和记港口信托(USD)
NS8U
立合斯顿
AP4
网联宽频信托
CJLU
新加坡航空公司
C6L
TCIL HK$
T15
(Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -180.29%-211.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.27%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.04%351.6万 | 114.00%501.4万 | 1,249.92%1,633.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.75%-841.6万 | -28.67%-151.7万 | 87.76%-66.8万 | -156.49%-865.4万 | -3.42%-117.9万 | -156.36%-545.8万 | -55.84%-337.4万 | 100.89%62.4万 | 109.40%605.8万 | 21.97%-114万 |
非现金项目调整总额 | -59.27%82.4万 | 177.90%36.3万 | -86.95%33万 | -13.77%202.3万 | -184.27%-46.6万 | 217.19%252.8万 | 183.33%234.6万 | -96.45%231.5万 | -99.22%51.5万 | 158.52%55.3万 |
-折旧与摊销 | -20.33%39.2万 | -11.50%45.4万 | -11.33%45.4万 | -3.91%49.2万 | 0.39%51.3万 | 8.94%51.2万 | -7.75%51.2万 | -86.64%107.6万 | -107.37%-46万 | -5.55%51.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%6.5万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-汇兑损益净额 | -86.67%20.2万 | 62.34%-37.1万 | -107.55%-14.3万 | -7.11%151.5万 | -122.35%-98.5万 | --189.5万 | --163.1万 | ---- | ---- | 74.93%-44.3万 |
-其他非现金项目 | 1,337.50%23万 | 4,566.67%28万 | -84.30%1.9万 | -92.12%1.6万 | -98.76%6,000 | -63.00%12.1万 | -25.64%20.3万 | 188.45%117.4万 | 114.35%8.9万 | 72.60%48.5万 |
营运资本变动 | -6.84%547.3万 | 253.40%103.9万 | -73.61%22.3万 | 414.45%587.5万 | -98.26%29.4万 | 103.77%84.5万 | 106.62%114.2万 | 101.09%57.7万 | 95.82%-155.9万 | 367.95%1,692.1万 |
-应收款(增)减 | 1,802.56%931.3万 | 203.90%194.8万 | -72.90%17.4万 | 54.64%-54.7万 | -96.75%64.1万 | 102.47%64.2万 | 95.27%-120.6万 | 98.90%-58.1万 | 126.78%624.9万 | 198.82%1,974.2万 |
-存货(增)减 | --176.8万 | --0 | --0 | --0 | 101.14%2.1万 | --2,000 | -84.39%2.7万 | 121.93%30.5万 | 2,952.17%196.8万 | -40.37%-183.6万 |
-应付款(减)增 | -187.32%-560.8万 | -147.01%-90.9万 | -75.62%4.9万 | 176.69%642.2万 | 62.64%-36.8万 | -94.35%20.1万 | -71.19%232.1万 | -24.11%85.3万 | 29.63%-977.6万 | -103.96%-98.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.60%21.6万 | -109.17%-25.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -180.29%-211.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.40%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.03%351.6万 | 114.76%523万 | 1,375.50%1,608.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -433.33%-5,000万 | -404.35%-3,500万 | ---2,510万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%3,500万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | -33.33%2,000 | -40.00%3,000 | -68.57%1.1万 | -50.00%2,000 | -75.00%1,000 |
投资活动现金净额 | --498万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%1,000 | -33.33%2,000 | -99.99%3,000 | -127.27%-1,500.8万 | -100.05%-1.7万 | -225.47%-2,509.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | 84.55%-1.9万 | 92.23%-1.6万 | 98.56%-7,000 | 62.73%-12.3万 | 25.90%-20.6万 | -4.87%-118.5万 | -26.39%-9.1万 | -70.53%-48.6万 |
其他筹资费用净额 | --99.5万 | ---- | ---- | ---- | -666.47%-128万 | -55.02%52.9万 | -61.11%27.3万 | -50.94%-295.7万 | -436.31%-466.8万 | -119.72%-16.7万 |
融资活动现金净额 | 6,318.75%99.5万 | --0 | -104.68%-1.9万 | -123.88%-1.6万 | -97.09%-128.7万 | -52.01%40.6万 | -84.20%6.7万 | -33.66%-414.2万 | -461.63%-475.9万 | -216.19%-65.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.65%73.5万 | -87.38%42.2万 | -88.93%55.6万 | -72.55%132.8万 | -76.45%334.5万 | -86.37%502.2万 | -76.54%483.8万 | -24.02%2,062.1万 | -80.62%453.3万 | 716.21%1,420.2万 |
现金变动 | 599.48%385.6万 | 95.64%-11.5万 | 92.01%-13.4万 | -519.57%-77.2万 | 72.73%-263.7万 | 92.67%-167.7万 | -98.91%18.4万 | -146.28%-1,563.4万 | 117.43%45.4万 | -144.65%-966.9万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.87%-14.9万 | 12.87%-14.9万 | --0 |
期末现金 | 725.72%459.1万 | -56.64%30.7万 | -87.38%42.2万 | -88.93%55.6万 | -84.38%70.8万 | -76.45%334.5万 | -86.37%502.2万 | -76.54%483.8万 | -76.54%483.8万 | -80.62%453.3万 |
自由现金流 | -182.94%-213.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.40%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.00%349.7万 | 114.71%521.1万 | 1,375.50%1,608.3万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |