SilverCrest Metals
SILV
Cars.com
CARS
Lantheus
LNTH
Collegium Pharmaceutical
COLL
和黄医药
HCM
(Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 89.83%1.12亿 | -55.26%1,700万 | 1.09%6.47亿 | 23.91%2.85亿 | 181.91%2.65亿 | -58.74%5,900万 | -78.03%3,800万 | -31.62%6.4亿 | -9.09%2.3亿 | -72.99%9,400万 |
持续经营净收入 | 6.61%2.58亿 | -15.58%1.95亿 | 30.78%10.24亿 | 28.50%2.66亿 | 185.00%2.85亿 | 6.61%2.42亿 | -7.23%2.31亿 | -6.56%7.83亿 | 37.09%2.07亿 | -61.39%1亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---2.67亿 | ---1.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 10.00%2,200万 | 4.76%2,200万 | 8.75%8,700万 | 0.00%2,100万 | 25.00%2,500万 | 5.26%2,000万 | 5.00%2,100万 | 1.27%8,000万 | 10.53%2,100万 | 0.00%2,000万 |
递延税费 | 74.07%-700万 | -141.67%-500万 | 700.00%1,800万 | 400.00%1,500万 | 800.00%1,800万 | -145.45%-2,700万 | 300.00%1,200万 | 72.73%-300万 | 137.50%300万 | -90.00%200万 |
其他非现金项目 | -85.71%100万 | 33.33%-600万 | -11.11%1,600万 | 1,600.00%1,700万 | 106.25%100万 | -68.18%700万 | -181.82%-900万 | -41.94%1,800万 | -93.75%100万 | -328.57%-1,600万 |
营运资金变化 | 11.05%-1.69亿 | 12.67%-1.93亿 | 25.28%-2.63亿 | 1,942.86%1.29亿 | 116.96%1,900万 | -59.66%-1.9亿 | -93.86%-2.21亿 | -357.14%-3.52亿 | -136.84%-700万 | -394.74%-1.12亿 |
-应收款项(增)减 | -72.73%-1.52亿 | -180.00%-4,200万 | 519.05%8,800万 | 28.24%1.09亿 | 783.33%8,200万 | -39.68%-8,800万 | 51.61%-1,500万 | 72.73%-2,100万 | 572.22%8,500万 | -109.45%-1,200万 |
-存货(增)减 | 113.64%1,500万 | 59.91%-9,100万 | 13.40%-3.49亿 | 74.78%-2,900万 | 116.83%1,700万 | -27.91%-1.1亿 | -124.75%-2.27亿 | -333.33%-4.03亿 | -91.67%-1.15亿 | -661.11%-1.01亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -240.00%-1,400万 | -100.00%-5,000万 | -170.00%-1,400万 | 670.00%5,700万 | -800.00%-5,600万 | -61.54%1,000万 | -525.00%-2,500万 | -76.19%2,000万 | -111.63%-1,000万 | 111.94%800万 |
-其他流动资产变化 | --0 | -106.67%-200万 | 475.00%2,300万 | -121.74%-500万 | 35.71%-1,800万 | 1,700.00%1,600万 | 200.00%3,000万 | -73.33%400万 | 53.33%2,300万 | 9.68%-2,800万 |
-其他营运资本变化 | 0.00%-1,800万 | -150.00%-800万 | -122.92%-1,100万 | -130.00%-300万 | -128.57%-600万 | -460.00%-1,800万 | 33.33%1,600万 | 900.00%4,800万 | 350.00%1,000万 | 333.33%2,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 89.83%1.12亿 | -55.26%1,700万 | 1.09%6.47亿 | 23.91%2.85亿 | 181.91%2.65亿 | -58.74%5,900万 | -78.03%3,800万 | -31.62%6.4亿 | -9.09%2.3亿 | -72.99%9,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -82.35%-3,100万 | 122.73%1,000万 | 103.62%4,900万 | 74.55%-1,400万 | 109.98%1.24亿 | 29.17%-1,700万 | -29.41%-4,400万 | -966.93%-13.55亿 | 14.06%-5,500万 | -4,335.71%-12.42亿 |
