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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.85%-8,812.5万 | 1.96%-8,300.9万 | 9.17%-9,974.7万 | -762.29%-1.49亿 | 295.22%1.35亿 | -20.52%-8,978.4万 | -61.97%-8,466.9万 | -150.26%-1.1亿 | 133.99%2,252.7万 | -3,880.93%-6,919.1万 |
持续经营净收入 | -0.60%-9,666.8万 | -10.00%-9,105.1万 | -2.29%-9,866.9万 | 54.16%-1.33亿 | 472.36%1.43亿 | 12.31%-9,608.8万 | -15.05%-8,277.6万 | -39.36%-9,646万 | 22.00%-2.89亿 | 40.73%-3,834.9万 |
持续经营损益 | 104.26%20万 | -711.11%-550万 | 151.79%290万 | -568.75%-750万 | 163.33%190万 | -115.46%-470万 | 107.38%90万 | 58.82%-560万 | 60.00%160万 | 59.46%-300万 |
折旧和摊销 | 5.55%547.5万 | 15.78%557.6万 | 16.87%543.1万 | 41.46%2,001.2万 | 35.95%536.2万 | 49.35%518.7万 | 40.90%481.6万 | 40.31%464.7万 | 89.87%1,414.7万 | 49.73%394.4万 |
其他非现金项目 | 166.37%246.5万 | 102.30%61.5万 | -5.89%249.4万 | 97.89%-22.1万 | 103.12%53.9万 | -223.06%-371.4万 | -86.29%30.4万 | 71.19%265万 | -106.59%-1,047.1万 | -360.79%-1,725.4万 |
营运资金变化 | -30.32%-2,559.7万 | -26.59%-2,591.3万 | 15.33%-3,796.1万 | -146.28%-1.16亿 | -204.42%-3,151万 | -89.35%-1,964.1万 | -1,753.47%-2,047万 | -116.54%-4,483.4万 | 126.17%2.52亿 | -123.02%-1,035.1万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -100.05%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3亿 | --0 |
-预付费用(增)减 | 148.89%174.4万 | 223.79%624.6万 | 34.18%-553.2万 | 16.51%-647.3万 | 736.36%357万 | -1,417.87%-356.7万 | -13.42%192.9万 | 8.49%-840.5万 | -1,139.28%-775.3万 | -4,415.38%-56.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -341.34%-1,054.9万 | -532.64%-1,771.4万 | -127.20%-2,299万 | 512.67%6,008.5万 | 505.07%6,863.3万 | -4.17%437.1万 | 77.92%-280万 | 43.10%-1,011.9万 | -132.55%-1,456万 | -73.78%1,134.3万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流动负债变化 | -8.30%-352.3万 | -556.94%-317.3万 | 2.81%-252.9万 | -205.08%-1,036.2万 | -267.15%-402.4万 | -395.73%-325.3万 | -114.46%-48.3万 | -139.93%-260.2万 | -44.65%986.1万 | -139.68%-109.6万 |
-其他营运资本变化 | 22.82%-1,326.9万 | 41.03%-1,127.2万 | 70.85%-691万 | -344.21%-1.6亿 | -396.80%-9,954.3万 | -8.82%-1,719.2万 | -328.99%-1,911.6万 | -181.17%-2,370.8万 | -110.32%-3,592万 | -106.70%-2,003.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.85%-8,812.5万 | 1.96%-8,300.9万 | 9.17%-9,974.7万 | -762.29%-1.49亿 | 295.22%1.35亿 | -20.52%-8,978.4万 | -61.97%-8,466.9万 | -150.26%-1.1亿 | 133.99%2,252.7万 | -3,880.93%-6,919.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 341.43%2,469.8万 | 310.93%8,749.3万 | -310.07%-5,346.4万 | 115.57%7,184万 | -13.52%9,809.9万 | 71.72%-1,023万 | -3,186.85%-4,148万 | 104.74%2,545.1万 | -56.84%-4.61亿 | 246.38%1.13亿 |
固定资产交易的净现金流 | 80.16%-157.7万 | 87.88%-196.1万 | 59.48%-243.8万 | 31.09%-3,373.2万 | 56.55%-358.9万 | 32.57%-794.8万 | 25.25%-1,617.8万 | 17.11%-601.7万 | -4.57%-4,895.1万 | 38.21%-826.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 1,251.40%2,627.5万 | 453.55%8,945.4万 | -262.15%-5,102.6万 | 125.60%1.06亿 | -16.44%1.02亿 | 90.64%-228.2万 | -224.14%-2,530.2万 | 105.94%3,146.8万 | -66.32%-4.12亿 | 289.78%1.22亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 341.43%2,469.8万 | 310.93%8,749.3万 | -310.07%-5,346.4万 | 115.57%7,184万 | -13.52%9,809.9万 | 71.72%-1,023万 | -3,186.85%-4,148万 | 104.74%2,545.1万 | -56.84%-4.61亿 | 246.38%1.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -96.57%126.2万 | -99.88%13.3万 | -97.06%289.7万 | 147.74%2.76亿 | 5.31%3,371.3万 | 2,254.48%3,677.7万 | 381.39%1.08亿 | 76.77%9,841.6万 | -85.24%1.12亿 | 48.60%3,201.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 49.75%-20.1万 | 82.66%-10.7万 | 70.65%-17.7万 | 1.53%-225.2万 | -7.12%-63.2万 | 30.92%-40万 | -9.20%-61.7万 | -9.04%-60.3万 | -7.98%-228.7万 | -8.86%-59万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 149.56%2.7亿 | 5.35%3,360万 | --3,494.5万 | 381.36%1.08亿 | 74.03%9,398.1万 | -85.71%1.08亿 | 57.54%3,189.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -44.07%146.3万 | -65.81%24万 | -39.73%307.4万 | 57.79%916.3万 | -2.36%74.5万 | 20.78%261.6万 | 8.67%70.2万 | 128.49%510万 | -39.67%580.7万 | -61.25%76.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -235.64%-63.1万 | --0 | -1,436.00%-38.4万 | -79.61%-18.5万 | -933.33%-6.2万 | 97.87%-18.8万 | 57.81%-5.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -96.57%126.2万 | -99.88%13.3万 | -97.06%289.7万 | 147.74%2.76亿 | 5.31%3,371.3万 | 2,254.48%3,677.7万 | 381.39%1.08亿 | 76.77%9,841.6万 | -85.24%1.12亿 | 48.60%3,201.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.05%2.99亿 | 13.38%2.94亿 | 81.09%4.45亿 | -57.13%2.46亿 | 5.00%1.78亿 | -13.44%2.41亿 | -16.15%2.6亿 | -57.13%2.46亿 | 223.56%5.73亿 | -73.00%1.69亿 |
当期现金流变化 | 1.70%-6,216.5万 | 124.81%461.7万 | -1,169.70%-1.5亿 | 160.84%1.99亿 | 249.97%2.67亿 | 42.04%-6,323.7万 | 40.36%-1,860.7万 | 105.34%1,405.2万 | -182.69%-3.27亿 | 240.90%7,626万 |
期末现金流 | 33.21%2.37亿 | 24.05%2.99亿 | 13.38%2.94亿 | 81.09%4.45亿 | 81.09%4.45亿 | 5.00%1.78亿 | -13.44%2.41亿 | -16.15%2.6亿 | -57.13%2.46亿 | -57.13%2.46亿 |
自由现金流 | 8.22%-8,970.2万 | 15.74%-8,497万 | 11.78%-1.02亿 | -592.28%-1.83亿 | 269.76%1.31亿 | -13.27%-9,773.2万 | -36.43%-1.01亿 | -154.84%-1.16亿 | 76.63%-2,642.4万 | -571.22%-7,745.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |