(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -160.40%-2,983.7万 | -53.30%-1,145.8万 | -68.26%-747.4万 | -444.2万 |
持续经营净收入 | -150.09%-3,163.2万 | -30.85%-1,264.8万 | -68.02%-966.6万 | ---575.3万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
折旧和摊销 | 101.52%39.9万 | 560.00%19.8万 | 76.47%3万 | --1.7万 |
营运资金变化 | -394.30%-242.7万 | -176.72%-49.1万 | 1,027.54%64万 | ---6.9万 |
-应收款项(增)减 | -125.00%-7.2万 | ---3.2万 | --0 | --4,000 |
-预付费用(增)减 | -390.56%-353.2万 | -1,845.95%-72万 | -118.50%-3.7万 | --20万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 328.01%142.1万 | -50.96%33.2万 | 347.99%67.7万 | ---27.3万 |
-其他流动负债变化 | -243.66%-24.4万 | ---7.1万 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -160.40%-2,983.7万 | -53.30%-1,145.8万 | -68.26%-747.4万 | ---444.2万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | -2万 |
固定资产交易的净现金流 | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | ---2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | ---2万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 105.50%7,595.9万 | 6,440.14%3,696.3万 | -102.08%-58.3万 | 2,805.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---231.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --3,799万 | --0 | --50万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --2,979.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 733,266.67%2,200.1万 | -98.71%3,000 | 169.77%23.2万 | --8.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 5,338.64%5,395.8万 | -26.38%-103万 | ---81.5万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 105.50%7,595.9万 | 6,440.14%3,696.3万 | -102.08%-58.3万 | --2,805.9万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 142.67%4,208.9万 | -32.30%1,734.4万 | 1,170.10%2,561.8万 | --201.7万 |
当期现金流变化 | 83.42%4,605.9万 | 409.52%2,511.1万 | -134.38%-811.3万 | --2,359.7万 |
利率变动影响 | 102.46%9,000 | -127.33%-36.6万 | -4,125.00%-16.1万 | --4,000 |
期末现金流 | 109.45%8,815.7万 | 142.67%4,208.9万 | -32.30%1,734.4万 | --2,561.8万 |
自由现金流 | -152.28%-2,990万 | -57.02%-1,185.2万 | -69.16%-754.8万 | ---446.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- |
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