(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 | 20.90%-94.02万 | 49.50%-31.63万 | -244.14%-51.88万 | 40.29%-19.51万 |
持续经营净收入 | -78.96%-40.78万 | 22.65%-28.55万 | -860.52%-17.94万 | 76.61%-22.79万 | 6.57%-36.9万 | -92.52%2.36万 | -20.58%-173.04万 | 21.22%-67.63万 | -422.48%-97.45万 | 23.82%-39.5万 |
折旧摊销及损耗 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | --0 | --0 | --0 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 | -48.86%9.24万 | -78.95%2.07万 | -13.09%2.39万 | -13.09%2.39万 |
其他非现金项目 | 95.71%2.9万 | 156.48%3.07万 | 152.76%2.96万 | 34.00%1.48万 | 60.74%1.2万 | 76.78%1.17万 | 283.21%3.63万 | --1.12万 | --1.11万 | --7,445 |
营运资金变化 | -1,367.42%-111.19万 | -214.54%-47.7万 | 386.87%25.75万 | -128.84%-7.58万 | 147.12%41.64万 | 64.94%-8.98万 | 1,074.35%66.15万 | 290.00%48.62万 | 769.70%26.28万 | 2.62%16.85万 |
-应收款项(增)减 | --0 | --0 | 132.33%9.87万 | --0 | --30.53万 | -19,457.85%-30.53万 | -185.00%-2,283 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -1,847.95%-8.89万 | -594.19%-10.92万 | 140.84%9,277 | 67.38%-4,563 | 197.68%2.21万 | -1,066.72%-2.27万 | -185.62%-6,615 | 134.04%1,898 | -31.78%-1.4万 | -66.17%7,422 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,367.24%-98.67万 | -483.49%-34.84万 | -25.95%16.23万 | -123.77%-6.72万 | -42.53%9.08万 | 186.81%21.92万 | 1,098.02%67.04万 | 270.13%48.19万 | 616.20%28.3万 | 13.07%15.81万 |
-其他营运资本变动 | -817.28%-3.64万 | -975.96%-1.94万 | -167.25%-1.28万 | 36.04%-3,963 | ---1,805 | --1.91万 | ---- | ---- | ---6,196 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 | 20.90%-94.02万 | 49.50%-31.63万 | -244.14%-51.88万 | 40.29%-19.51万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 722.14%164.43万 | 131.23万 | 0 | -74.07%20万 | 0 | 2.93万 | 10.79%97.64万 | -68.80%3万 | 77.14万 | -20.45%17.5万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.68%17.5万 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --227.21万 | --23.17万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | 35.23%83.87万 | --3.03万 | --80.84万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---700 | -10.19%-3.73万 | -126.47%-301 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 722.14%164.43万 | --131.23万 | --0 | -74.07%20万 | --0 | --2.93万 | 10.79%97.64万 | -68.80%3万 | --77.14万 | -20.45%17.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 515.86%68.26万 | 874.98%12.64万 | -93.35%3,751 | 22.22%11.08万 | -88.38%1.3万 | 193.92%5.64万 | -93.92%1.92万 | 657.88%29.12万 | -50.37%9.07万 | -64.00%11.15万 |
当期现金流变化 | 279.69%15.36万 | 297.42%58.06万 | 594.16%10.77万 | -133.83%-8.55万 | 826.86%14.61万 | -124.23%-2.18万 | 111.78%3.62万 | -1,303.61%-28.63万 | 268.60%25.26万 | 81.17%-2.01万 |
利率变动影响 | -88.88%1,014 | 49.45%-2.44万 | 169.09%1.49万 | 117.53%9,122 | -6,531.91%-4.82万 | -1,011.42%-2.16万 | -90.57%1,015 | 4,359.58%5.14万 | -1,041.59%-5.21万 | 96.42%-727 |
期末现金流 | 2,326.63%83.71万 | 515.86%68.26万 | 874.98%12.64万 | -88.15%3.45万 | 22.22%11.08万 | -88.38%1.3万 | 193.92%5.64万 | 193.92%5.64万 | 657.88%29.12万 | -50.37%9.07万 |
自由现金流 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 | 20.90%-94.02万 | -171.39%-31.63万 | -246.28%-51.88万 | 40.29%-19.51万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。