(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 19.06%86.81亿 | 8.70%338.19亿 | -5.98%85.94亿 | 13.97%86.64亿 | 20.56%92.7亿 | 9.14%72.91亿 | 57.85%311.12亿 | 70.79%91.41亿 | 402.99%76.02亿 | 1.35%76.89亿 |
递延税费 | ---- | -25.87%69.56亿 | -99.45%1,943.3万 | 30.31%26.7亿 | ---- | ---- | 111.26%93.83亿 | 125.89%35.25亿 | --20.49亿 | --22.77亿 |
其他非现金项目 | 7.97%111.08亿 | 19.60%-3.07亿 | -767.09%-2.76亿 | 17.80%-3.51亿 | -5,197.51%-99.68亿 | 5,461.41%102.88亿 | 6.40%-3.82亿 | 217.36%4,143.1万 | -1,152.00%-4.27亿 | 268.30%1.96亿 |
营运资金变动 | 248.48%381.89亿 | -1,448.66%-589.96亿 | 205.53%114.45亿 | -174.73%-369.24亿 | -137.71%-77.97亿 | -422.01%-257.2亿 | 104.64%43.74亿 | -170.45%-108.45亿 | -4,808.12%-134.4亿 | 2,704.10%206.73亿 |
-贷款(增)减 | 10.21%-643.35亿 | 36.00%-504.41亿 | 690.39%1,111.7亿 | -189.19%-1,607.33亿 | 1,264.54%707.73亿 | -4,391.33%-716.51亿 | 26.92%-788.17亿 | 47.75%-188.3亿 | -66.22%-555.8亿 | 77.23%-60.77亿 |
-其他流动资产变化 | 84.53%-28.5亿 | 178.84%57.05亿 | 72.76%543.38亿 | -79.29%-560.5亿 | 8,085.95%258.48亿 | -138.04%-184.31亿 | 41.64%-72.36亿 | 354.98%314.53亿 | -1,060.09%-312.62亿 | 105.36%3.16亿 |
-其他流动负债变化 | 289.75%184.89亿 | -10.65%-146.12亿 | 80.55%-53.06亿 | 47.52%-38.78亿 | 219.33%43.16亿 | -148.44%-97.44亿 | -251.43%-132.05亿 | -76.90%-272.85亿 | -236.12%-73.89亿 | -78.05%13.51亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 520.99%528.87亿 | -79.42%133.14亿 | 452.75%286.82亿 | -266.69%-120.89亿 | -74.28%92.83亿 | -177.77%-125.63亿 | 240.06%646.95亿 | -82.19%51.89亿 | -50.00%72.52亿 | 242.51%361亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -337.84%-295.92亿 | 232.77%214.49亿 | -192.32%-184.23亿 | 159.90%118.32亿 | 236.10%155.97亿 | 354.02%124.42亿 | 67.67%-161.56亿 | 175.89%199.55亿 | 17.22%-197.52亿 | -496.12%-114.61亿 |
固定资产交易的净现金流 | -25.59%-3.69亿 | -66.82%-28.93亿 | -40.36%-8.29亿 | 7.01%-5.87亿 | -237.09%-11.83亿 | -82.14%-2.94亿 | -4.11%-17.34亿 | 32.83%-5.91亿 | -53.71%-6.31亿 | -32.83%-3.51亿 |
无形资产交易的净现金流 | -30.16%-2.83亿 | 58.67%-20.07亿 | 59.09%-6.01亿 | 89.70%-3.06亿 | -299.91%-8.83亿 | -10.93%-2.17亿 | -53.96%-48.55亿 | 34.66%-14.68亿 | -438.40%-29.71亿 | -13.49%-2.21亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | -104.84%-3,120万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 224.86%6.45亿 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -320.21%-286.31亿 | 221.73%217.7亿 | -198.36%-185.94亿 | 157.49%123.21亿 | 232.16%150.41亿 | 427.04%130.02亿 | 66.43%-178.83亿 | 166.08%189.04亿 | 11.61%-214.31亿 | -610.76%-113.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 94.83%-3.75亿 | 43.44%-69.17亿 | 19,647.61%71.2亿 | -4,328.14%-71.2亿 | 137.18%3.35亿 | 35.29%-72.51亿 | 14.83%-122.3亿 | 231.23%3,605.7万 | 94.96%-1.61亿 | 60.67%-9亿 |
现金股利支付 | ---- | -9.71%-129.57亿 | 1.71%-32.26亿 | ---- | ---- | ---- | -82.96%-118.1亿 | -102.27%-32.82亿 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -584.49%-107.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.42%-15.73亿 | ---- | ---- | 8.49%-10.51亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 58.13%-51.65亿 | -22.48%-330.44亿 | -52.56%-58.49亿 | -31.46%-48.22亿 | -118.88%-100.38亿 | 17.17%-123.34亿 | -13.46%-269.79亿 | -39.48%-38.34亿 | 27.18%-36.68亿 | 10.09%-45.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.09%550亿 | 26.30%688.26亿 | 22.47%614.75亿 | -4.02%652.6亿 | 21.91%551.55亿 | 26.30%688.26亿 | -69.07%544.95亿 | -10.20%501.97亿 | 0.72%679.91亿 | -31.40%452.41亿 |
当期现金流变化 | 260.50%190.92亿 | -89.71%20.4亿 | -79.08%42.39亿 | 74.28%-45.9亿 | -29.04%142.86亿 | -338.65%-118.95亿 | 116.09%198.33亿 | 1,009.47%202.59亿 | -20.76%-178.47亿 | 162.59%201.33亿 |
利率变动影响 | 155.90%9.93亿 | -188.42%-158.66亿 | -557.45%-107.14亿 | 1,402.70%8.04亿 | -259.77%-41.81亿 | 72.86%-17.76亿 | -454.12%-55.01亿 | -298.33%-16.3亿 | -98.32%5,352.2万 | 142.82%26.17亿 |
期末现金流 | 36.13%750.84亿 | -20.09%550亿 | -20.09%550亿 | 22.47%614.75亿 | -4.02%652.6亿 | 21.91%551.55亿 | 26.30%688.26亿 | 26.30%688.26亿 | -10.20%501.97亿 | 0.72%679.91亿 |
自由现金流 | 498.87%521.51亿 | -85.52%84.11亿 | 770.78%272.51亿 | -455.74%-129.82亿 | -79.68%72.18亿 | -182.77%-130.75亿 | 213.70%581.02亿 | -87.96%31.29亿 | -73.10%36.49亿 | 252.83%355.27亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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