | 297.22%71万 | ---10.8万 | -775.00%-3.5万 | 344.32%86万 | -75.00%-7,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 301.32%228.5万 | -266.91%-113.5万 | 115.45%68万 | -1,479.31%-440万 | 61.93%31.9万 | 197.04%19.7万 | 1.48%-20万 | -1,158.94%-260.6万 | 673.91%320.4万 | 2.90%-20.1万 |
租赁融资增减 | 0.00%-2,000 | 98.20%-2,000 | 70.32%-11.1万 | -18.35%-37.4万 | -3.61%-31.6万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.00%-28.2万 | 16.81%-28.2万 | 38.03%-33.9万 | 12.06%-54.7万 | -5.78%-62.2万 | -1.55%-58.8万 | -10.32%-17.1万 | -1.37%-14.8万 | 10.00%-13.5万 | -4.69%-13.4万 |
其他筹资费用净额 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 255.81%221.1万 | -716.96%-141.9万 | 104.32%23万 | -759.61%-532.1万 | 11.06%-61.9万 | 11.00%-69.6万 | -88.83%-67.6万 | -680.17%-275.4万 | 1,062.50%306.9万 | 0.00%-33.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.69%78.7万 | -56.65%162.9万 | -53.60%375.8万 | 8.86%809.9万 | -25.41%744万 | 36.00%997.4万 | 46.01%807万 | 86.79%1,131.2万 | 36.10%871.3万 | 36.00%997.4万 |
现金变动 | 156.52%45.5万 | 60.34%-80.5万 | 55.63%-203万 | -770.82%-457.5万 | 127.79%68.2万 | -196.54%-245.4万 | -111.40%-53.1万 | -542.61%-330.3万 | 569.77%262.6万 | -19.46%-124.6万 |
汇率变动影响 | 108.11%3,000 | 62.63%-3.7万 | -142.31%-9.9万 | 1,117.39%23.4万 | 71.25%-2.3万 | -181.63%-8万 | 53.08%-9.9万 | 506.67%6.1万 | -112.68%-2.7万 | -113.51%-1.5万 |
期末现金 | 58.20%124.5万 | -51.69%78.7万 | -56.65%162.9万 | -53.60%375.8万 | 8.86%809.9万 | -25.41%744万 | -25.41%744万 | 46.01%807万 | 86.79%1,131.2万 | 36.10%871.3万 |
自由现金流 | -485.33%-199.6万 | 122.92%51.8万 | -308.68%-226万 | -142.51%-55.3万 | 149.37%130.1万 | -179.27%-263.5万 | -97.11%14.5万 | -240.99%-54.9万 | -176.65%-130.3万 | -28.41%-90.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |