(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -49.69%-728.1万 | -116.95%-486.4万 | -224.2万 |
持续经营净收入 | -71.11%-1,054.9万 | -7.25%-616.5万 | ---574.8万 |
持续经营损益 | -490.00%-7.8万 | 101.73%2万 | ---115.7万 |
折旧和摊销 | -10.11%40万 | -29.48%44.5万 | --63.1万 |
营运资金变化 | -44.31%44.5万 | -77.01%79.9万 | --347.6万 |
-应收款项(增)减 | -73.44%16.6万 | 48.46%62.5万 | --42.1万 |
-存货(增)减 | 58.18%-20.2万 | -129.96%-48.3万 | --161.2万 |
-预付费用(增)减 | 209.46%471.1万 | 55.76%-430.4万 | ---972.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -101.66%-5.2万 | 36.75%313.7万 | --229.4万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | --1.2万 |
-其他流动负债变化 | -234.48%-9.7万 | 97.40%-2.9万 | ---111.6万 |
-其他营运资本变化 | -320.24%-408.1万 | -81.44%185.3万 | --998.2万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -49.69%-728.1万 | -116.95%-486.4万 | ---224.2万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -92.50%13.7万 | 60.97%182.7万 | 113.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 100.95%2,000 | 22.99%-21.1万 | ---27.4万 |
其他投资活动的净现金流 | -93.38%13.5万 | 44.64%203.8万 | --140.9万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -92.50%13.7万 | 60.97%182.7万 | --113.5万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 57.86%724.9万 | 218.89%459.2万 | 144万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 40.08%-47.4万 | -155.55%-79.1万 | --142.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 464.16%884.6万 | 9,700.00%156.8万 | --1.6万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --381.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---112.3万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 57.86%724.9万 | 218.89%459.2万 | --144万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 176.50%207.1万 | 92.54%74.9万 | --38.9万 |
当期现金流变化 | -93.25%10.5万 | 366.97%155.5万 | --33.3万 |
利率变动影响 | 75.97%-5.6万 | -962.96%-23.3万 | --2.7万 |
期末现金流 | 2.37%212万 | 176.50%207.1万 | --74.9万 |
自由现金流 | -43.47%-728.1万 | -101.71%-507.5万 | ---251.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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