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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -38.08%2.24亿 | -52.23%6,049.8万 | 13.58%1.95亿 | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63亿 | 215.56%1.27亿 | 28.90%1.72亿 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 |
持续经营净收入 | 145.95%1.53亿 | -27.70%2,836.3万 | 44.66%5,011万 | 173.02%4,975.8万 | 184.57%2,514.8万 | -7.14%6,236.1万 | 405.47%3,923.1万 | 26.07%3,464万 | -49.12%1,822.5万 | -277.98%-2,973.5万 |
持续经营损益 | -1,678.33%-3,503.9万 | 332.56%130.2万 | -246.32%-13.9万 | -93.23%12.8万 | -54,945.45%-3,633万 | 347.58%222万 | 68.16%30.1万 | 187.96%9.5万 | 364.37%189万 | -466.67%-6.6万 |
折旧和摊销 | -2.64%1.29亿 | -2.86%3,303.1万 | -3.61%3,187万 | -0.72%3,220.4万 | -3.34%3,193.7万 | 11.82%1.33亿 | 6.92%3,400.5万 | 11.68%3,306.4万 | 11.69%3,243.6万 | 17.65%3,303.9万 |
递延税费 | -150.12%-2,145.8万 | 9.86%-917.4万 | -326.37%-256.7万 | -46.78%-152.5万 | -644.68%-819.2万 | -136.67%-857.9万 | -643.12%-1,017.8万 | -82.25%113.4万 | -109.66%-103.9万 | -65.67%150.4万 |
其他非现金项目 | 11.46%155.6万 | 330.61%42.2万 | 101.02%39.4万 | 8.67%37.6万 | -51.85%36.4万 | -73.97%139.6万 | -92.93%9.8万 | -88.27%19.6万 | -70.92%34.6万 | -32.20%75.6万 |
营运资金变化 | -118.32%-2,809.4万 | -96.27%214.5万 | 7.59%1.09亿 | -10,080.74%-1.02亿 | -669.67%-3,763.7万 | 212.01%1.53亿 | 506.89%5,755.1万 | 68.27%1.02亿 | 99.18%-100.2万 | 94.24%-489万 |
-应收款项(增)减 | -80.26%627.2万 | 13.48%1,852.8万 | -12.12%6,857.3万 | -20.75%-1.02亿 | -3.28%2,115.1万 | 471.77%3,176.8万 | 37.73%1,632.7万 | 11.19%7,802.7万 | 22.25%-8,445.5万 | 21.11%2,186.9万 |
-存货(增)减 | -155.23%-4,753.6万 | -830.05%-1,950.7万 | -63.11%1,174.2万 | -67.49%2,157.3万 | -314.88%-6,134.4万 | 199.16%8,607.3万 | -92.32%267.2万 | 238.64%3,183万 | 756.93%6,635.7万 | 83.30%-1,478.6万 |
-预付费用(增)减 | -835.38%-793.2万 | -76.21%208万 | -107.16%-67.8万 | -772.24%-741.4万 | 89.45%-192万 | 92.00%-84.8万 | 405.02%874.2万 | 901.48%946.4万 | 84.10%-85万 | -446.67%-1,820.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -40.73%2,044万 | -98.98%29.6万 | 251.08%2,829.3万 | -173.32%-1,395.5万 | 11.70%580.6万 | 202.97%3,448.6万 | 184.57%2,898.1万 | -272.44%-1,872.7万 | 1,927.05%1,903.4万 | 147.17%519.8万 |
-其他营运资本变化 | -64.64%66.2万 | -9.77%74.8万 | 34.70%147.9万 | 78.40%-23.5万 | -228.75%-133万 | -25.92%187.2万 | 16,680.00%82.9万 | -22.35%109.8万 | -190.44%-108.8万 | 1,315.29%103.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -38.08%2.24亿 | -52.23%6,049.8万 | 13.58%1.95亿 | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63亿 | 215.56%1.27亿 | 28.90%1.72亿 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 155.52%4,913.9万 | 34.48%-2,257.5万 | -249.99%-2,345.3万 | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16亿 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 13.21%-7,667.3万 | 34.51%-2,256.6万 | -161.02%-1,749.1万 | -12.62%-1,905.7万 | 41.98%-1,755.9万 | 48.12%-8,834.3万 | -9.68%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 64.89%-1,692.2万 | 53.66%-3,026.3万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 78,244.10%1.26亿 | ---9,000 | ---596.2万 | -711.18%-130.6万 | --1.33亿 | 99.85%-16.1万 | --0 | --0 | -103.68%-16.1万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 155.52%4,913.9万 | 34.48%-2,257.5万 | -249.99%-2,345.3万 | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16亿 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -232.85%-3.88亿 | -277.68%-2.21亿 | -11.48%-5,207.3万 | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03亿 | -361.17%-1.17亿 | -137.97%-5,847.5万 | -280.06%-4,671.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,733.69%-1.58亿 | -6,906.66%-1.51亿 | -2.79%-221.1万 | -2.36%-220.8万 | -2.93%-221.3万 | -106.95%-861.9万 | -38.79%-216.1万 | -102.48%-215.1万 | -105.49%-215.7万 | -284.62%-215万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -111.68%-2.48亿 | -12.82%-6,786.9万 | -3.54%-5,065.2万 | ---2,537.3万 | -1,206.27%-1.04亿 | -42.87%-1.17亿 | -161.38%-6,015.7万 | 16.33%-4,892.1万 | --0 | ---794.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 39.44%2,085.2万 | -62.69%143.4万 | -91.42%79万 | 709.57%1,539万 | --323.8万 | 149.44%1,495.4万 | --384.3万 | 759.14%921万 | 17.85%190.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 48.77%-299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.96%-585万 | --0 | ---485万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -232.85%-3.88亿 | -277.68%-2.21亿 | -11.48%-5,207.3万 | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03亿 | -361.17%-1.17亿 | -137.97%-5,847.5万 | -280.06%-4,671.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 130.36%2.78亿 | 41.84%3.47亿 | 80.11%2.27亿 | 216.31%2.75亿 | 130.36%2.78亿 | -51.78%1.21亿 | 53.24%2.45亿 | 389.15%1.26亿 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21亿 |
当期现金流变化 | -172.57%-1.14亿 | -642.52%-1.83亿 | 1.02%1.2亿 | -220.22%-4,736万 | 89.53%-355.5万 | 221.41%1.57亿 | 186.89%3,371.7万 | -11.56%1.18亿 | 197.89%3,939.4万 | 81.60%-3,395.2万 |
期末现金流 | -41.06%1.64亿 | -41.06%1.64亿 | 41.84%3.47亿 | 80.11%2.27亿 | 216.31%2.75亿 | 130.36%2.78亿 | 130.36%2.78亿 | 53.24%2.45亿 | 389.15%1.26亿 | 31.50%8,686.5万 |
自由现金流 | -46.23%1.47亿 | -59.00%3,778.4万 | 7.60%1.78亿 | -183.39%-3,400.4万 | -42.02%-3,396.9万 | 511.39%2.74亿 | 1,182.18%9,216.3万 | 53.11%1.65亿 | 147.65%4,077.7万 | 75.07%-2,391.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |