Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康医疗
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 467.78%1.26亿 | -52.81%2,226.1万 | ||||||||
持续经营净收入 | -167.01%-10.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.02%-3.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持续经营损益 | 134.59%441.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.62%-1,276.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -24.83%6,308.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.61%8,391.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延税费 | -95.04%536.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.38%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 45.44%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.25%8,349.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 5.88%-8,575.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -363.64%-9,111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | -1,905.90%-6,150.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.67%340.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -24.89%103.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.08%137.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 661.46%9,617.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.64%-1,713万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -2.92%-1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.28%-1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -167.01%-1,592.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.62%2,376.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 467.78%1.26亿 | 1,402.83%1.04亿 | 1,274.05%9,624.9万 | -199.53%-4,996.7万 | 11.20%-2,367.9万 | -52.81%2,226.1万 | -93.80%692.3万 | -102.55%-819.8万 | --5,020.3万 | ---2,666.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -85.09%-9,800.4万 | 93.67%-5,294.9万 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | 193.60%4,954.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.95%-5,293万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -636,984.21%-1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -85.09%-9,800.4万 | -539.98%-1.28亿 | 151.04%1,071.3万 | 229.83%3,673.3万 | -208.25%-1,768.5万 | 93.67%-5,294.9万 | -105.47%-2,000.3万 | -1.16%-2,099万 | ---2,829.3万 | --1,633.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 71.40%-8,545.9万 | -394.72%-2.99亿 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.41%-1.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 32.64%-8,545.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.32%-1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 71.40%-8,545.9万 | 99.42%-120.1万 | -72.88%-7,132.3万 | 74.78%-1,104.8万 | 64.62%-188.7万 | -394.72%-2.99亿 | 79.19%-2.08亿 | 91.39%-4,125.5万 | ---4,380.8万 | ---533.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.87%5.67亿 | -29.81%5.37亿 | -39.99%4.97亿 | -39.04%5.22亿 | -33.87%5.67亿 | -43.39%8.58亿 | -44.20%7.65亿 | -44.53%8.28亿 | --8.56亿 | --8.58亿 |
当期现金流变化 | 82.68%-5,706.9万 | 88.63%-2,517.5万 | 150.59%3,563.9万 | -10.89%-2,428.2万 | -176.12%-4,325.1万 | 52.12%-3.29亿 | 57.74%-2.21亿 | 60.59%-7,044.3万 | ---2,189.8万 | ---1,566.4万 |
利率变动影响 | -111.23%-437.3万 | -126.89%-627万 | -39.79%474万 | 92.79%-40.8万 | -118.17%-243.5万 | 26.27%3,893.4万 | 127.28%2,331.9万 | -86.35%787.3万 | ---565.6万 | --1,339.8万 |
期末现金流 | -10.83%5.06亿 | -10.83%5.06亿 | -29.81%5.37亿 | -39.99%4.97亿 | -39.04%5.22亿 | -33.87%5.67亿 | -33.87%5.67亿 | -44.20%7.65亿 | --8.28亿 | --8.56亿 |
自由现金流 | 241.70%8,093.1万 | 180.85%5,857.8万 | 1,274.05%9,624.9万 | -199.53%-4,996.7万 | 11.20%-2,367.9万 | -34.48%-5,711.4万 | -428.06%-7,245.2万 | -102.55%-819.8万 | --5,020.3万 | ---2,666.7万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |