(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 47.21%2.21亿 | 68.59%2.01亿 | -8.79%7.19亿 | 56.50%2.74亿 | 3.08%1.75亿 | -62.29%1.5亿 | 168.87%1.19亿 | -5.23%7.88亿 | 78.01%1.75亿 | -2.33%1.7亿 |
持续经营净收入 | 10.40%1.45亿 | -4.36%1.11亿 | 2.06%5.24亿 | 12.40%1.46亿 | 0.41%1.3亿 | -6.87%1.31亿 | 3.23%1.16亿 | 20.28%5.13亿 | 20.65%1.3亿 | 2.70%1.3亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -43.80%183万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 395.59%325.6万 | --256.9万 | --29.8万 |
折旧和摊销 | 18.81%6,513.7万 | 17.04%6,342.2万 | 13.32%2.28亿 | 18.58%6,127.5万 | 10.04%5,740.6万 | 9.69%5,482.5万 | 15.03%5,419万 | 11.29%2.01亿 | 15.13%5,167.5万 | 13.83%5,216.6万 |
递延税费 | -23.11%-468.3万 | -90.25%140.9万 | 1,419.50%2,557.2万 | 165.76%1,342.3万 | -75.92%150.8万 | -164.33%-380.4万 | 129.32%1,444.5万 | -282.25%-193.8万 | -219.01%-2,041.2万 | 154.93%626.2万 |
其他非现金项目 | 108.03%383.4万 | 850.94%319.9万 | -166.94%-2,041.2万 | -1,363.70%-2,499.6万 | 160.75%316.7万 | -38.69%184.3万 | -101.39%-42.6万 | 141.77%3,049.5万 | -49.87%197.8万 | -238.79%-521.3万 |
营运资金变化 | 104.00%173.9万 | 117.57%1,320.8万 | -20,794.95%-7,856.5万 | 1,493.48%6,876.8万 | -24.31%-2,872.7万 | -122.98%-4,344.5万 | 53.43%-7,516.1万 | -100.24%-37.6万 | 94.29%-493.5万 | -1,794.28%-2,311万 |
-应收款项(增)减 | -231.08%-2,349.7万 | -84.04%349.1万 | 117.66%1,076.4万 | -136.42%-444.1万 | 43.54%-2,459.2万 | 161.73%1,792.6万 | 160.00%2,187.1万 | -4,848.62%-6,096.7万 | -53.74%1,219.5万 | -39.70%-4,355.7万 |
-存货(增)减 | -51.74%-1,290.1万 | 48.85%-7,848.8万 | -60.42%-7,627.1万 | 64.55%2.07亿 | 5.08%-1.21亿 | -104.90%-850.2万 | 29.98%-1.53亿 | -27.67%-4,754.4万 | 888.82%1.26亿 | 42.44%-1.28亿 |
-预付费用(增)减 | 105.47%808.1万 | 38.48%-1,108.3万 | -453.25%-1,460.7万 | -3.86%902.1万 | -50.43%-954.5万 | -15.66%393.3万 | -405.22%-1,801.6万 | 141.55%413.5万 | 141.33%938.3万 | 47.89%-634.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 166.63%3,585.6万 | 24.57%1.01亿 | -76.10%2,096.4万 | 17.08%-1.32亿 | -14.68%1.26亿 | -1,464.13%-5,381.5万 | -15.22%8,100.2万 | -57.45%8,769.8万 | -39.76%-1.59亿 | -41.52%1.48亿 |
-其他流动资产变化 | 64.45%-181.5万 | -61.37%-473.3万 | -107.96%-1,368.4万 | 38.61%-376.7万 | -232.89%-187.9万 | -108.79%-510.5万 | -599.66%-293.3万 | -52.99%-658万 | -332.42%-613.6万 | 138.51%141.4万 |
-其他流动负债变化 | -288.15%-398.5万 | 185.76%311.3万 | -125.05%-573.1万 | -151.75%-686.1万 | -52.44%264.2万 | -11.82%211.8万 | -317.63%-363万 | 413.86%2,288.2万 | 195.03%1,325.7万 | -69.11%555.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 47.21%2.21亿 | 68.59%2.01亿 | -8.79%7.19亿 | 56.50%2.74亿 | 3.08%1.75亿 | -62.29%1.5亿 | 168.87%1.19亿 | -5.23%7.88亿 | 78.01%1.75亿 | -2.33%1.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -15.25%-1.34亿 | -14.83%-1.06亿 | 39.13%-4.55亿 | -36.42%-1.19亿 | -35.01%-1.27亿 | 75.54%-1.16亿 | -1.71%-9,208.4万 | -145.33%-7.47亿 | 13.62%-8,732.1万 | -26.33%-9,435.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -15.25%-1.34亿 | -14.83%-1.06亿 | -22.73%-4.55亿 | -36.42%-1.19亿 | -35.01%-1.27亿 | -18.14%-1.16亿 | -1.71%-9,208.4万 | -21.68%-3.71亿 | 13.62%-8,732.1万 | -26.33%-9,435.6万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.77亿 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.25%-1.34亿 | -14.83%-1.06亿 | 39.13%-4.55亿 | -36.42%-1.19亿 | -35.01%-1.27亿 | 75.54%-1.16亿 | -1.71%-9,208.4万 | -145.33%-7.47亿 | 13.62%-8,732.1万 | -26.33%-9,435.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -169.33%-8,450.8万 | -155.64%-9,606.1万 | -397.80%-2.62亿 | -72.16%-1.53亿 | 80.29%-4,030.1万 | -115.55%-3,137.7万 | -196.99%-3,757.6万 | 89.98%-5,262.8万 | -142.12%-8,871.6万 | -259.41%-2.04亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -584.17%-5,303.6万 | -1,146.69%-4,295.6万 | -193.20%-1.09亿 | -124.30%-1亿 | 83.88%-2,436.7万 | -95.13%1,095.4万 | -95.34%410.4万 | 133.31%1.17亿 | -801.46%-4,460.6万 | ---1.51亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4.88%-4,270.9万 | -35.14%-5,725.6万 | 9.93%-1.55亿 | -19.03%-5,336.1万 | 72.51%-1,454.8万 | -93.64%-4,490.2万 | 17.48%-4,236.9万 | 11.34%-1.72亿 | 0.08%-4,483万 | 24.58%-5,292.8万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 312.85%1,300.9万 | 250.15%586.5万 | -33.15%887万 | -26.09%324.6万 | -47.74%79.8万 | -37.52%315.1万 | -27.36%167.5万 | -41.12%1,326.8万 | 101.56%439.2万 | -88.74%152.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -205.52%-177.2万 | -73.83%-171.4万 | 42.44%-628.9万 | 30.38%-253.9万 | -11.94%-218.4万 | 88.48%-58万 | -234.24%-98.6万 | -882.55%-1,092.6万 | -1,166.32%-364.7万 | -594.31%-195.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -169.33%-8,450.8万 | -155.64%-9,606.1万 | -397.80%-2.62亿 | -72.16%-1.53亿 | 80.29%-4,030.1万 | -115.55%-3,137.7万 | -196.99%-3,757.6万 | 89.98%-5,262.8万 | -142.12%-8,871.6万 | -259.41%-2.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 50.06%3,509.4万 | 6.29%3,604.9万 | -25.36%3,391.5万 | -3.15%3,355.1万 | -83.99%2,621万 | -38.38%2,338.7万 | -25.36%3,391.5万 | 4.41%4,543.6万 | -59.09%3,464.4万 | 285.91%1.64亿 |
当期现金流变化 | 4.99%296.4万 | 90.93%-95.5万 | 118.52%213.4万 | 442.66%249.8万 | 105.69%734.1万 | -97.75%282.3万 | -40.67%-1,052.8万 | -700.68%-1,152.1万 | 98.14%-72.9万 | -405.22%-1.29亿 |
期末现金流 | 45.20%3,805.8万 | 50.06%3,509.4万 | 6.29%3,604.9万 | 6.29%3,604.9万 | -3.15%3,355.1万 | -83.99%2,621万 | -38.38%2,338.7万 | -25.36%3,391.5万 | -25.36%3,391.5万 | -59.09%3,464.4万 |
自由现金流 | 210.05%8,747.2万 | 251.62%9,510.6万 | -35.49%2.52亿 | 116.16%1.55亿 | -38.36%4,132万 | -90.52%2,821.2万 | 158.51%2,704.8万 | -23.17%3.9亿 | 2,848.30%7,181.3万 | -32.41%6,703.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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