(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.48%23.1亿 | -20.53%18.04亿 | 2.41%19.56亿 | 194.24%84.8亿 | 39.94%20.46亿 | 485.98%22.54亿 | 163.28%22.7亿 | 67.30%19.1亿 | -3.99%28.82亿 | -32.07%14.62亿 |
其他非现金项目 | -8.16%-32.61亿 | 1.98%-29.19亿 | -11.32%-30.88亿 | -44.64%-119.23亿 | 1.67%-31.56亿 | -657.75%-30.15亿 | -12.60%-29.78亿 | -39.35%-27.74亿 | -45.62%-82.43亿 | 24.90%-32.1亿 |
营运资金变动 | -97.85%3.63亿 | 146.41%31.65亿 | -59.35%56.7亿 | 19.72%193.2亿 | -144.22%-47.12亿 | 739.58%169亿 | -299.82%-68.19亿 | 41.91%139.5亿 | 1,061.19%161.38亿 | 875.33%106.56亿 |
-贷款(增)减 | -55.97%-41.66亿 | -150.36%-38.23亿 | -1,557.38%-30.33亿 | -700.17%-36.13亿 | -90.38%7.68亿 | 20.95%-26.71亿 | -1,159.60%-15.27亿 | 95.58%-1.83亿 | 112.66%6.02亿 | 466.02%79.8亿 |
-其他流动资产变化 | 160.42%3.77亿 | 800.75%11.98亿 | -108.61%-8,400万 | 100.38%1,100万 | -193.67%-4.73亿 | -173.57%-6.24亿 | 107.71%1.33亿 | 169.15%9.76亿 | -4.17%-28.6亿 | 119.48%5.05亿 |
-其他流动负债变化 | -147.44%-5.56亿 | -164.88%-11.84亿 | 69.49%-2.59亿 | -65.45%9.49亿 | 313.73%10.73亿 | 1,512.98%11.72亿 | -123.36%-4.47亿 | -159.84%-8.49亿 | 326.54%27.47亿 | -259.58%-5.02亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -80.59%37.54亿 | 179.35%34.17亿 | -55.43%70.53亿 | 51.63%280.2亿 | -123.30%-28.44亿 | 686.71%193.45亿 | -293.41%-43.06亿 | 48.40%158.23亿 | 2,072.54%184.79亿 | 2,572.55%122.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 88.54%-21.12亿 | -281.27%-5.13亿 | 38.77%-67.08亿 | -132.32%-296.97亿 | 97.02%-5.88亿 | -577.76%-184.34亿 | 120.89%2.83亿 | -348.06%-109.56亿 | -610.35%-127.83亿 | -1,521.54%-197.04亿 |
无形资产交易的净现金流 | 45.76%-9,600万 | 57.51%-1.64亿 | -100.00%-1.44亿 | -154.57%-10.31亿 | -84.02%-3.96亿 | -110.32%-1.77亿 | -532.06%-3.86亿 | -61.51%-7,200万 | 34.44%-4.05亿 | 56.90%-2.15亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 88.14%-22.08亿 | -775.68%-6.48亿 | 37.88%-68.51亿 | -133.27%-306.98亿 | 95.06%-9.83亿 | -593.02%-186.1亿 | 94.67%-7,400万 | -352.22%-110.28亿 | -493.55%-131.6亿 | -950.21%-199.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 92.12%34.62亿 | 4.07%8.94亿 | 184.13%20.14亿 | -79.35%12.15亿 | -43.94%9.47亿 | -1.80%18.02亿 | 104.78%8.59亿 | -223.45%-23.94亿 | 334.57%58.83亿 | 136.71%16.89亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -25.95%-14.22亿 | 363.85%100万 | -26.08%-14.23亿 | ---- | ---- | -34.00%-11.29亿 | ---37.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 854.57%34.46亿 | -597.85%-41.62亿 | 182.50%19.99亿 | -106.47%-3亿 | -44.17%9.25亿 | -46.86%3.61亿 | 113.78%8.36亿 | -226.80%-24.23亿 | 233.88%46.38亿 | 135.34%16.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.04%155.23亿 | -15.69%169.16亿 | -16.83%147.15亿 | 128.71%176.93亿 | -25.81%176.17亿 | -26.86%165.21亿 | -20.44%200.65亿 | 113.85%176.93亿 | 10.43%77.36亿 | 93.10%237.45亿 |
当期现金流变化 | 355.47%49.92亿 | 60.69%-13.93亿 | -7.21%22.01亿 | -129.91%-29.78亿 | 52.05%-29.02亿 | -5.26%10.96亿 | -69.32%-35.44亿 | -86.00%23.72亿 | 1,263.46%99.57亿 | -220.59%-60.52亿 |
期末现金流 | 16.45%205.15亿 | -6.04%155.23亿 | -15.69%169.16亿 | -16.83%147.15亿 | -16.83%147.15亿 | -25.81%176.17亿 | -26.86%165.21亿 | -20.44%200.65亿 | 128.72%176.93亿 | 128.72%176.93亿 |
自由现金流 | -81.30%35.84亿 | 169.00%32.45亿 | -56.21%68.97亿 | 50.13%269.7亿 | -127.17%-32.43亿 | 665.19%191.64亿 | -294.38%-47.03亿 | 48.42%157.5亿 | 16,939.12%179.64亿 | 8,414.54%119.35亿 |
货币单位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据