(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 454.32%40.8亿 | -128.98%-11.51亿 | -68.68%39.73亿 | 82.96%126.86亿 | 211.79%32.51亿 | 2,856.16%69.34亿 | 10.43亿 | -102.65%-2.52亿 | 795.18%95.07亿 | -3.95%-13.68亿 |
持续经营净收入 | 4.20%49.6亿 | 29.64%47.6亿 | 998.90%36.72亿 | -92.32%3.34亿 | -81.02%2.13亿 | 6.90%43.52亿 | --11.23亿 | -2.64%40.71亿 | 15.84%41.82亿 | 14.12%36.1亿 |
持续经营损益 | -385.83%-5.62亿 | 66.64%-1.16亿 | 48.22%-3.47亿 | 11.93%-6.7亿 | 191.04%1.53亿 | -141.95%-7.61亿 | ---1.68亿 | 67.64%-3.14亿 | -147.57%-9.71亿 | 4.34%-3.92亿 |
折旧和摊销 | 3.66%6.67亿 | -6.80%6.44亿 | 2.01%6.91亿 | 8.80%6.77亿 | 25.63%1.73亿 | 42.53%6.22亿 | --1.38亿 | 2.37%4.37亿 | 3.64%4.26亿 | 2.63%4.11亿 |
递延税费 | -167.30%-7,608.8万 | -79.35%1.13亿 | 147.71%5.47亿 | -2,088.06%-11.47亿 | -601.42%-2.13亿 | -157.56%-5,243.5万 | --4,244.9万 | 2,661.90%9,110.1万 | -112.60%-355.6万 | 124.09%2,822.8万 |
其他非现金项目 | 1,942.70%3.27亿 | -98.29%1,601.3万 | -25.90%9.36亿 | 36.89%12.63亿 | -71.83%6,213.3万 | 15.28%9.23亿 | --2.21亿 | 25.15%8亿 | 4.17%6.39亿 | 53.27%6.14亿 |
营运资金变动 | 58.33%-32.09亿 | -279.73%-77.02亿 | -128.40%-20.28亿 | 795.52%71.43亿 | 561.33%18.46亿 | 112.89%7.98亿 | ---4亿 | -251.41%-61.9亿 | 161.32%40.88亿 | -10.17%-66.67亿 |
-贷款(增)减 | 58.49%-61.09亿 | 6.03%-147.19亿 | -3,058.32%-156.62亿 | 93.65%-4.96亿 | -535.49%-38.79亿 | 49.83%-78.11亿 | --8.91亿 | -68.12%-155.7亿 | -58.50%-92.61亿 | 26.61%-58.43亿 |
-其他流动资产变化 | -81.67%1.9亿 | 111.89%10.36亿 | -72.11%4.89亿 | 224.58%17.53亿 | -30.15%-7.07亿 | -155.71%-14.07亿 | ---5.43亿 | -29.04%25.26亿 | 141.57%35.6亿 | 573.31%14.74亿 |
-其他流动负债变化 | -16.20%26.04亿 | 138.45%31.07亿 | 2.29%13.03亿 | -18.72%12.74亿 | 17.36%30.51亿 | 19.62%15.67亿 | --26亿 | -24.94%13.1亿 | 73.74%17.46亿 | -17.05%10.05亿 |
-其他营运资本变化 | -96.32%1.06亿 | -75.74%28.73亿 | 156.79%118.42亿 | -45.42%46.12亿 | 200.96%33.8亿 | 52.40%84.49亿 | ---33.48亿 | -31.08%55.44亿 | 343.56%80.44亿 | -426.97%-33.03亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 454.32%40.8亿 | -128.98%-11.51亿 | -68.68%39.73亿 | 82.96%126.86亿 | 211.79%32.51亿 | 2,856.16%69.34亿 | --10.43亿 | -102.65%-2.52亿 | 795.18%95.07亿 | -3.95%-13.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -14.62%-12.55亿 | 70.63%-10.95亿 | -99.12%-37.28亿 | -357.79%-18.72亿 | -206.58%-10.15亿 | 1,323.75%7.26亿 | 9.52亿 | -123.75%-5,934.3万 | 112.63%2.5亿 | -25.06%-19.79亿 |
投资产品交易净现金流 | 2.29%-1.14亿 | 96.23%-1.16亿 | -149.66%-30.87亿 | -178.86%-12.36亿 | -190.25%-9.35亿 | 233.02%15.68亿 | --10.36亿 | -8.55%4.71亿 | 133.21%5.15亿 | -36.50%-15.5亿 |
固定资产交易的净现金流 | -43.72%-2.69亿 | -94.46%-1.87亿 | -28.16%-9,633.3万 | 24.40%-7,516.4万 | 123.77%710.5万 | -15.08%-9,942.1万 | ---2,988.7万 | 13.36%-8,639.6万 | -58.01%-9,971.4万 | 39.26%-6,310.7万 |
