(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | 17.16%4.48亿 | 498.10%3.83亿 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1亿 | 3.01亿 |
持续经营净收入 | 63.50%-2.23亿 | -196.35%-6.1亿 | -148.29%-2.06亿 | 51.31%4.27亿 | --2.82亿 |
持续经营损益 | -103.24%-1,545.9万 | 5,317.01%4.77亿 | -394.24%-915.1万 | -67.09%311万 | --945万 |
折旧和摊销 | 28.03%2.52亿 | -5.02%1.97亿 | 36.39%2.07亿 | 26.34%1.52亿 | --1.2亿 |
递延税费 | 18.75%-4,559.1万 | 11.85%-5,611.5万 | -11,206.39%-6,365.5万 | 96.65%-56.3万 | ---1,678.6万 |
其他非现金项目 | ---- | -60.09%944.9万 | -6.17%2,367.3万 | 52.32%2,522.9万 | --1,656.3万 |
营运资金变化 | 270.90%1.01亿 | 90.94%-5,916万 | -24.10%-6.53亿 | -88.53%-5.26亿 | ---2.79亿 |
-应收款项(增)减 | 551.56%2.32亿 | 56.48%-5,128.7万 | 72.06%-1.18亿 | -79.56%-4.22亿 | ---2.35亿 |
-存货(增)减 | -8.97%-3,380.8万 | 77.36%-3,102.6万 | 42.34%-1.37亿 | 25.74%-2.38亿 | ---3.2亿 |
-预付费用(增)减 | 135.64%5,505.2万 | 109.71%2,336.3万 | -98.17%-2.41亿 | 13.24%-1.21亿 | ---1.4亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -742.52%-1.45亿 | 110.55%2,249.2万 | -630.93%-2.13亿 | -112.67%-2,916.3万 | --2.3亿 |
-其他流动资产变化 | -38.99%1.66亿 | 145.26%2.71亿 | -535.97%-6亿 | -798.44%-9,426.9万 | --1,349.7万 |
-其他流动负债变化 | 41.25%-1.73亿 | -144.90%-2.94亿 | 73.33%6.55亿 | 119.63%3.78亿 | --1.72亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 17.16%4.48亿 | 498.10%3.83亿 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1亿 | --3.01亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 73.95%-3.4亿 | -447.68%-13.07亿 | 160.97%3.76亿 | 45.62%-6.16亿 | -11.33亿 |
固定资产交易的净现金流 | 20.27%-1.65亿 | 27.53%-2.07亿 | -157.16%-2.86亿 | -21.68%-1.11亿 | ---9,126.6万 |
无形资产交易净现金流 | -24.69%-6,519.5万 | 22.19%-5,228.6万 | -41.39%-6,719.4万 | 22.86%-4,752.5万 | ---6,161.1万 |
业务交易的净现金流 | -93.84%-2.77亿 | 61.55%-1.43亿 | -1,636.43%-3.72亿 | -633.88%-2,140万 | ---291.6万 |
投资产品交易的净现金流 | 122.06%1.96亿 | -180.18%-8.89亿 | 354.13%11.09亿 | 55.36%-4.36亿 | ---9.78亿 |
其他投资活动的净现金流 | -91.21%-2,937.8万 | -74.59%-1,536.4万 | ---880万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 73.95%-3.4亿 | -447.68%-13.07亿 | 160.97%3.76亿 | 45.62%-6.16亿 | ---11.33亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5亿 | -71.88%7.5亿 | 50.08%26.67亿 | 17.77亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 107.71%9,965万 | -335.63%-12.92亿 | 227.78%5.48亿 | -124.24%-4.29亿 | --17.71亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 57.88%-4.47亿 | -133.91%-10.6亿 | --31.27亿 | --0 |
现金股利支付 | ---112万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -66.67%1,000 | -94.23%3,000 | -87.91%5.2万 | -74.78%43万 | --170.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -220.28%-1.07亿 | -92.98%8,859.4万 | 4,084.69%12.62亿 | -803.69%-3,166.6万 | --450万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5亿 | -71.88%7.5亿 | 50.08%26.67亿 | --17.77亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -52.22%22.46亿 | 25.96%47亿 | 144.37%37.31亿 | 161.95%15.27亿 | --5.83亿 |
当期现金流变化 | 103.88%9,985万 | -350.03%-25.74亿 | -56.38%10.3亿 | 149.83%23.6亿 | --9.45亿 |
利率变动影响 | -94.42%672.1万 | 297.66%1.2亿 | 61.02%-6,092.1万 | -17,638.37%-1.56亿 | ---88.1万 |
期末现金流 | 4.75%23.52亿 | -52.22%22.46亿 | 25.96%47亿 | 144.37%37.31亿 | --15.27亿 |
自由现金流 | 76.76%2.18亿 | 127.48%1.23亿 | -396.42%-4.49亿 | 1.96%1.51亿 | --1.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 |
暂无数据
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