(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -179.19%-4,182.5万 | 2,684.10%5,281.9万 | -204.4万 |
持续经营净收入 | -6,654.36%-1,579.6万 | 107.31%24.1万 | ---329.6万 |
折旧和摊销 | 164.70%826.4万 | 273.44%312.2万 | --83.6万 |
营运资金变化 | -169.34%-3,429.3万 | 11,788.46%4,945.6万 | --41.6万 |
-应收款项(增)减 | -284.70%-1,332.6万 | 60.69%721.5万 | --449万 |
-预付费用(增)减 | -210.20%-371.6万 | 211.36%337.2万 | ---302.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -218.34%-2,499.3万 | 889.18%2,111.9万 | --213.5万 |
-其他流动资产变化 | --0 | ---14.8万 | --0 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | --416.8万 |
-其他营运资本变化 | -56.74%774.2万 | 343.54%1,789.8万 | ---734.9万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -179.19%-4,182.5万 | 2,684.10%5,281.9万 | ---204.4万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -213.13%-2,014.7万 | -126.55%-643.4万 | -284万 |
固定资产交易的净现金流 | 12.84%-31.9万 | ---36.6万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | -226.76%-1,982.8万 | -113.66%-606.8万 | ---284万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -213.13%-2,014.7万 | -126.55%-643.4万 | ---284万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 2,619.96%5,644.7万 | -3.42%-224万 | -216.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -134.82%-526万 | -3.42%-224万 | ---216.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2.34亿 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---1.72亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 2,619.96%5,644.7万 | -3.42%-224万 | ---216.6万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 206.91%6,548万 | -24.84%2,133.5万 | --2,838.5万 |
当期现金流变化 | -112.52%-552.5万 | 726.17%4,414.5万 | ---705万 |
期末现金流 | -8.44%5,995.5万 | 206.91%6,548万 | --2,133.5万 |
自由现金流 | -233.60%-6,197.2万 | 1,049.73%4,638.5万 | ---488.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
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