固定资产交易的净现金流 | -3.33%-3,100万 | 16.33%-4,100万 | -24.59%-2.28亿 | -17.72%-9,300万 | -19.15%-5,600万 | -25.00%-3,000万 | -48.48%-4,900万 | -32.61%-1.83亿 | -1.28%-7,900万 | -74.07%-4,700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 120.59%2.46亿 | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---11.95亿 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --0 | 920.00%5,100万 | 34.78%3,100万 | 12.50%2,700万 | ---1,400万 | --1,300万 | 600.00%500万 | 109.09%2,300万 | --2,400万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -82.35%-3,100万 | 122.73%1,000万 | 103.62%4,900万 | 74.55%-1,400万 | 109.98%1.24亿 | 29.17%-1,700万 | -29.41%-4,400万 | -966.93%-13.55亿 | 14.06%-5,500万 | -4,335.71%-12.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.85%-7,800万 | -202.00%-5,100万 | -358.58%-6.18亿 | -77.29%-4.06亿 | -140.47%-1.89亿 | -176.84%-7,300万 | 153.19%5,000万 | 123.03%2.39亿 | -112.04%-2.29亿 | 182.22%4.67亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -56.72%2,900万 | -64.71%5,400万 | -69.62%1.92亿 | -150.00%-3亿 | -51.94%2.72亿 | -63.98%6,700万 | --1.53亿 | 422.45%6.32亿 | -700.00%-1.2亿 | 18,766.67%5.66亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---4亿 | --0 | ---3.58亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -5.10%-1.03亿 | -4.04%-1.03亿 | -6.88%-4.04亿 | -5.05%-1.04亿 | -4.04%-1.03亿 | -8.89%-9,800万 | -10.00%-9,900万 | 54.51%-3.78亿 | -10.00%-9,900万 | 82.60%-9,900万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---400万 | 50.00%-200万 | 60.00%-600万 | 80.00%-200万 | --0 | --0 | 0.00%-400万 | -36.36%-1,500万 | -233.33%-1,000万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.85%-7,800万 | -202.00%-5,100万 | -358.58%-6.18亿 | -77.29%-4.06亿 | -140.47%-1.89亿 | -176.84%-7,300万 | 153.19%5,000万 | 123.03%2.39亿 | -112.04%-2.29亿 | 182.22%4.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.35%4.16亿 | 18.75%4.56亿 | -56.06%3.84亿 | 37.62%5.89亿 | -65.69%3.73亿 | -52.61%4.26亿 | -56.06%3.84亿 | -24.00%8.74亿 | -47.29%4.28亿 | 1.30%10.87亿 |
当期现金流变化 | 109.68%300万 | -154.55%-2,400万 | 116.39%7,800万 | -150.00%-1.35亿 | 129.37%2亿 | -114.49%-3,100万 | -2.22%4,400万 | -107.86%-4.76亿 | -166.67%-5,400万 | -174.60%-6.81亿 |
利率变动影响 | 80.00%-300万 | -175.00%-600万 | 57.14%-600万 | -900.00%-800万 | -59.09%900万 | 34.78%-1,500万 | 157.14%800万 | 70.21%-1,400万 | 105.26%100万 | 269.23%2,200万 |
期末现金流 | 11.53%4.16亿 | -2.35%4.16亿 | 19.25%4.46亿 | 19.25%4.46亿 | 37.62%5.89亿 | -65.69%3.73亿 | -52.61%4.26亿 | -56.91%3.74亿 | -56.91%3.74亿 | -47.29%4.28亿 |
自由现金流 | 179.31%8,100万 | -118.18%-2,400万 | -8.32%4.19亿 | 25.77%2.05亿 | 402.56%1.96亿 | -74.78%2,900万 | -107.86%-1,100万 | -42.73%4.57亿 | -9.44%1.63亿 | -87.74%3,900万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |