(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 50.44%-792万 | 62.24%-1,000万 | 52.22%-2,066.7万 | 41.57%-9,882万 | 54.60%-1,310.1万 | 61.97%-1,598.1万 | 39.80%-2,648.6万 | 20.25%-4,325.2万 | 10.61%-1.69亿 | 32.54%-2,885.9万 |
持续经营净收入 | 38.16%-1,692.4万 | 45.22%-1,570.6万 | 35.12%-2,176.1万 | 20.76%-1.34亿 | -30.91%-4,412.1万 | 50.01%-2,736.8万 | 19.92%-2,867.1万 | 24.59%-3,354万 | -420.61%-1.69亿 | -121.50%-3,370.3万 |
持续经营损益 | 135.29%123.9万 | 0.00%-62万 | 0.00%20.7万 | 78.22%-454.4万 | 94.82%-62万 | -138.64%-351.1万 | 95.16%-62万 | 104.01%20.7万 | 87.05%-2,085.9万 | 60.81%-1,197.8万 |
折旧和摊销 | -34.99%261.8万 | 20.01%263.3万 | 22.41%258.4万 | 78.16%1,057.4万 | 19.96%224.2万 | 114.66%402.7万 | 62.40%219.4万 | 151.61%211.1万 | 183.97%593.5万 | 178.96%186.9万 |
其他非现金项目 | 2,056.10%80.2万 | 822.81%52.6万 | 176.69%54.3万 | -31.87%41.9万 | 922.96%111.1万 | -106.69%-4.1万 | -41.24%5.7万 | -1,870.00%-70.8万 | -73.13%61.5万 | -110.93%-13.5万 |
营运资金变化 | -103.95%-16.2万 | 71.27%-269.2万 | 50.45%-768.3万 | 31.52%-2,013.2万 | 181.20%64.8万 | 149.52%409.7万 | -53.05%-937万 | -9.18%-1,550.7万 | 42.41%-2,939.7万 | 92.43%-79.8万 |
-应收款项(增)减 | -224.70%-499.3万 | 44.76%-241.4万 | -169.73%-75.1万 | 94.71%-16.2万 | 71.13%-87.3万 | 360.23%400.4万 | -1,718.52%-437万 | 191.35%107.7万 | 50.01%-306.3万 | -23.28%-302.4万 |
-存货(增)减 | 111.24%80.8万 | 101.83%31.9万 | 85.26%-139.1万 | -39.27%-3,413.5万 | 97.12%-8.9万 | -190.76%-719.1万 | -1.07%-1,741.8万 | 22.08%-943.7万 | -117.19%-2,451万 | 75.71%-308.9万 |
-预付费用(增)减 | -93.72%57万 | -97.95%20.2万 | -56.61%-143.3万 | 125.03%2,007万 | 1,600.00%207万 | 644.34%908.1万 | -0.53%983.4万 | 55.34%-91.5万 | 167.11%891.9万 | -111.30%-13.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 246.91%230.5万 | -149.98%-104.4万 | 46.48%-260.7万 | 51.03%-747.6万 | -185.08%-312.5万 | 90.15%-156.9万 | 185.76%208.9万 | -754.56%-487.1万 | 48.36%-1,526.6万 | 462.59%367.3万 |
-其他营运资本变化 | 603.51%114.8万 | -50.51%24.5万 | -10.29%-150.1万 | -65.27%157.1万 | 49.72%266.5万 | 90.31%-22.8万 | -85.40%49.5万 | -179.78%-136.1万 | -50.92%452.3万 | -59.79%178万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 50.44%-792万 | 62.24%-1,000万 | 52.22%-2,066.7万 | 41.57%-9,882万 | 54.60%-1,310.1万 | 61.97%-1,598.1万 | 39.80%-2,648.6万 | 20.25%-4,325.2万 | 10.61%-1.69亿 | 32.54%-2,885.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | -101.52%-113.8万 | 175.09%7,041.4万 | -1.25%-251.2万 | 98.69%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 1,761.23%7,485.5万 | -850.14%-9,377.9万 | -100.80%-248.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | 14.56%-113.8万 | 68.36%-577.3万 | -21.65%-251.2万 | 77.23%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 70.44%-133.2万 | -131.62%-1,824.5万 | 49.02%-206.5万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 200.86%7,618.7万 | --0 | --0 | --0 | --7,618.7万 | -3,689.96%-7,553.4万 | -100.13%-41.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | -101.52%-113.8万 | 175.09%7,041.4万 | -1.25%-251.2万 | 98.69%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 1,761.23%7,485.5万 | -850.14%-9,377.9万 | -100.80%-248.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -92.09%22.8万 | 0 | -95.48%9.2万 | -99.49%288.1万 | -94.27%13.7万 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | -92.35%22.8万 | --0 | -95.48%9.2万 | ---- | ---- | -86.26%298.2万 | -94.23%13.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.1万 | -100.00%-1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | -92.09%22.8万 | --0 | -95.48%9.2万 | -14.47%13.6万 | --0 | -99.49%288.1万 | -94.27%13.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.00%1.06亿 | -41.12%1.17亿 | -16.89%1.39亿 | -60.92%1.67亿 | -22.10%1.54亿 | -46.12%1.71亿 | -46.17%1.98亿 | -60.92%1.67亿 | 608.97%4.27亿 | 25.87%1.98亿 |
当期现金流变化 | 50.80%-833.3万 | 60.71%-1,069.9万 | -169.00%-2,180.5万 | 89.16%-2,817.8万 | 49.96%-1,561.3万 | 85.85%-1,693.7万 | 46.51%-2,723.1万 | 154.31%3,160.3万 | -170.92%-2.6亿 | -111.58%-3,120.3万 |
期末现金流 | -36.59%9,781.3万 | -38.00%1.06亿 | -41.12%1.17亿 | -16.89%1.39亿 | -16.89%1.39亿 | -22.10%1.54亿 | -46.12%1.71亿 | -46.17%1.98亿 | -60.92%1.67亿 | -60.92%1.67亿 |
自由现金流 | 51.06%-833.4万 | 60.78%-1,073.4万 | 51.10%-2,180.5万 | 44.19%-1.05亿 | 49.60%-1,561.3万 | 63.48%-1,702.9万 | 46.41%-2,736.7万 | 24.08%-4,459.4万 | 4.90%-1.87亿 | 33.84%-3,098.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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