(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.80%1,562.56亿 | 1,540.19%1,222.71亿 | -77.30%74.55亿 | 175.72%328.43亿 | 354.05%141.27亿 | 187.29%156.23亿 | -8.44%-136.65亿 | 325.29%164.78亿 | -150.98%-433.74亿 | -187.67%-55.61亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.55%1,145.01亿 | 1,250.64%999.56亿 | 77.76%-86.87亿 | -775.24%-390.61亿 | -98.84%-162.51亿 | 36.38%-14.8亿 | -468.35%-127.96亿 | -433.09%-85.35亿 | -106.39%-44.63亿 | -545.08%-81.73亿 |
非现金项目调整总额 | 117.99%633.63亿 | 3.47%290.68亿 | 70.97%280.92亿 | 76.80%164.31亿 | 446.37%114.34亿 | -105.10%-2.8亿 | 50.35%31.51亿 | -63.08%18.46亿 | -66.76%92.93亿 | -115.15%-33.01亿 |
-折旧与摊销 | 4.19%408.83亿 | 95.24%392.39亿 | 0.08%200.98亿 | -2.86%200.82亿 | 17.10%54.88亿 | -8.69%48.89亿 | -8.31%48.63亿 | -9.14%48.42亿 | -4.42%206.74亿 | -11.68%46.87亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 135.98%131.15亿 | -31.41%55.58亿 | 177.62%81.03亿 | 180.44%29.19亿 | 175.99%27.57亿 | --0 | --0 | --1.61亿 | -339.95%-36.29亿 | -390.71%-36.29亿 |
-资产准备金与勾销 | 1,116.43%64.19亿 | -44.49%5.28亿 | 132.27%9.51亿 | -79.72%4.09亿 | -53.75%4.09亿 | --0 | --0 | ---- | --20.18亿 | --8.85亿 |
-处置利润 | -947.34%-43.3亿 | 124.61%5.11亿 | 18.46%-20.76亿 | -732.28%-25.46亿 | -286.79%-17.44亿 | -174.61%-4.16亿 | -79.65%6,385.7万 | -2,037.96%-3.72亿 | -226.30%-3.06亿 | -105.70%-4.51亿 |
-汇兑损益净额 | 499.24%140.19亿 | -284.95%-35.12亿 | 198.96%18.99亿 | -198.97%-19.19亿 | 239.86%20.05亿 | -231.22%-34.29亿 | 112.12%2.3亿 | -127.28%-7.24亿 | -82.21%19.39亿 | -147.95%-14.33亿 |
-养老金及员工福利费用 | -259.09%-99.66亿 | -22.29%62.64亿 | 37.76%80.61亿 | 11.14%58.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.84%52.65亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 116.51%32.23亿 | -118.27%-195.21亿 | -6.91%-89.43亿 | 49.81%-83.65亿 | 61.36%-33.33亿 | 42.85%-13.24亿 | 27.30%-20.06亿 | 30.49%-20.62亿 | -26.76%-166.67亿 | -247.36%-86.25亿 |
营运资本变动 | -219.96%-216.08亿 | 43.49%-67.53亿 | -121.54%-119.5亿 | 215.08%554.73亿 | 220.37%189.44亿 | 182.50%173.83亿 | 77.87%-40.2亿 | 255.73%231.66亿 | -278.23%-482.05亿 | 134.21%59.13亿 |
-应收款(增)减 | 10.08%-121.09亿 | -238.45%-134.66亿 | -33.50%97.27亿 | 219.03%146.27亿 | 295.35%124.33亿 | 78.34%-22.02亿 | 52.27%37.22亿 | -62.56%6.74亿 | -240.53%-122.88亿 | -458.30%-63.65亿 |
-存货(增)减 | -298.37%-403.77亿 | 257.90%203.54亿 | -147.16%-128.9亿 | 283.74%273.34亿 | -106.05%-21.02亿 | 160.09%188.24亿 | 73.73%-29.86亿 | 296.67%135.98亿 | -273.11%-148.76亿 | 1,186.24%347.26亿 |
-预付费用(增)减 | 64.24%-3.54亿 | -247.01%-9.9亿 | -58.16%6.73亿 | 174.61%16.1亿 | 234.10%23.17亿 | 71.01%-3,535.9万 | -769.57%-6.1亿 | 84.47%-6,193.3万 | -1,311.32%-21.57亿 | -324.37%-17.28亿 |
-应付款(减)增 | 388.54%350.47亿 | -287.03%-121.46亿 | -121.11%-31.38亿 | 290.19%148.66亿 | 135.25%71.48亿 | -96.08%8.05亿 | 56.15%-30.97亿 | 1,081.61%100.09亿 | 60.73%-78.16亿 | -51.00%-202.77亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.25%-17.18亿 | 52.95%-29.75亿 | -113.33%-63.22亿 | 73.22%-29.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.37%-110.67亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---810.7万 | 53.94%-10.5亿 | 87.38%-10.53亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -184.91%-20.97亿 | --24.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.99%-5,833.4万 | -7,574.6万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.64%19.62亿 | 32.18%19.5亿 | -50.54%14.75亿 | -41.48%29.83亿 | -40.44%6.43亿 | -50.80%5.08亿 | -34.66%9.23亿 | -42.19%9.1亿 | -33.29%50.97亿 | -36.06%10.79亿 |
已支付退税 | -331.69%-308.15亿 | -148.18%-71.38亿 | 394.81%148.14亿 | 74.89%-50.25亿 | 99.97%-100.5万 | 99.97%-122.8万 | 87.03%-12.57亿 | -47.18%-37.66亿 | -435.44%-200.16亿 | 41.26%-35.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 8.84%1,273.46亿 | 392.78%1,170.07亿 | -22.91%237.44亿 | 152.84%308亿 | 283.93%147.69亿 | 176.50%161.3亿 | 32.95%-139.99亿 | 264.12%136.21亿 | -165.51%-582.93亿 | -503.40%-80.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 46.62%-90.65亿 | -3.29%-169.82亿 | 22.29%-164.42亿 | -56.32%-211.58亿 | -70.55%-50.53亿 | -93.64%-69.29亿 | -8.26%-51.34亿 | -79.48%-40.42亿 | -11.58%-135.35亿 | 21.61%-29.63亿 |
物业、厂房及设备交易净额 | 62.46%-301.68亿 | -241.81%-803.56亿 | 5.71%-235.09亿 | -84.08%-249.31亿 | -305.73%-92.38亿 | -16.16%-49.19亿 | -44.89%-47.72亿 | -60.54%-60.02亿 | 12.81%-135.44亿 | 72.43%-22.77亿 |
无形资产交易净额 | 50.74%-9,460.9万 | 94.97%-1.92亿 | -49.45%-38.21亿 | -332.80%-25.57亿 | -339.94%-26.35亿 | ---42.2万 | ---- | ---- | 452.73%10.98亿 | --10.98亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -18,812.19%-666.75亿 | ---3.53亿 | --0 | --0 | ---3.53亿 | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -787.04%-334.94亿 | 28.97%-37.76亿 | -393.47%-53.16亿 | --18.11亿 | ---1,000 | --0 | --0 | --18.11亿 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73亿 | --177.6万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 28.12%-728.21亿 | 12.49%-1,013.06亿 | -145.32%-1,157.62亿 | -81.62%-471.88亿 | -302.16%-166.56亿 | -55.14%-121.21亿 | -27.64%-102.56亿 | -37.42%-82.33亿 | 12.31%-259.81亿 | 78.96%-41.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 82.48%-7,200.4万 | -18.35%-4.11亿 | -105.25%-3.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 32.37%-14.35亿 | ---21.22亿 | --0 | -30.46%-8.26亿 | --0 | ---8,138.5万 | -51.61%-7.34亿 | 89.16%-1,063.3万 | 94.67%-6.33亿 | 96.40%-5,096.3万 |
租赁融资增减 | -4.70%-11.72亿 | 0.30%-11.2亿 | -19.23%-11.23亿 | ---9.42亿 | -360.37%-3.93亿 | -993.79%-1.96亿 | -1,289.40%-2.43亿 | 4.31%-1.1亿 | --0 | 232.98%1.51亿 |
已支付现金股息 | 35.71%-169.27亿 | ---263.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.88%-205.16亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-1.48亿 | ---1.48亿 | --0 | --0 | --0 | ---42.3亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 30.13%-8,838.9万 | 36.08%-1.27亿 | 26.82%-1.98亿 | -3,742.81%-2.7亿 | 34,417.42%2.98亿 | -14,893.23%-1.93亿 | -846.67%-1,604.6万 | 86.27%-43.8万 | 69.38%-703.8万 | 83.35%-86.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25亿 | --0 |
融资活动现金净额 | 34.08%-196.23亿 | -1,618.76%-297.68亿 | 31.64%-17.32亿 | 89.01%-25.34亿 | -740.92%-5.9亿 | 36.44%-4.7亿 | 95.35%-9.93亿 | 85.98%-1.22亿 | 66.62%-230.56亿 | 95.43%-7,014.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.99%1,599.7亿 | -33.93%1,738.53亿 | -8.98%2,631.21亿 | -24.49%2,890.91亿 | -13.85%2,659.66亿 | -19.88%2,647.22亿 | -22.61%2,921.28亿 | -24.49%2,890.91亿 | 2.65%3,828.45亿 | -22.23%3,087.42亿 |
现金变动 | 348.12%349.02亿 | 85.00%-140.66亿 | -395.49%-937.5亿 | 82.37%-189.21亿 | 79.77%-24.77亿 | 111.94%35.39亿 | 49.80%-252.49亿 | 134.74%52.66亿 | -1,005.87%-1,073.3亿 | 36.35%-122.41亿 |
汇率变动影响 | 4,453.53%83.44亿 | -95.91%1.83亿 | 163.58%44.82亿 | -151.92%-70.49亿 | 95.04%-3.68亿 | -128.72%-22.95亿 | -167.46%-21.57亿 | -122.76%-22.29亿 | -30.76%135.76亿 | -246.44%-74.09亿 |
期末现金 | 27.03%2,032.16亿 | -7.99%1,599.7亿 | -33.93%1,738.53亿 | -8.98%2,631.21亿 | -8.98%2,631.21亿 | -13.85%2,659.66亿 | -19.88%2,647.22亿 | -22.61%2,921.28亿 | -24.49%2,890.91亿 | -24.49%2,890.91亿 |
自由现金流 | 423.53%878.47亿 | 181.50%167.8亿 | -11.66%-205.88亿 | 78.44%-184.39亿 | 81.63%-24.41亿 | 114.78%42.81亿 | 17.36%-239.32亿 | 123.60%33.73亿 | -241.00%-855.08亿 | -26.77%-132.89亿 |
货币单位 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 |
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