(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6亿 | -106.11%-8,355.3万 | -130.38%-1.63亿 | 159.75%9.38亿 | -4,053.9万 | 5.36亿 | 3.61亿 |
持续经营净收入 | 41.23%-5,149.2万 | 38.84%-5.36亿 | 75.73%-6,097.9万 | 73.37%-8,762.2万 | -191.26%-8.77亿 | ---2.51亿 | ---3.29亿 | ---3.01亿 |
持续经营损益 | -121.06%-123.3万 | 191.33%2.37亿 | -96.30%263.9万 | 235.92%585.4万 | -740.97%-2.6亿 | --7,137.9万 | ---430.7万 | --4,053.4万 |
折旧和摊销 | -20.94%907.4万 | -13.22%4,289.1万 | -19.71%1,009.9万 | -5.56%1,147.7万 | 81.57%4,942.3万 | --1,257.8万 | --1,215.3万 | --2,722万 |
其他非现金项目 | 103.48%500.4万 | -95.16%8,764.9万 | -102.63%-353.8万 | -117.67%-1.44亿 | 225.86%18.1亿 | --1.34亿 | --8.14亿 | --5.56亿 |
营运资金变化 | -386.98%-1,018.5万 | -9.07%-5,293.4万 | -114.23%-4,471.8万 | 110.42%354.9万 | 48.36%-4,853.4万 | ---2,087.4万 | ---3,404.4万 | ---9,399万 |
-应收款项(增)减 | 234.19%540.4万 | -100.26%-9.7万 | -142.32%-614万 | -209.73%-402.7万 | 436.20%3,748.3万 | --1,450.7万 | --367万 | ---1,114.9万 |
-预付费用(增)减 | 113.59%51.9万 | 599.56%1,469.7万 | -121.03%-33.8万 | 92.27%-381.8万 | 95.13%-294.2万 | --160.7万 | ---4,938万 | ---6,044.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -178.85%-1,415万 | 43.04%-2,683.6万 | -68.17%-2,663.6万 | 32.50%1,794.6万 | -108.90%-4,711.1万 | ---1,583.9万 | --1,354.4万 | ---2,255.2万 |
-其他流动负债变化 | 70.12%-195.8万 | -13.16%-4,069.8万 | 45.13%-1,160.4万 | -248.88%-655.2万 | -23,605.88%-3,596.4万 | ---2,114.9万 | ---187.8万 | --15.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6亿 | -106.11%-8,355.3万 | -130.38%-1.63亿 | 159.75%9.38亿 | ---4,053.9万 | --5.36亿 | --3.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 178.01%339.8万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | -435.6万 | -2,396.3万 | -6,870.3万 |
资本性支出 | 88.83%-38.6万 | 60.41%-932.2万 | 84.72%-75.9万 | 71.45%-345.6万 | 55.51%-2,354.8万 | ---496.7万 | ---1,210.7万 | ---5,292.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -805.97%-47.3万 | 104.29%30.8万 | -112.60%-7.7万 | 100.84%6.7万 | 54.29%-718.7万 | --61.1万 | ---800.9万 | ---1,572.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --501.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -230.47%-1,271.3万 | --0 | 30.91%-265.8万 | 24.18%-384.7万 | ---384.7万 | ---384.7万 | ---507.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---3,252.7万 | ---1,686.7万 | --423.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 178.01%339.8万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | ---435.6万 | ---2,396.3万 | ---6,870.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81亿 | 241.36%5,373.1万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37亿 | -3,801万 | -7.69亿 | 3.05亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -101.57%-116万 | 123.74%3.63亿 | 255.29%5,268.2万 | 109.65%7,390万 | -629.41%-15.3亿 | ---3,392.6万 | ---7.66亿 | --2.89亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 305.72%1,635.1万 | --0 | 95.55%-10.4万 | -40.72%-794.8万 | ---237.8万 | ---233.9万 | ---564.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --2万 | 110.76%154.7万 | 84.99%-25.6万 | --0 | -96.60%73.4万 | ---170.6万 | ---114.3万 | --2,161.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---8,000 | --26万 | --130.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81亿 | 241.36%5,373.1万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37亿 | ---3,801万 | ---7.69亿 | --3.05亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 52.59%5.28亿 | -64.65%3.46亿 | 29.73%5.55亿 | -64.65%3.46亿 | 156.39%9.79亿 | --4.27亿 | --9.79亿 | --3.82亿 |
当期现金流变化 | 18.60%-7,734万 | 128.90%1.83亿 | 68.13%-2,642.4万 | 63.11%-9,501万 | -206.11%-6.34亿 | ---8,290.5万 | ---2.58亿 | --5.97亿 |
利率变动影响 | 66.58%-12.3万 | -249.72%-108.7万 | -105.44%-8.1万 | -38.87%-36.8万 | 1,974.29%72.6万 | --149万 | ---26.5万 | --3.5万 |
期末现金流 | 79.75%4.51亿 | 52.59%5.28亿 | 52.59%5.28亿 | -65.24%2.51亿 | -64.65%3.46亿 | --3.46亿 | --7.21亿 | --9.79亿 |
自由现金流 | 73.74%-4,366.5万 | -118.77%-1.69亿 | -70.77%-8,443.6万 | -132.25%-1.66亿 | 208.64%9.03亿 | ---4,944.3万 | --5.16亿 | --2.93亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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