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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -309.88%-102万 | -90.75%48.6万 | 525.51万 |
持续经营净收入 | -16.57%1,065.82万 | 25.45%1,277.5万 | --1,018.3万 |
持续经营损益 | ---- | -109.91%-5,421 | --5.47万 |
折旧和摊销 | -6.07%138.08万 | 5.02%147万 | --139.97万 |
递延税费 | -278.17%-54.2万 | -215.80%-14.33万 | ---4.54万 |
营运资金变化 | -5.74%-1,485.61万 | -113.89%-1,404.93万 | ---656.83万 |
-应收款项(增)减 | 31.40%-967.45万 | -304.09%-1,410.21万 | ---348.98万 |
-存货(增)减 | -92.75%11.37万 | 171.32%156.83万 | ---219.89万 |
-预付费用(增)减 | -57.70%-544.24万 | -556.39%-345.12万 | ---52.58万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -75.53%58.3万 | 281.53%238.22万 | --62.44万 |
-其他流动资产变化 | 98.97%-9,102 | -504.18%-88.14万 | ---14.59万 |
-其他流动负债变化 | -165.11%-25.36万 | 152.90%38.95万 | ---73.63万 |
-其他营运资本变化 | -480.87%-17.31万 | 147.39%4.54万 | ---9.59万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -309.88%-102万 | -90.75%48.6万 | --525.51万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 55.44%-263.85万 | -326.90%-592.15万 | -138.71万 |
固定资产交易的净现金流 | 55.10%-263.85万 | -323.67%-587.66万 | ---138.71万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---4.48万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 55.44%-263.85万 | -326.90%-592.15万 | ---138.71万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -21.55%346.11万 | 329.05%441.19万 | -192.62万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.32%447.28万 | 5,132.92%445.83万 | ---8.86万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---542.57万 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,080.39%-101.16万 | -101.29%-4.64万 | --358.81万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -21.55%346.11万 | 329.05%441.19万 | ---192.62万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -43.57%171.09万 | 182.92%303.22万 | --107.18万 |
当期现金流变化 | 80.72%-19.73万 | -152.71%-102.36万 | --194.18万 |
利率变动影响 | 98.96%-3,108 | -1,704.48%-29.76万 | --1.86万 |
期末现金流 | -11.72%151.05万 | -43.57%171.09万 | --303.22万 |
自由现金流 | 33.10%-365.85万 | -241.39%-546.82万 | --386.74万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |