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BHK 上海实业环境

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延时10分钟行情交易中 11/25 09:35 (北京)
4.07亿总市值4.27市盈率TTM

上海实业环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-89.57%7,843.3万
-91.57%7,878.4万
-109.04%-964.9万
266.69%20.87亿
134.08%2.93亿
1,030.37%7.52亿
868.54%9.35亿
126.26%1.07亿
-360.36%-12.52亿
-558.12%-8.61亿
扣除非现金调整前净利润
-22.60%3.43亿
-21.20%3.75亿
-17.70%2.77亿
-6.22%13.94亿
-64.34%1.38亿
12.62%4.44亿
29.56%4.76亿
-0.72%3.36亿
4.19%14.86亿
0.21%3.86亿
非现金项目调整总额
23.89%3.78亿
17.57%3.26亿
2.57%3.29亿
17.86%12.6亿
9.22%3.57亿
18.82%3.05亿
10.21%2.77亿
37.12%3.2亿
16.40%10.69亿
56.27%3.27亿
-折旧与摊销
73.96%1.69亿
32.96%1.41亿
21.70%1.35亿
12.94%4.49亿
10.08%1.35亿
6.26%9,734.8万
18.34%1.06亿
18.03%1.11亿
15.83%3.98亿
81.14%1.23亿
-资产准备金与勾销
1,931.14%3,257.6万
-67.10%57.6万
-88.79%6.6万
-18.38%2,737.7万
-17.83%2,681.6万
-146.71%-177.9万
614.69%175.1万
118.71%58.9万
169.86%3,354.1万
325.32%3,263.5万
-联营企业份额
-1,864.06%-879.9万
57.92%-502.4万
74.18%-269.8万
61.13%-1,467.8万
172.08%815.8万
95.53%-44.8万
-393.18%-1,194万
25.33%-1,044.8万
-20.89%-3,775.8万
-149.08%-1,131.8万
-处置利润
-123.14%-5.3万
103.86%2万
-19.50%12.8万
96.05%-14.3万
98.02%-1.3万
107.33%22.9万
-935.48%-51.8万
52.88%15.9万
84.25%-361.6万
-356.25%-65.6万
-其他非现金项目
-11.90%1.84亿
4.10%1.89亿
-10.46%1.97亿
17.53%7.98亿
1.90%1.87亿
20.21%2.09亿
10.86%1.82亿
39.82%2.19亿
10.10%6.79亿
32.93%1.84亿
营运资本变动
-17,647.04%-6.42亿
-444.41%-6.23亿
-11.85%-6.15亿
85.11%-5.67亿
87.19%-2.02亿
100.50%366.1万
134.58%1.81亿
43.83%-5.5亿
-104.23%-38.07亿
-287.07%-15.74亿
-应收款（增）减
-640.51%-5.69亿
-179.50%-5.17亿
-19.44%-5.63亿
91.54%-2.98亿
116.52%2.39亿
115.63%1.05亿
69.31%-1.85亿
41.38%-4.71亿
-55.21%-35.25亿
-83.65%-14.45亿
-存货（增）减
-181.07%-395.4万
83.92%-340.8万
137.25%273.6万
-131.70%-1,664万
-91.89%701.6万
133.30%487.7万
-230.43%-2,118.8万
79.40%-734.5万
181.27%5,248.6万
274.81%8,654.6万
-应付款（减）增
25.64%-7,105万
-126.36%-1.02亿
37.42%-4,812.5万
24.52%-2.52亿
-85.87%-4.67亿
-184.41%-9,555万
330.30%3.87亿
44.73%-7,690.7万
-170.70%-3.34亿
-176.90%-2.51亿
-其他流动资产变动
114.03%153.3万
----
-216.43%-667.5万
----
----
-15.98%-1,092.3万
----
--573.3万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-9.49%636.3万
-16.66%586.3万
8.83%480.7万
-36.80%2,207.4万
-52.55%359.2万
-41.22%703万
-28.99%703.5万
-19.56%441.7万
21.92%3,492.8万
-15.96%757万
已支付退税
-15.16%-4,712.6万
-22.90%-7,276.4万
-12.16%-7,145.8万
-16.64%-2.07亿
-105.72%-4,358.5万
-4.14%-4,092.3万
-46.81%-5,920.7万
17.29%-6,370.8万
8.24%-1.78亿
55.41%-2,118.7万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-94.75%3,767万
-98.65%1,188.3万
-260.77%-7,630万
236.32%19.01亿
128.97%2.53亿
763.89%7.18亿
1,235.59%8.82亿
109.93%4,745.9万
-541.88%-13.95亿
-685.28%-8.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
276.32%4,214.8万
19.61%-591.3万
-73.43%-8,928.8万
28.62%-1.1亿
40.62%-2,741.5万
-13.78%-2,390.4万
70.99%-735.5万
16.69%-5,148.5万
21.76%-1.54亿
68.76%-4,616.5万
无形资产交易净额
30.27%-4.99亿
83.85%-1.35亿
-141.67%-1.77亿
-240.33%-10.19亿
757.15%6.05亿
-976.99%-7.15亿
-2,247.75%-8.35亿
30.42%-7,328万
55.13%-2.99亿
82.41%-9,200万
业务交易净额
----
----
----
--0
----
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----
-1,092.03%-2.48亿
-7,091.10%-2.8亿
投资产品交易净额
----
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----
--0
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----
----
--1,451.7万
---1.6万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
210.33%3,237.4万
--1,200.7万
--1,043.2万
15.44%3,357.9万
-20.42%2,314.7万
--1,043.2万
--0
--0
61.28%2,908.7万
2,480.28%2,908.7万
其他投资变动净额
----
----
----
---3.39亿
----
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----
投资活动现金净额
41.79%-4.24亿
84.71%-1.29亿
-105.15%-2.56亿
-117.89%-14.34亿
167.26%2.61亿
-4,971.80%-7.29亿
-1,282.51%-8.42亿
35.73%-1.25亿
24.10%-6.58亿
41.82%-3.89亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-14.77%5.08亿
138.59%5,930.8万
109.58%9.19亿
-63.41%9.3亿
-96.03%4,887.4万
384.86%5.96亿
-120.73%-1.54亿
-43.61%4.39亿
72.14%25.41亿
45.28%12.31亿
租赁融资增减
76.39%-61.4万
-139.70%-666.6万
58.74%-129.6万
10.85%-1,112.4万
17.19%-260.1万
26.48%-260.1万
17.55%-278.1万
-29.47%-314.1万
2.03%-1,247.8万
1.38%-314.1万
已支付现金股息
----
37.98%-8,243.1万
----
-5.51%-2.03亿
--0
1.33%-6,980.1万
-9.49%-1.33亿
----
-3.27%-1.92亿
--0
非控制性权益现金股息
--0
-31.40%-515.1万
99.97%-1.1万
40.55%-5,509.2万
115.28%666.6万
43.58%-1,472.8万
-33.33%-392万
-115.55%-4,311万
-580.68%-9,267.4万
---4,363万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
10.14%-1.8亿
75.57%-3,748万
-66.32%-4.15亿
2.99%-7.7亿
28.77%-1.66亿
-26.07%-2亿
8.31%-1.53亿
-6.76%-2.5亿
-22.43%-7.93亿
-40.16%-2.33亿
其他筹资费用净额
-13,958.38%-2,769.5万
-125.34%-742.8万
-45.05%-90.8万
-93.78%1,950.8万
-2,949.84%-897.7万
-100.07%-19.7万
1,040.83%2,930.8万
-101.55%-62.6万
248.44%3.14亿
129.01%31.5万
融资活动现金净额
-2.81%2.99亿
80.87%-7,984.8万
253.18%5.02亿
-105.07%-8,945.8万
-112.84%-1.22亿
255.61%3.08亿
-193.02%-4.17亿
-74.71%1.42亿
160.01%17.64亿
40.59%9.52亿
现金净流量
期初现金流
29.35%28.52亿
18.27%30.49亿
14.85%28.86亿
-10.10%25.13亿
-11.52%25亿
-29.85%22.05亿
-3.98%25.78亿
-10.10%25.13亿
4.74%27.95亿
8.19%28.25亿
现金变动
-129.32%-8,716.9万
47.83%-1.97亿
161.78%1.7亿
230.94%3.78亿
225.98%3.93亿
192.77%2.97亿
-183.05%-3.77亿
158.78%6,480.2万
-326.99%-2.88亿
-297.10%-3.12亿
汇率变动影响
393.44%684.6万
-95.87%18万
-5,482.81%-689万
-174.59%-458.8万
-526.49%-674.1万
-184.74%-233.3万
-10.75%435.8万
131.30%12.8万
1,031.97%615.1万
-104.24%-107.6万
期末现金
10.87%27.72亿
29.35%28.52亿
18.27%30.49亿
14.85%28.86亿
14.85%28.86亿
-11.52%25亿
-29.85%22.05亿
-3.98%25.78亿
-10.10%25.13亿
-10.10%25.13亿
自由现金流
-2,175.89%-4.82亿
-458.82%-1.44亿
-343.30%-3.43亿
141.78%7.72亿
182.01%8.31亿
89.18%-2,116.4万
683.10%4,026.7万
88.02%-7,731.7万
-232.68%-18.48亿
-91.73%-10.13亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -89.57%7,843.3万-91.57%7,878.4万-109.04%-964.9万266.69%20.87亿134.08%2.93亿1,030.37%7.52亿868.54%9.35亿126.26%1.07亿-360.36%-12.52亿-558.12%-8.61亿
扣除非现金调整前净利润 -22.60%3.43亿-21.20%3.75亿-17.70%2.77亿-6.22%13.94亿-64.34%1.38亿12.62%4.44亿29.56%4.76亿-0.72%3.36亿4.19%14.86亿0.21%3.86亿
非现金项目调整总额 23.89%3.78亿17.57%3.26亿2.57%3.29亿17.86%12.6亿9.22%3.57亿18.82%3.05亿10.21%2.77亿37.12%3.2亿16.40%10.69亿56.27%3.27亿
-折旧与摊销 73.96%1.69亿32.96%1.41亿21.70%1.35亿12.94%4.49亿10.08%1.35亿6.26%9,734.8万18.34%1.06亿18.03%1.11亿15.83%3.98亿81.14%1.23亿
-资产准备金与勾销 1,931.14%3,257.6万-67.10%57.6万-88.79%6.6万-18.38%2,737.7万-17.83%2,681.6万-146.71%-177.9万614.69%175.1万118.71%58.9万169.86%3,354.1万325.32%3,263.5万
-联营企业份额 -1,864.06%-879.9万57.92%-502.4万74.18%-269.8万61.13%-1,467.8万172.08%815.8万95.53%-44.8万-393.18%-1,194万25.33%-1,044.8万-20.89%-3,775.8万-149.08%-1,131.8万
-处置利润 -123.14%-5.3万103.86%2万-19.50%12.8万96.05%-14.3万98.02%-1.3万107.33%22.9万-935.48%-51.8万52.88%15.9万84.25%-361.6万-356.25%-65.6万
-其他非现金项目 -11.90%1.84亿4.10%1.89亿-10.46%1.97亿17.53%7.98亿1.90%1.87亿20.21%2.09亿10.86%1.82亿39.82%2.19亿10.10%6.79亿32.93%1.84亿
营运资本变动 -17,647.04%-6.42亿-444.41%-6.23亿-11.85%-6.15亿85.11%-5.67亿87.19%-2.02亿100.50%366.1万134.58%1.81亿43.83%-5.5亿-104.23%-38.07亿-287.07%-15.74亿
-应收款（增）减 -640.51%-5.69亿-179.50%-5.17亿-19.44%-5.63亿91.54%-2.98亿116.52%2.39亿115.63%1.05亿69.31%-1.85亿41.38%-4.71亿-55.21%-35.25亿-83.65%-14.45亿
-存货（增）减 -181.07%-395.4万83.92%-340.8万137.25%273.6万-131.70%-1,664万-91.89%701.6万133.30%487.7万-230.43%-2,118.8万79.40%-734.5万181.27%5,248.6万274.81%8,654.6万
-应付款（减）增 25.64%-7,105万-126.36%-1.02亿37.42%-4,812.5万24.52%-2.52亿-85.87%-4.67亿-184.41%-9,555万330.30%3.87亿44.73%-7,690.7万-170.70%-3.34亿-176.90%-2.51亿
-其他流动资产变动 114.03%153.3万-----216.43%-667.5万---------15.98%-1,092.3万------573.3万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -9.49%636.3万-16.66%586.3万8.83%480.7万-36.80%2,207.4万-52.55%359.2万-41.22%703万-28.99%703.5万-19.56%441.7万21.92%3,492.8万-15.96%757万
已支付退税 -15.16%-4,712.6万-22.90%-7,276.4万-12.16%-7,145.8万-16.64%-2.07亿-105.72%-4,358.5万-4.14%-4,092.3万-46.81%-5,920.7万17.29%-6,370.8万8.24%-1.78亿55.41%-2,118.7万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -94.75%3,767万-98.65%1,188.3万-260.77%-7,630万236.32%19.01亿128.97%2.53亿763.89%7.18亿1,235.59%8.82亿109.93%4,745.9万-541.88%-13.95亿-685.28%-8.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 276.32%4,214.8万19.61%-591.3万-73.43%-8,928.8万28.62%-1.1亿40.62%-2,741.5万-13.78%-2,390.4万70.99%-735.5万16.69%-5,148.5万21.76%-1.54亿68.76%-4,616.5万
无形资产交易净额 30.27%-4.99亿83.85%-1.35亿-141.67%-1.77亿-240.33%-10.19亿757.15%6.05亿-976.99%-7.15亿-2,247.75%-8.35亿30.42%-7,328万55.13%-2.99亿82.41%-9,200万
业务交易净额 --------------0-----------------1,092.03%-2.48亿-7,091.10%-2.8亿
投资产品交易净额 --------------0------------------1,451.7万---1.6万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 210.33%3,237.4万--1,200.7万--1,043.2万15.44%3,357.9万-20.42%2,314.7万--1,043.2万--0--061.28%2,908.7万2,480.28%2,908.7万
其他投资变动净额 ---------------3.39亿------------------------
投资活动现金净额 41.79%-4.24亿84.71%-1.29亿-105.15%-2.56亿-117.89%-14.34亿167.26%2.61亿-4,971.80%-7.29亿-1,282.51%-8.42亿35.73%-1.25亿24.10%-6.58亿41.82%-3.89亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -14.77%5.08亿138.59%5,930.8万109.58%9.19亿-63.41%9.3亿-96.03%4,887.4万384.86%5.96亿-120.73%-1.54亿-43.61%4.39亿72.14%25.41亿45.28%12.31亿
租赁融资增减 76.39%-61.4万-139.70%-666.6万58.74%-129.6万10.85%-1,112.4万17.19%-260.1万26.48%-260.1万17.55%-278.1万-29.47%-314.1万2.03%-1,247.8万1.38%-314.1万
已支付现金股息 ----37.98%-8,243.1万-----5.51%-2.03亿--01.33%-6,980.1万-9.49%-1.33亿-----3.27%-1.92亿--0
非控制性权益现金股息 --0-31.40%-515.1万99.97%-1.1万40.55%-5,509.2万115.28%666.6万43.58%-1,472.8万-33.33%-392万-115.55%-4,311万-580.68%-9,267.4万---4,363万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 10.14%-1.8亿75.57%-3,748万-66.32%-4.15亿2.99%-7.7亿28.77%-1.66亿-26.07%-2亿8.31%-1.53亿-6.76%-2.5亿-22.43%-7.93亿-40.16%-2.33亿
其他筹资费用净额 -13,958.38%-2,769.5万-125.34%-742.8万-45.05%-90.8万-93.78%1,950.8万-2,949.84%-897.7万-100.07%-19.7万1,040.83%2,930.8万-101.55%-62.6万248.44%3.14亿129.01%31.5万
融资活动现金净额 -2.81%2.99亿80.87%-7,984.8万253.18%5.02亿-105.07%-8,945.8万-112.84%-1.22亿255.61%3.08亿-193.02%-4.17亿-74.71%1.42亿160.01%17.64亿40.59%9.52亿
现金净流量
期初现金流 29.35%28.52亿18.27%30.49亿14.85%28.86亿-10.10%25.13亿-11.52%25亿-29.85%22.05亿-3.98%25.78亿-10.10%25.13亿4.74%27.95亿8.19%28.25亿
现金变动 -129.32%-8,716.9万47.83%-1.97亿161.78%1.7亿230.94%3.78亿225.98%3.93亿192.77%2.97亿-183.05%-3.77亿158.78%6,480.2万-326.99%-2.88亿-297.10%-3.12亿
汇率变动影响 393.44%684.6万-95.87%18万-5,482.81%-689万-174.59%-458.8万-526.49%-674.1万-184.74%-233.3万-10.75%435.8万131.30%12.8万1,031.97%615.1万-104.24%-107.6万
期末现金 10.87%27.72亿29.35%28.52亿18.27%30.49亿14.85%28.86亿14.85%28.86亿-11.52%25亿-29.85%22.05亿-3.98%25.78亿-10.10%25.13亿-10.10%25.13亿
自由现金流 -2,175.89%-4.82亿-458.82%-1.44亿-343.30%-3.43亿141.78%7.72亿182.01%8.31亿89.18%-2,116.4万683.10%4,026.7万88.02%-7,731.7万-232.68%-18.48亿-91.73%-10.13亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币

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