(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.91%3,292.5万 | -81.93%242万 | 36.97%1.82亿 | 23.93%6,341.7万 | 69.10%6,256.9万 | 68.09%4,271.1万 | -30.83%1,338.9万 | 26.81%1.33亿 | -39.50%5,117.2万 | -28.42%3,700.2万 |
持续经营净收入 | 303.10%3,768.6万 | 1,554.40%3,387.3万 | 98.36%-186.8万 | 79.90%-3,201.2万 | -12.43%2,312.4万 | 285.83%934.9万 | -109.81%-232.9万 | -140.51%-1.14亿 | -1,044.50%-1.59亿 | 258.67%2,640.5万 |
持续经营损益 | -85.02%39.9万 | -163.89%-143.3万 | 172.03%1,472.9万 | -65.40%900万 | 104.18%82.3万 | 132.66%266.3万 | 112.03%224.3万 | -342.07%-2,044.8万 | 157.65%2,601万 | -330.93%-1,966.6万 |
折旧和摊销 | 0.34%1,702.4万 | 2.84%1,720.6万 | -24.17%6,802.8万 | 8.34%1,720.3万 | -13.30%1,712.7万 | -37.51%1,696.7万 | -37.87%1,673.1万 | -16.20%8,971.3万 | -39.34%1,587.8万 | -26.89%1,975.5万 |
递延税费 | 147.30%132.2万 | 114.48%39.4万 | 2,702.46%317.5万 | 88.98%1,205.5万 | -69.64%-336.4万 | -62.88%-279.5万 | 2.89%-272.1万 | 99.97%-12.2万 | 252.35%637.9万 | -58.01%-198.3万 |
其他非现金项目 | -256.73%-198.7万 | -249.38%-1,803.2万 | 65.59%-1,498.6万 | 141.07%537.5万 | -44.30%-3,187.5万 | -184.39%-55.7万 | 233.72%1,207.1万 | -171.37%-4,354.6万 | 46.84%-1,308.9万 | -441.79%-2,209万 |
营运资金变化 | -43.39%-2,360.8万 | 28.10%-2,961.4万 | 124.82%867万 | 7,471.29%3,111.8万 | 1,457.21%3,520.6万 | -14.84%-1,646.4万 | -123.76%-4,119万 | 38.15%-3,492.8万 | -98.98%41.1万 | -167.76%-259.4万 |
-应收款项(增)减 | 81.73%-90.4万 | 113.70%356.6万 | -73.87%-3,603.1万 | 78.95%-327.2万 | -24.08%-177.8万 | -16.76%-494.7万 | -5,370.04%-2,603.4万 | -108.21%-2,072.3万 | -211.00%-1,554.7万 | -106.89%-143.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -805.86%-1,434.3万 | -16.82%-949.4万 | 106.65%326万 | -60.96%-686.8万 | 3,351.10%1,622.3万 | 106.13%203.2万 | 26.61%-812.7万 | -71.21%-4,898.8万 | -121.09%-426.7万 | 95.52%-49.9万 |
-其他流动资产变化 | -93.30%32.2万 | 39.56%-426.7万 | -112.72%-292万 | -142.03%-113.6万 | 157.91%47.2万 | -82.25%480.4万 | -17.88%-706万 | -5.61%2,296.4万 | -90.87%270.3万 | -625.81%-81.5万 |
-其他流动负债变化 | 57.04%-827.9万 | -1,745.78%-1,770.1万 | 587.24%4,131万 | 161.48%4,282.6万 | 3,183.36%1,871.6万 | -146.80%-1,927.3万 | 50.85%-95.9万 | 111.60%601.1万 | 363.74%1,637.8万 | 92.42%-60.7万 |
-其他营运资本变化 | -143.91%-40.4万 | -273.54%-171.8万 | -47.47%305.1万 | -137.76%-43.2万 | 106.97%157.3万 | -75.74%92万 | 791.89%99万 | -39.51%580.8万 | -26.57%114.4万 | -62.56%76万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -22.91%3,292.5万 | -81.93%242万 | 36.97%1.82亿 | 23.93%6,341.7万 | 69.10%6,256.9万 | 68.09%4,271.1万 | -30.83%1,338.9万 | 26.81%1.33亿 | -39.50%5,117.2万 | -28.42%3,700.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.91%-173万 | 58.88%-280.1万 | 71.23%-2,475.5万 | 56.87%-216.6万 | -7.36%-350.2万 | -302.10%-1,227.6万 | 90.88%-681.1万 | -589.31%-8,605.3万 | -60.60%-502.2万 | 14.34%-326.2万 |
资本性支出 | 27.89%-173万 | 58.88%-280.1万 | 8.56%-1,493.5万 | 56.87%-216.6万 | -9.10%-355.9万 | 21.42%-239.9万 | -36.33%-681.1万 | -19.63%-1,633.3万 | -17.75%-502.2万 | 14.96%-326.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 85.92%-982万 | --0 | --5.7万 | ---- | ---- | ---6,972万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.91%-173万 | 58.88%-280.1万 | 71.23%-2,475.5万 | 56.87%-216.6万 | -7.36%-350.2万 | -302.10%-1,227.6万 | 90.88%-681.1万 | -589.31%-8,605.3万 | -60.60%-502.2万 | 14.34%-326.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 82.78%-663.7万 | -483.66%-9,436.6万 | -1,230.02%-1.99亿 | -4,172.91%-1.41亿 | -40.79%-365.5万 | -1,903.74%-3,853.2万 | -126.25%-1,616.8万 | -109.87%-1,495.4万 | -128.72%-328.9万 | 66.27%-259.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 0.00%-575万 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 0.00%-143.7万 | 0.00%-143.8万 | 97.21%-575万 | 0.07%-143.7万 | -231.20%-143.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---8,426.3万 | ---1.57亿 | ---1.36亿 | --0 | ---2,089万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 67.91%-520万 | 41.17%-866.5万 | -291.16%-3,600.2万 | -53.89%-285万 | -91.45%-221.7万 | -3,234.36%-1,620.5万 | -158.06%-1,473万 | 1.43%-920.4万 | ---185.2万 | ---115.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 82.78%-663.7万 | -483.66%-9,436.6万 | -1,230.02%-1.99亿 | -4,172.91%-1.41亿 | -40.79%-365.5万 | -1,903.74%-3,853.2万 | -126.25%-1,616.8万 | -109.87%-1,495.4万 | -128.72%-328.9万 | 66.27%-259.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.46%2.63亿 | -11.75%3.59亿 | 10.26%4.07亿 | 20.29%4.39亿 | 13.86%3.81亿 | 25.96%3.89亿 | 10.26%4.07亿 | 187.77%3.69亿 | 25.22%3.65亿 | 32.78%3.35亿 |
当期现金流变化 | 403.30%2,455.8万 | -887.98%-9,474.7万 | -230.14%-4,156万 | -284.98%-7,928.5万 | 77.92%5,541.2万 | -139.63%-809.7万 | 84.66%-959万 | -86.90%3,193.4万 | -46.43%4,286.1万 | -22.51%3,114.4万 |
利率变动影响 | -38.55%-38.1万 | 137.50%159.8万 | -205.85%-628万 | 45.99%-416.3万 | -60.34%241.9万 | -105.07%-27.5万 | -301.28%-426.1万 | 301.12%593.3万 | -219.17%-770.8万 | 1,057.61%610万 |
期末现金流 | -24.76%2.87亿 | -32.46%2.63亿 | -11.65%3.56亿 | -11.65%3.56亿 | 20.29%4.39亿 | 13.86%3.81亿 | 25.96%3.89亿 | 9.04%4.03亿 | 9.04%4.03亿 | 25.22%3.65亿 |
自由现金流 | -22.62%3,119.5万 | -105.79%-38.1万 | 43.34%1.67亿 | 32.72%6,125.1万 | 74.90%5,901万 | 80.32%4,031.2万 | -54.20%657.8万 | 27.88%1.17亿 | -42.54%4,615万 | -29.50%3,374万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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