(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -154.62%-7,374.8万 | -73.42%1.35亿 | 48.54%5.08亿 | 190.41%3.42亿 | 141.47%1.08亿 | -43.09%1,751.7万 | 1,426.59%1.17亿 | 163.54%9,882.9万 | -238.32%-3.78亿 | -223.30%-2.61亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -60.69%3,747.8万 | -58.07%9,533.5万 | 122.34%2.27亿 | -20.41%1.02亿 | -34.35%-851.9万 | -48.19%2,796万 | 10.68%5,762.3万 | -12.49%2,519.6万 | 114.29%1.28亿 | -124.73%-634.1万 |
非现金项目调整总额 | -308.11%-1,136.6万 | -132.54%-278.5万 | -85.31%856万 | 139.46%5,828.2万 | 85.19%4,521.5万 | 3,656.10%308万 | 94,616.67%568.3万 | 2,708.48%430.4万 | 163.78%2,433.9万 | 6,716.80%2,441.6万 |
-折旧与摊销 | -10.69%579万 | -0.02%648.3万 | 6.33%648.4万 | 1,829.75%609.8万 | 1,176.27%150.6万 | 1,968.00%103.4万 | 2,245.45%180.6万 | 2,367.61%175.2万 | 19.70%31.6万 | 90.32%11.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 62.52%-500.6万 | ---1,335.8万 | --0 | 124.62%4,410.9万 | 124.75%4,410.9万 | --0 | ---- | ---- | 155.25%1,963.7万 | --1,962.6万 |
-资产准备金与勾销 | -968.51%-628.8万 | 131.75%72.4万 | -8.06%-228万 | ---211万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---1,000 | --0 | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---3,000 | ---- | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -274.12%-586.1万 | -22.73%336.6万 | -57.24%435.6万 | 132.28%1,018.8万 | -63.40%171万 | 9,642.86%204.6万 | 5,564.79%388万 | 1,181.36%255.2万 | 254.27%438.6万 | 1,189.04%467.2万 |
营运资本变动 | -335.06%-9,986万 | -84.39%4,248.2万 | 49.95%2.72亿 | 134.16%1.81亿 | 125.64%7,160.7万 | 41.88%-1,352.3万 | 221.73%5,402.8万 | 137.65%6,932.9万 | -297.52%-5.31亿 | -163.30%-2.79亿 |
-应收款(增)减 | -136.88%-1,109.8万 | 28.22%3,009.5万 | -71.49%2,347.1万 | 382.39%8,231.6万 | -55.48%4,373.4万 | 136.52%2,940.9万 | 62.66%-2,429.7万 | 83.73%3,347万 | 28.38%-2,915万 | 267.58%9,823.6万 |
-存货(增)减 | -306.17%-1.09亿 | -81.50%5,273.9万 | 374.57%2.85亿 | 111.98%6,006.6万 | 106.98%2,667万 | -180.35%-4,403万 | 126.73%5,439.3万 | 111.63%2,303.3万 | -642.98%-5.01亿 | -758.96%-3.82亿 |
-应付款(减)增 | 96.42%-173.8万 | -25.33%-4,854.3万 | -182.99%-3,873.1万 | 8,840.07%4,667.2万 | -16.08%965.3万 | 110.45%55.3万 | 881.79%2,370.4万 | 443.62%1,276.2万 | 97.88%-53.4万 | 526.19%1,150.3万 |
-其他流动资产变动 | 165.05%2,171万 | 259.25%819.1万 | 129.95%228万 | -7,589.90%-761.3万 | -21.71%-845万 | -92.97%54.5万 | 185.39%22.8万 | 109.98%6.4万 | 62.50%-9.9万 | -2,529.92%-694.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 352.24%816.3万 | -7.67%180.5万 | -5.05%195.5万 | 189.59%205.9万 | 2,533.33%86.9万 | 854.55%52.5万 | 385.34%56.3万 | -79.88%10.2万 | -84.73%71.1万 | -90.73%3.3万 |
已支付退税 | 46.96%-1,953.9万 | 18.80%-3,683.5万 | -4,316.85%-4,536.1万 | -65.11%-102.7万 | -71.5万 | 42.59%-15.1万 | 55.15%-16.1万 | 97.61%-62.2万 | 0 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -185.12%-8,512.4万 | -78.48%1亿 | 35.44%4.65亿 | 190.71%3.43亿 | 141.53%1.08亿 | -41.48%1,789.1万 | 1,481.84%1.18亿 | 163.81%9,893.1万 | -183.90%-3.78亿 | -224.75%-2.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -70.74%-46.1万 | 55.45%-27万 | 41.11%-60.6万 | 96.04%-102.9万 | 91.37%-33万 | 97.75%-41万 | 99.36%-2.2万 | 49.43%-26.7万 | -2,337.62%-2,598.5万 | -328.48%-382.2万 |
投资活动现金净额 | -70.74%-46.1万 | 55.45%-27万 | 41.11%-60.6万 | 96.04%-102.9万 | 91.37%-33万 | 97.75%-41万 | 99.36%-2.2万 | 49.43%-26.7万 | -2,337.62%-2,598.5万 | -328.48%-382.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 48.89%-1.06亿 | ---2.08亿 | --0 | -111.82%-4,540万 | -118.84%-5,019.6万 | 255.35%2,019.6万 | --0 | -113.10%-1,540万 | --3.84亿 | --2.67亿 |
租赁融资增减 | -1.56%-52万 | -9.87%-51.2万 | -42.94%-46.6万 | ---32.6万 | ---8.6万 | ---8.9万 | ---8.6万 | ---6.5万 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 51.52%-4,142.5万 | -200.00%-8,544万 | 50.00%-2,848万 | -22.22%-5,696万 | --0 | ---- | -22.22%-5,696万 | ---- | 45.45%-4,660.4万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 50.96%-247.2万 | 15.69%-504.1万 | 48.50%-597.9万 | -71.71%-1,160.9万 | 32.53%-314万 | -160.04%-234.3万 | -187.98%-347.3万 | ---265.3万 | -20,387.88%-676.1万 | -14,003.03%-465.4万 |
融资活动现金净额 | 49.59%-1.51亿 | -754.95%-2.99亿 | 69.44%-3,492.5万 | -134.56%-1.14亿 | -120.40%-5,342.2万 | 227.79%1,776.4万 | -73.86%-6,051.9万 | -115.41%-1,811.8万 | 486.94%3.31亿 | 793,572.73%2.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.28%5.3亿 | 143.06%7.29亿 | 315.28%3亿 | -50.41%7,221.9万 | 225.43%2.45亿 | 173.04%2.1亿 | 41.87%1.53亿 | -50.41%7,221.9万 | -60.14%1.46亿 | -66.80%7,534.9万 |
现金变动 | -18.73%-2.36亿 | -146.35%-1.99亿 | 88.44%4.29亿 | 410.14%2.28亿 | 1,847.76%5,470.5万 | 2,376.81%3,524.5万 | 285.81%5,719.5万 | 312.21%8,054.6万 | 66.59%-7,341.5万 | 96.15%-313万 |
期末现金 | -44.54%2.94亿 | -27.28%5.3亿 | 143.06%7.29亿 | 315.28%3亿 | 315.28%3亿 | 225.43%2.45亿 | 173.04%2.1亿 | 41.87%1.53亿 | -50.41%7,221.9万 | -50.41%7,221.9万 |
自由现金流 | -185.82%-8,558.6万 | -78.51%9,973.2万 | 35.72%4.64亿 | 184.59%3.42亿 | 140.81%1.08亿 | 41.51%1,748.1万 | 2,818.94%1.18亿 | 163.43%9,866.4万 | -200.90%-4.04亿 | -225.89%-2.65亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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