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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 37.19%4.98亿 | -39.53%2.31亿 | -51.13%3.24亿 | 9.00%18.65亿 | -20.66%4.57亿 | -7.87%3.63亿 | -12.79%3.82亿 | 118.81%6.63亿 | 133.11%17.11亿 | 119.85%5.76亿 |
持续经营净收入 | -262.50%-3,900万 | -158.28%-8,800万 | -139.55%-7,000万 | 346.38%6.16亿 | 340.00%2.64亿 | 131.17%2,400万 | 23.77%1.51亿 | 436.36%1.77亿 | 309.09%1.38亿 | 81.82%6,000万 |
持续经营损益 | -38.19%-1.99亿 | 38.22%-9,700万 | 48.47%-8,400万 | -518.52%-6.78亿 | ---2.22亿 | -238.46%-1.44亿 | -681.48%-1.57亿 | -625.81%-1.63亿 | 62.00%1.62亿 | --0 |
折旧和摊销 | 14.73%5.14亿 | 12.88%5.17亿 | 17.02%5.02亿 | 16.99%18.52亿 | 26.72%5.17亿 | 16.36%4.48亿 | 17.74%4.58亿 | 6.98%4.29亿 | 5.46%15.83亿 | 7.09%4.08亿 |
递延税费 | 141.67%2,900万 | 116.67%300万 | 26.32%-1,400万 | -17.33%-1.76亿 | -32.46%-1.51亿 | 129.27%1,200万 | -158.06%-1,800万 | 26.92%-1,900万 | -417.24%-1.5亿 | -17.53%-1.14亿 |
其他非现金项目 | 212.90%7,000万 | 346.67%3,700万 | 51.35%5,600万 | -376.47%-2.82亿 | -788.24%-2.34亿 | -210.71%-6,200万 | -225.00%-1,500万 | --3,700万 | 175.00%1.02亿 | 230.77%3,400万 |
营运资金变化 | 65.28%1.19亿 | -279.49%-1.48亿 | -136.61%-6,700万 | 323.00%4.75亿 | 73.83%2.59亿 | 256.52%7,200万 | 75.78%-3,900万 | 218.06%1.83亿 | 70.17%-2.13亿 | 212.03%1.49亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 282.43%5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.52%-2.96亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -155.05%-6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.65%1.09亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | 65.28%1.19亿 | -279.49%-1.48亿 | -136.61%-6,700万 | 80.77%-500万 | -165.77%-2.21亿 | 256.52%7,200万 | -95.00%-3,900万 | 490.32%1.83亿 | -131.33%-2,600万 | 1,020.00%3.36亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 37.19%4.98亿 | -39.53%2.31亿 | -51.13%3.24亿 | 9.00%18.65亿 | -20.66%4.57亿 | -7.87%3.63亿 | -12.79%3.82亿 | 118.81%6.63亿 | 133.11%17.11亿 | 119.85%5.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -90.57%-10.1亿 | -347.00%-8.94亿 | 29.00%-8.35亿 | 14.02%-43.56亿 | -14.33%-24.5亿 | 55.24%-5.3亿 | 62.69%-2亿 | 2.24%-11.76亿 | -99.14%-50.66亿 | -115.59%-21.43亿 |
固定资产交易的净现金流 | -51.99%-9.18亿 | -69.42%-8.2亿 | -46.85%-8.4亿 | -28.26%-28.09亿 | -61.38%-11.49亿 | -4.68%-6.04亿 | -7.80%-4.84亿 | -26.55%-5.72亿 | -11.34%-21.9亿 | 37.32%-7.12亿 |
业务交易的净现金流 | -127.27%-1.25亿 | -100.00%-7,400万 | 94.83%-900万 | 43.60%-15.16亿 | -7.20%-12.5亿 | 91.78%-5,500万 | 30.19%-3,700万 | 78.25%-1.74亿 | -81.62%-26.88亿 | -116,700.00%-11.66亿 |
投资产品交易的净现金流 | 933.33%2,500万 | -158.66%-1.66亿 | --0 | 49.53%-2.13亿 | 86.29%-4,400万 | -250.00%-300万 | 274.69%2.83亿 | -861.02%-4.49亿 | -360.49%-4.22亿 | -417.82%-3.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | -93.94%800万 | 336.84%1.66亿 | -26.32%1,400万 | -22.22%1.82亿 | -112.50%-700万 | 120.00%1.32亿 | -70.31%3,800万 | 290.00%1,900万 | -68.42%2.34亿 | 40.00%5,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -90.57%-10.1亿 | -347.00%-8.94亿 | 29.00%-8.35亿 | 14.02%-43.56亿 | -14.33%-24.5亿 | 55.24%-5.3亿 | 62.69%-2亿 | 2.24%-11.76亿 | -99.14%-50.66亿 | -115.59%-21.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5,620.00%5.72亿 | 490.77%5.08亿 | 28.28%8.21亿 | -25.59%25.96亿 | 46.20%20.76亿 | -98.88%1,000万 | -148.69%-1.3亿 | -29.67%6.4亿 | 62.81%34.89亿 | 51.22%14.2亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 282.08%6.61亿 | 238.08%11.82亿 | -250.00%-1.95亿 | -60.70%16.21亿 | 378.85%21.74亿 | -92.28%1.73亿 | -179.19%-8.56亿 | -89.80%1.3亿 | 48.97%41.25亿 | -59.57%4.54亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -124.60%-1.55亿 | --1.18亿 | 528.47%5.87亿 | ---3,100万 | ---1,200万 | 815.91%6.3亿 | --0 | -131.21%-1.37亿 | --0 |
现金股利支付 | -6.80%-2.67亿 | -10.16%-2.71亿 | -7.00%-2.6亿 | -8.20%-9.9亿 | -9.61%-2.51亿 | -9.65%-2.5亿 | -7.89%-2.46亿 | -5.65%-2.43亿 | -7.14%-9.15亿 | -8.02%-2.29亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 79.80%1.78亿 | -172.51%-2.48亿 | 53.78%11.58亿 | 231.25%13.78亿 | -84.60%1.84亿 | 108.82%9,900万 | 168.67%3.42亿 | 985.88%7.53亿 | 297.16%4.16亿 | 633.48%11.95亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5,620.00%5.72亿 | 490.77%5.08亿 | 28.28%8.21亿 | -25.59%25.96亿 | 46.20%20.76亿 | -98.88%1,000万 | -148.69%-1.3亿 | -29.67%6.4亿 | 62.81%34.89亿 | 51.22%14.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.83%12.36亿 | 24.82%14.23亿 | 14.33%11.41亿 | 10.89%9.98亿 | -8.58%10.34亿 | 13.50%12.02亿 | 25.27%11.4亿 | 10.89%9.98亿 | 48.27%9亿 | 110.61%11.31亿 |
当期现金流变化 | 138.22%6,000万 | -398.08%-1.55亿 | 144.09%3.1亿 | -21.64%1.05亿 | 156.46%8,300万 | -253.92%-1.57亿 | -69.23%5,200万 | 1,170.00%1.27亿 | -59.76%1.34亿 | -171.01%-1.47亿 |
利率变动影响 | 200.00%1,600万 | -268.75%-2,700万 | -221.43%-1,700万 | 235.71%3,800万 | 9.09%2,400万 | 46.67%-1,600万 | 184.21%1,600万 | 1,500.00%1,400万 | 20.00%-2,800万 | 215.79%2,200万 |
期末现金流 | 22.44%12.66亿 | 2.83%12.36亿 | 24.82%14.23亿 | 14.33%11.41亿 | 14.33%11.41亿 | -8.58%10.34亿 | 13.50%12.02亿 | 25.27%11.4亿 | 10.89%9.98亿 | 10.89%9.98亿 |
自由现金流 | -74.27%-4.2亿 | -477.45%-5.89亿 | -667.03%-5.16亿 | -97.08%-9.44亿 | -408.82%-6.92亿 | -31.69%-2.41亿 | -827.27%-1.02亿 | 161.07%9,100万 | 61.15%-4.79亿 | 84.44%-1.36亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |