(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||||||
经营活动产生的现金收入 | -5.12%5.48亿 | 2.94%5.77亿 | 8.74%5.61亿 | 15.85%5.16亿 | 10.75%4.45亿 | 20.99%4.02亿 | 9.24%3.32亿 | 18.53%3.04亿 | 2.57亿 |
来自客户的收入 | -5.12%5.48亿 | 2.94%5.77亿 | 8.74%5.61亿 | 15.85%5.16亿 | 10.75%4.45亿 | 20.99%4.02亿 | 9.24%3.32亿 | 17.67%3.04亿 | --2.58亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.6万 |
现金付款 | 4.69%-4.96亿 | -4.87%-5.21亿 | -6.08%-4.96亿 | -22.36%-4.68亿 | -2.92%-3.82亿 | -17.17%-3.72亿 | -11.28%-3.17亿 | -17.36%-2.85亿 | -2.43亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 4.69%-4.96亿 | -4.87%-5.21亿 | -6.08%-4.96亿 | -22.36%-4.68亿 | -2.92%-3.82亿 | -17.17%-3.72亿 | -11.28%-3.17亿 | -17.36%-2.85亿 | ---2.43亿 |
已支付的直接利息 | -2.54%-913.6万 | -27.01%-891万 | -28.76%-701.5万 | 2.97%-544.8万 | -544.66%-561.5万 | -53.62%-87.1万 | -39.66%-56.7万 | 3.33%-40.6万 | ---42万 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.82%7,000 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -15.00%1.7万 | --2万 |
已支付的直接退税 | 52.31%-222.6万 | 4.42%-466.8万 | 7.97%-488.4万 | 26.16%-530.7万 | -74.95%-718.7万 | -2.44%-410.8万 | 27.26%-401万 | 11.27%-551.3万 | ---621.3万 |
经营活动现金净额 | -6.85%4,005.9万 | -17.87%4,300.5万 | 41.85%5,236.5万 | -25.94%3,691.6万 | 96.60%4,984.7万 | 141.72%2,535.4万 | -20.36%1,048.9万 | 86.08%1,317.1万 | --707.8万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | 2.16%-860.4万 | 30.31%-879.4万 | -4.23%-1,261.9万 | -45.59%-1,210.7万 | 29.45%-831.6万 | -75.45%-1,178.7万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | -617.9万 |
固定资产交易净额 | 1.20%-568.6万 | 34.20%-575.5万 | 19.14%-874.6万 | -98.20%-1,081.6万 | 32.46%-545.7万 | -20.27%-808万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | ---617.9万 |
无形资产交易净额 | 3.98%-291.8万 | 21.53%-303.9万 | -200.00%-387.3万 | 54.84%-129.1万 | -17.08%-285.9万 | ---244.2万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | 2.16%-860.4万 | 30.31%-879.4万 | -4.23%-1,261.9万 | -45.59%-1,210.7万 | 29.45%-831.6万 | -75.45%-1,178.7万 | 8.61%-671.8万 | -18.97%-735.1万 | ---617.9万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 35.04%-2,692.6万 | -7.97%-4,145.2万 | -40.83%-3,839.2万 | 19.90%-2,726.2万 | -127.52%-3,403.5万 | -404.86%-1,495.9万 | 56.16%-296.3万 | -333.36%-675.8万 | 289.6万 |
债务发行/偿还的净额 | 744.82%1,120.7万 | 90.79%-173.8万 | -62.74%-1,888万 | -270.28%-1,160.1万 | 58.98%-313.3万 | -227.92%-763.7万 | 24.38%597万 | 160.38%480万 | ---795万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,696.3万 |
已支付现金股息 | 42.79%-890.4万 | 20.24%-1,556.3万 | -24.59%-1,951.2万 | -34.11%-1,566.1万 | -59.49%-1,167.8万 | 18.03%-732.2万 | 22.71%-893.3万 | 28.29%-1,155.8万 | ---1,611.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -21.03%-2,922.9万 | ---2,415.1万 | ---- | ---- | ---1,922.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 35.04%-2,692.6万 | -7.97%-4,145.2万 | -40.83%-3,839.2万 | 19.90%-2,726.2万 | -127.52%-3,403.5万 | -404.86%-1,495.9万 | 56.16%-296.3万 | -333.36%-675.8万 | --289.6万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -59.17%499.7万 | 12.44%1,223.8万 | -18.39%1,088.4万 | 128.33%1,333.7万 | -19.25%584.1万 | 12.58%723.3万 | -12.74%642.5万 | 106.36%736.3万 | --356.8万 |
当期现金流变化 | 162.55%452.9万 | -634.79%-724.1万 | 155.20%135.4万 | -132.72%-245.3万 | 638.51%749.6万 | -272.28%-139.2万 | 186.14%80.8万 | -124.72%-93.8万 | --379.5万 |
利率变动影响 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 90.61%952.5万 | -59.17%499.7万 | 12.44%1,223.8万 | -18.39%1,088.4万 | 128.33%1,333.7万 | -19.25%584.1万 | 12.58%723.3万 | -12.74%642.5万 | --736.3万 |
自由现金流 | -8.06%3,145.5万 | -13.93%3,421.1万 | 60.21%3,974.6万 | -40.26%2,480.9万 | 180.01%4,153.1万 | 293.32%1,483.2万 | -35.20%377.1万 | 551.62%581.9万 | --89.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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