无形资产交易的净现金流 | -17.78%-8.29亿 | -32.21%-7.04亿 | 0.56%-5.32亿 | -43.90%-5.35亿 | -47.26%-7,995.8万 | 11.39%-3.72亿 | ---5,429.8万 | -54.49%-4.2亿 | 2.03%-2.72亿 | -0.28%-2.77亿 |
业务交易的净现金流 | ---556.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.76亿 | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -14.62%-12.55亿 | 70.63%-10.95亿 | -99.12%-37.28亿 | -357.79%-18.72亿 | -206.58%-10.15亿 | 1,323.75%7.26亿 | --9.52亿 | -123.75%-5,934.3万 | 112.63%2.5亿 | -25.06%-19.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -41.45%-22.64亿 | -244.04%-16.01亿 | 77.72%-4.65亿 | 41.20%-20.88亿 | -45.39%-25.96亿 | -145.72%-35.52亿 | -17.85亿 | 39.61%-14.45亿 | -48.58%-23.94亿 | -3,091.49%-16.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 62.05%-9,534.2万 | -996.64%-2.51亿 | -94.62%2,801.9万 | 146.30%5.21亿 | -4.83%-4,228.2万 | ---11.25亿 | ---4,033.5万 | --0 | 90.02%-4,004.9万 | -160.18%-4.01亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -16.18%-8,557.5万 | -33.54%-7,365.6万 | 63.69%-5,515.5万 | -47.15%-1.52亿 | -47.15%-1.52亿 | -8.19%-1.03亿 | ---1.03亿 | -34.37%-9,541.3万 | -6.73%-7,100.8万 | 8.83%-6,652.8万 |
现金股利支付 | -66.67%-19.94亿 | -200.00%-11.96亿 | 83.33%-3.99亿 | -7.14%-23.93亿 | -50.00%-23.93亿 | -97.56%-22.33亿 | ---15.95亿 | 49.36%-11.3亿 | -241.67%-22.32亿 | -20.99%-6.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -17.21%-6,382.4万 | -354.62%-5,445.4万 | 62.89%-1,197.8万 | 39.07%-3,227.3万 | 98.03%-79.9万 | 75.88%-5,297.1万 | ---4,051.9万 | -337.17%-2.2亿 | 89.75%-5,023.4万 | ---4.9亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -41.45%-22.64亿 | -244.04%-16.01亿 | 77.72%-4.65亿 | 41.20%-20.88亿 | -45.39%-25.96亿 | -145.72%-35.52亿 | ---17.85亿 | 39.61%-14.45亿 | -48.58%-23.94亿 | -3,091.49%-16.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.16%341.21亿 | 6.97%392.94亿 | 41.42%367.34亿 | 17.21%259.74亿 | 17.21%259.74亿 | -4.53%221.61亿 | --221.61亿 | 39.55%232.12亿 | -24.55%166.33亿 | 1.64%220.45亿 |
当期现金流变化 | 114.56%5.6亿 | -1,648.62%-38.47亿 | -102.52%-2.2亿 | 112.38%87.25亿 | -271.64%-3.59亿 | 333.90%41.08亿 | --2.09亿 | -123.85%-17.56亿 | 248.53%73.64亿 | -74.30%-49.58亿 |
利率变动影响 | 42.61%-7.61亿 | -147.68%-13.25亿 | 36.62%27.8亿 | 790.03%20.35亿 | 370.33%6.97亿 | -141.83%-2.95亿 | ---2.58亿 | 189.84%7.05亿 | -72.79%-7.85亿 | -114.19%-4.54亿 |
期末现金流 | -0.59%339.21亿 | -13.16%341.21亿 | 6.97%392.94亿 | 41.42%367.34亿 | 18.99%263.12亿 | 17.21%259.74亿 | --221.12亿 | -4.53%221.61亿 | 39.55%232.12亿 | -24.55%166.33亿 |
自由现金流 | 243.01%29.29亿 | -161.44%-20.48亿 | -72.35%33.33亿 | 87.53%120.52亿 | 229.99%31.56亿 | 853.62%64.27亿 | --9.56亿 | -109.38%-8.53亿 | 618.02%90.92亿 | -0.83%-17.55亿 |
货币单位 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
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