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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 11.91%42.76亿 | 12.08%38.21亿 | 3.00%34.09亿 | -3.31%33.1亿 | 3.73%34.23亿 | -5.03%33亿 | -10.39%34.75亿 | 2.94%38.78亿 | -9.66%37.67亿 | 0.19%41.7亿 |
来自客户的收入 | 13.33%42.68亿 | 10.70%37.66亿 | 2.28%34.02亿 | -2.39%33.26亿 | 2.47%34.08亿 | -4.30%33.26亿 | -10.39%34.75亿 | 2.94%38.78亿 | -9.66%37.67亿 | 0.19%41.7亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -85.45%800万 | 674.65%5,500万 | 143.03%710万 | -205.77%-1,650万 | 161.42%1,560万 | ---2,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -3.32%-26.42亿 | -27.54%-25.57亿 | -6.39%-20.05亿 | 7.27%-18.84亿 | -8.84%-20.32亿 | 9.37%-18.67亿 | 16.51%-20.6亿 | -1.96%-24.67亿 | 9.50%-24.2亿 | 6.38%-26.74亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -3.32%-26.42亿 | -27.54%-25.57亿 | -6.39%-20.05亿 | 7.27%-18.84亿 | -8.84%-20.32亿 | 9.37%-18.67亿 | 16.51%-20.6亿 | -1.96%-24.67亿 | 9.50%-24.2亿 | 6.38%-26.74亿 |
已收到的直接利息 | 166.67%800万 | 76.47%300万 | -59.52%170万 | 50.00%420万 | -3.45%280万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 45.00%290万 | -77.78%200万 | -5.26%900万 |
已支付的直接退税 | 87.25%-2,600万 | -137.21%-2.04亿 | 51.03%-8,600万 | -19.86%-1.76亿 | -0.83%-1.47亿 | -31.97%-1.45亿 | 37.05%-1.1亿 | -33.51%-1.75亿 | -1,290.91%-1.31亿 | 108.89%1,100万 |
经营活动现金净额 | 52.02%16.16亿 | -19.48%10.63亿 | 5.27%13.2亿 | 0.53%12.54亿 | -3.35%12.47亿 | -1.30%12.91亿 | 5.60%13.08亿 | 1.67%12.38亿 | -19.66%12.18亿 | 41.92%15.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.66%-6.94亿 | -439.55%-28.51亿 | -45.05%-5.28亿 | 1.89%-3.64亿 | 11.53%-3.71亿 | 13.02%-4.2亿 | -11.90%-4.83亿 | 41.73%-4.31亿 | 36.26%-7.4亿 | -39.91%-11.61亿 |
固定资产交易净额 | -7.87%-7.95亿 | -48.62%-7.37亿 | -8.25%-4.96亿 | 3.86%-4.58亿 | -20.69%-4.77亿 | 12.01%-3.95亿 | 2.90%-4.49亿 | 29.34%-4.62亿 | 22.42%-6.54亿 | -6.93%-8.43亿 |
无形资产交易净额 | -46.67%-2,200万 | -5.63%-1,500万 | 21.98%-1,420万 | 43.30%-1,820万 | 2.13%-3,210万 | -5.81%-3,280万 | 51.71%-3,100万 | 19.75%-6,420万 | -14.29%-8,000万 | -56.25%-7,000万 |
业务交易净额 | ---- | -8,385.21%-14.34亿 | 68.41%-1,690万 | -138.00%-5,350万 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,557.50%9,830万 | 98.23%-400万 | -8,940.00%-2.26亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | 100.00%100万 | 25.00%50万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%1,000万 | 1.69%600万 |
其他投资活动净额 | 118.47%1.23亿 | -34,952.63%-6.66亿 | -101.15%-190万 | 4,817.14%1.65亿 | -144.30%-350万 | 382.14%790万 | 12.50%-280万 | 73.33%-320万 | 57.14%-1,200万 | ---2,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.66%-6.94亿 | -439.55%-28.51亿 | -45.05%-5.28亿 | 1.89%-3.64亿 | 11.53%-3.71亿 | 13.02%-4.2亿 | -11.90%-4.83亿 | 41.73%-4.31亿 | 36.26%-7.4亿 | -39.91%-11.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -156.56%-9.66亿 | 322.45%17.08亿 | 0.32%-7.68亿 | 11.65%-7.7亿 | 0.99%-8.72亿 | 3.08%-8.81亿 | -15.35%-9.09亿 | -35.81%-7.88亿 | -15.54%-5.8亿 | -1,661.40%-5.02亿 |
债务发行/偿还的净额 | -113.95%-2.58亿 | 1,228.05%18.5亿 | -167.88%-1.64亿 | 11.85%2.42亿 | 186.06%2.16亿 | -1,668.75%-2.51亿 | 129.14%1,600万 | -112.20%-5,490万 | 320.56%4.5亿 | -68.94%1.07亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3亿 | ---4亿 | ---- | -3,933.33%-3.03亿 | 97.89%-750万 | -338.27%-3.55亿 | -202.24%-8,100万 |
已支付现金股息 | 0.91%-3.26亿 | 28.21%-3.29亿 | 13.33%-4.58亿 | -2.92%-5.29亿 | -5.37%-5.14亿 | -5.52%-4.88亿 | 16.27%-4.62亿 | -4.33%-5.52亿 | -33.59%-5.29亿 | -14.38%-3.96亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -61.90%-3.4亿 | -63.93%-2.1亿 | 17.51%-1.28亿 | -2.78%-1.55亿 | -0.40%-1.51亿 | 3.40%-1.51亿 | 9.94%-1.56亿 | -25.36%-1.73亿 | -7.81%-1.38亿 | ---1.28亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -110.58%-4,200万 | 2,381.61%3.97亿 | 37.41%-1,740万 | -20.87%-2,780万 | -370.59%-2,300万 | 302.38%850万 | -950.00%-420万 | 95.00%-40万 | -100.00%-800万 | ---400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -156.56%-9.66亿 | 322.45%17.08亿 | 0.32%-7.68亿 | 11.65%-7.7亿 | 0.99%-8.72亿 | 3.08%-8.81亿 | -15.35%-9.09亿 | -35.81%-7.88亿 | -15.54%-5.8亿 | -1,661.40%-5.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.51%9,200万 | 15.59%1.72亿 | 407.85%1.49亿 | 16.27%2,930万 | -27.59%2,520万 | -60.77%3,480万 | 28.18%8,870万 | -59.53%6,920万 | -46.23%1.71亿 | 195.54%3.18亿 |
当期现金流变化 | 45.00%-4,400万 | -434.73%-8,000万 | -79.98%2,390万 | 2,742.86%1.19亿 | 143.75%420万 | 88.49%-960万 | -527.69%-8,340万 | 119.12%1,950万 | 30.61%-1.02亿 | -170.03%-1.47亿 |
利率变动影响 | --100万 | ---- | -700.00%-60万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,950万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -46.74%4,900万 | -46.54%9,200万 | 15.66%1.72亿 | 407.85%1.49亿 | 16.27%2,930万 | -27.59%2,520万 | -60.77%3,480万 | 28.55%8,870万 | -59.65%6,900万 | -46.14%1.71亿 |
自由现金流 | 160.00%7.93亿 | -60.44%3.05亿 | 4.30%7.71亿 | 2.24%7.39亿 | -14.95%7.23亿 | 5.08%8.5亿 | 15.85%8.09亿 | 56.57%6.98亿 | 3.00%4.46亿 | 118.91%4.33亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |