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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -199.90%-198.2万 | 71.33%198.4万 | 7,620.00%115.8万 | -99.46%1.5万 | -11.41%278.6万 | -18.42%314.5万 | 45.64%385.5万 | 980.41%264.7万 | 141.32%24.5万 | -947.14%-59.3万 |
持续经营净收入 | -255.84%-276万 | 344.97%177.1万 | 185.96%39.8万 | -11,675.00%-46.3万 | -99.86%4,000 | -2.65%279.5万 | 158.65%287.1万 | 602.26%111万 | 70.69%-22.1万 | 16.41%-75.4万 |
持续经营损益 | 143.72%10.8万 | -6,275.00%-24.7万 | 118.18%4,000 | 56.00%-2.2万 | 52.38%-5万 | 91.51%-10.5万 | -1,162.24%-123.7万 | 97.27%-9.8万 | -179,650.00%-359.5万 | 99.86%-2,000 |
折旧和摊销 | 5.55%114.1万 | -2.17%108.1万 | -2.56%110.5万 | -17.59%113.4万 | 4.48%137.6万 | -1.35%131.7万 | -2.98%133.5万 | 0.07%137.6万 | 297.40%137.5万 | 50.43%34.6万 |
其他非现金项目 | -8.33%6.6万 | 140.00%7.2万 | -73.21%3万 | 96.49%11.2万 | 1,525.00%5.7万 | 0.00%-4,000 | -102.48%-4,000 | 4,125.00%16.1万 | 20.00%-4,000 | ---5,000 |
营运资金变化 | -72.83%-135.5万 | -66.45%-78.4万 | 42.21%-47.1万 | -199.27%-81.5万 | 176.23%82.1万 | -1,125.71%-107.7万 | 116.18%10.5万 | -469.30%-64.9万 | 20.28%-11.4万 | -107.23%-14.3万 |
-应收款项(增)减 | -105.65%-51万 | 42.73%-24.8万 | -3.10%-43.3万 | -128.71%-42万 | 415.98%146.3万 | -160.29%-46.3万 | -50.58%76.8万 | 3,032.08%155.4万 | 96.45%-5.3万 | -59.40%-149.2万 |
-存货(增)减 | -2,219.35%-131.4万 | 112.09%6.2万 | -2,950.00%-51.3万 | 103.20%1.8万 | -186.75%-56.3万 | -48.82%64.9万 | -66.07%126.8万 | 226.29%373.7万 | -118.38%-295.9万 | -394.57%-135.5万 |
-预付费用(增)减 | 116.67%11.7万 | 220.00%5.4万 | 2.17%-4.5万 | -106.23%-4.6万 | --73.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -13.39%-12.7万 | -126.48%-11.2万 | 199.30%42.3万 | 47.86%-42.6万 | 35.31%-81.7万 | 34.59%-126.3万 | 67.49%-193.1万 | -304.97%-594万 | 7.10%289.8万 | 9.51%270.6万 |
-其他流动资产变化 | 10.00%9.9万 | 129.22%9万 | ---30.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 55.77%-6.9万 | -138.05%-15.6万 | 876.19%41万 | --4.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 194.73%44.9万 | -9,380.00%-47.4万 | -129.41%-5,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-2,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -199.90%-198.2万 | 71.33%198.4万 | 7,620.00%115.8万 | -99.46%1.5万 | -11.41%278.6万 | -18.42%314.5万 | 45.64%385.5万 | 980.41%264.7万 | 141.32%24.5万 | -947.14%-59.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -595.73%-114.1万 | 73.97%-16.4万 | -9.57%-63万 | -166.20%-57.5万 | 47.32%-21.6万 | -170.57%-41万 | 540.15%58.1万 | 95.24%-13.2万 | 14.04%-277.3万 | 8.14%-322.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -666.99%-118.5万 | 191.67%20.9万 | 60.21%-22.8万 | -59.17%-57.3万 | -24.57%-36万 | -1,505.56%-28.9万 | 97.72%-1.8万 | 71.11%-79.1万 | -94.18%-273.8万 | 58.41%-141万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.91%12万 | --34.2万 | --0 | --0 | ---80.2万 |
投资产品交易的净现金流 | 97.41%-1.1万 | 8.60%-42.5万 | -15,400.00%-46.5万 | -102.14%-3,000 | 157.85%14万 | -194.16%-24.2万 | -61.00%25.7万 | 1,982.86%65.9万 | 96.55%-3.5万 | ---101.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -595.73%-114.1万 | 73.97%-16.4万 | -9.57%-63万 | -166.20%-57.5万 | 47.32%-21.6万 | -170.57%-41万 | 540.15%58.1万 | 95.24%-13.2万 | 14.04%-277.3万 | 8.14%-322.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 42.19%-65.9万 | -168.39%-114万 | 1,575.22%166.7万 | -107.36%-11.3万 | 176.27%153.6万 | 45.96%-201.4万 | -2,217.61%-372.7万 | -89.24%17.6万 | -15.80%163.6万 | 261.82%194.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 30.63%-65.9万 | -164.94%-95万 | 360.06%146.3万 | -85.82%31.8万 | 248.44%224.3万 | 56.75%-151.1万 | -1,537.86%-349.4万 | -85.15%24.3万 | -15.80%163.6万 | 261.82%194.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -59.66%-19万 | 67.31%-11.9万 | 36.36%-36.4万 | -55.43%-57.2万 | -271.72%-36.8万 | ---9.9万 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --32.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 50.37%-6.7万 | 0.00%-13.5万 | -0.75%-13.5万 | -100.00%-13.4万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 42.19%-65.9万 | -168.39%-114万 | 1,575.22%166.7万 | -107.36%-11.3万 | 176.27%153.6万 | 45.96%-201.4万 | -2,217.61%-372.7万 | -89.24%17.6万 | -15.80%163.6万 | 261.82%194.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.42%1,006万 | 21.04%911.1万 | -13.99%752.7万 | 133.67%875.1万 | 5.58%374.5万 | 17.18%354.7万 | 2,509.48%302.7万 | -89.82%11.6万 | -62.18%114万 | -44.31%301.4万 |
当期现金流变化 | -656.18%-378.2万 | -69.02%68万 | 426.15%219.5万 | -116.39%-67.3万 | 469.49%410.6万 | 1.69%72.1万 | -73.65%70.9万 | 401.68%269.1万 | 52.45%-89.2万 | 35.42%-187.6万 |
利率变动影响 | 71.75%46.2万 | 144.03%26.9万 | -10.89%-61.1万 | -161.22%-55.1万 | 272.08%90万 | -176.72%-52.3万 | -185.91%-18.9万 | 266.67%22万 | -6,700.00%-13.2万 | -99.61%2,000 |
期末现金流 | -33.00%674万 | 10.42%1,006万 | 21.04%911.1万 | -13.99%752.7万 | 133.67%875.1万 | 5.58%374.5万 | 17.18%354.7万 | 2,509.48%302.7万 | -89.82%11.6万 | -62.18%114万 |
自由现金流 | -348.21%-318.7万 | 42.98%128.4万 | 259.50%89.8万 | -123.25%-56.3万 | -15.20%242.2万 | -5.80%285.6万 | 96.63%303.2万 | 160.88%154.2万 | 9.76%-253.3万 | 16.08%-280.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |