(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 139.18%4.64亿 | 92.83%5.11亿 | 62.67%8.41亿 | 18.59%10.59亿 | 88.27%6.1亿 | -9.35%1.94亿 | 14.22%2.65亿 | 320.33%5.17亿 | 6.44%8.93亿 | 47.27%3.24亿 |
持续经营净收入 | -180.08%-8.08亿 | 517.53%6.43亿 | 469.23%8.14亿 | -62.57%6.06亿 | -108.16%-5,400万 | 204.83%10.09亿 | -118.29%-1.54亿 | 166.20%1.43亿 | 5,896.30%16.19亿 | 501.21%6.62亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -75.00%1,300万 | -20.69%2,300万 | --0 | 2,300.00%2,400万 | ---- | 766.67%5,200万 | --2,900万 | --700万 |
折旧摊销及损耗 | 228.81%1.94亿 | 235.09%1.91亿 | 45.12%9.36亿 | 72.99%3.65亿 | 273.08%1.94亿 | 15.69%5,900万 | 5.56%5,700万 | 1,094.44%6.45亿 | -10.59%2.11亿 | 100.00%5,200万 |
投资证券未实现损益 | 215.57%10.17亿 | -259.45%-4.64亿 | ---- | 96.79%-3,400万 | 144.83%2.43亿 | -242.41%-8.8亿 | 146.34%2.91亿 | ---- | -336.69%-10.58亿 | -294.27%-5.42亿 |
递延税费 | 150.00%500万 | -16.67%500万 | -248.84%-1.5亿 | 125.32%2,000万 | 180.00%1,200万 | -88.89%200万 | 105.41%600万 | -248.28%-4,300万 | -146.20%-7,900万 | -207.14%-1,500万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -275.62%-3.53亿 | 3,750.00%7,300万 | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 | 97.40%-200万 | -95.45%100万 |
营运资金变化 | 380.00%5,600万 | 109.23%1.36亿 | 12.89%-4.19亿 | -96.53%600万 | -10.69%1.42亿 | -205.26%-2,000万 | 8.33%6,500万 | -640.00%-4.81亿 | 394.29%1.73亿 | 261.36%1.59亿 |
-应收款项(增)减 | 110.64%500万 | -93.33%-2,900万 | ---- | -39.34%-8,500万 | -533.33%-1,300万 | -135.00%-4,700万 | 40.00%-1,500万 | ---- | 32.97%-6,100万 | 116.67%300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 88.89%5,100万 | 106.25%1.65亿 | ---- | -61.11%9,100万 | -0.64%1.55亿 | -30.77%2,700万 | -5.88%8,000万 | ---- | 85.71%2.34亿 | 151.61%1.56亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 139.18%4.64亿 | 92.83%5.11亿 | 62.67%8.41亿 | 18.59%10.59亿 | 88.27%6.1亿 | -9.35%1.94亿 | 14.22%2.65亿 | 320.33%5.17亿 | 6.44%8.93亿 | 47.27%3.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 88.15%-3.35亿 | -85.07%-2.48亿 | 66.54%-21.59亿 | -203.15%-31.74亿 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26亿 | 4.29%-1.34亿 | -909.86%-64.53亿 | -421.17%-10.47亿 | -32.73%-1.46亿 |
固定资产交易净额 | -190.16%-3.54亿 | -126.87%-3.04亿 | ---- | 0.38%-5.19亿 | 5.48%-1.38亿 | 0.00%-1.22亿 | 4.29%-1.34亿 | ---- | -25.54%-5.21亿 | -32.73%-1.46亿 |
业务交易净额 | --0 | ---- | --0 | -482.64%-26.51亿 | --0 | ---26.51亿 | ---- | -54.29%-7.02亿 | -155.69%-4.55亿 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | -80.99%2,300万 | 94.37%-400万 | --5,300万 | ---5,300万 | --0 | 270.42%1.21亿 | 6.58%-7,100万 | --0 |
其他投资活动净额 | --1,900万 | --5,600万 | 62.84%-21.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,096.46%-58.72亿 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 88.15%-3.35亿 | -85.07%-2.48亿 | 66.54%-21.59亿 | -203.15%-31.74亿 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26亿 | 4.29%-1.34亿 | -909.86%-64.53亿 | -421.17%-10.47亿 | -32.73%-1.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -113.89%-3.51亿 | -16.83%-1.18亿 | -82.78%10.57亿 | 54,675.00%21.83亿 | -218.67%-2.39亿 | 875.15%25.27亿 | 86.13%-1.01亿 | 445.51%61.37亿 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 |
债务发行/偿还的净额 | 40.68%-7,000万 | 211.32%5,900万 | -11.42%31.02亿 | -115.35%-2.38亿 | -693.33%-1.78亿 | -136.00%-1.18亿 | -111.23%-5,300万 | 522.02%35.02亿 | 638.19%15.5亿 | 106.61%3,000万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -50.00%300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -9.31%-4.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.76亿 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -110.62%-2.81亿 | -268.75%-1.77亿 | -154.48%-16.37亿 | 255.79%24.21亿 | 41.90%-6,100万 | 1,058.33%26.45亿 | 96.00%-4,800万 | 434.70%30.05亿 | -119.49%-15.54亿 | -136.46%-1.05亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -113.89%-3.51亿 | -16.83%-1.18亿 | -82.78%10.57亿 | 54,675.00%21.83亿 | -218.67%-2.39亿 | 875.15%25.27亿 | 86.13%-1.01亿 | 445.51%61.37亿 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.90%4.66亿 | 14.89%3.55亿 | 45.19%18.57亿 | -5.12%4.45亿 | -9.06%2.41亿 | -30.47%3.56亿 | -74.65%3.09亿 | 172.71%12.79亿 | 144.27%4.69亿 | -34.73%2.65亿 |
当期现金流变化 | -111.43%-2.22亿 | 383.33%1.45亿 | -229.85%-2.61亿 | 143.04%6,800万 | 177.67%2.86亿 | 55.13%-1.05亿 | 104.72%3,000万 | -67.00%2.01亿 | -153.20%-1.58亿 | 43.06%1.03亿 |
利率变动影响 | 110.00%100万 | -300.00%-3,400万 | -139.02%-1,600万 | -80.60%2,600万 | -84.42%1,200万 | 23.08%-1,000万 | 123.94%1,700万 | -70.92%4,100万 | 770.00%1.34亿 | 955.56%7,700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- |
期末现金流 | 1.66%2.45亿 | 30.90%4.66亿 | 4.29%15.8亿 | 21.12%5.39亿 | 21.12%5.39亿 | -9.06%2.41亿 | -30.47%3.56亿 | 24.28%15.15亿 | -5.12%4.45亿 | -5.12%4.45亿 |
自由现金流 | -45.07%3,900万 | -16.92%1.08亿 | 62.67%8.41亿 | 26.36%4.65亿 | 129.89%4亿 | -22.83%7,100万 | 41.30%1.3亿 | 320.33%5.17亿 | -12.80%3.68亿 | 61.11%1.74亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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