(Q3)2017/10/28 | (Q2)2017/07/29 | (Q1)2017/04/29 | (FY)2017/01/28 | (Q4)2017/01/28 | (Q3)2016/10/29 | (Q2)2016/07/30 | (Q1)2016/04/30 | (FY)2016/01/30 | (Q4)2016/01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.82%-1.72亿 | -17.45%4,233.9万 | -352.44%-3,099.5万 | 230.85%5,896.4万 | -11.75%1.4亿 | 4.72%-1.45亿 | 78.13%5,129.1万 | 168.86%1,227.8万 | -61.78%1,782.2万 | 3.08%1.59亿 |
持续经营净收入 | -42.10%-4,487.7万 | 14.27%-3,320.9万 | -51.55%-5,731.5万 | -11.16%-6,341.9万 | -11.58%4,471.7万 | 7.09%-3,158.2万 | 2.09%-3,873.6万 | -10.99%-3,781.8万 | -718.08%-5,705.3万 | -29.50%5,057.6万 |
持续经营损益 | -98.47%1.3万 | -558,200.00%-558.1万 | 2,766.67%60.2万 | -76.48%88.1万 | -99.40%8,000 | 188.00%85.1万 | --1,000 | --2.1万 | 258.89%374.5万 | 4,087.50%134万 |
折旧和摊销 | -11.09%1,983万 | -7.46%2,313.5万 | -4.26%2,220.7万 | 0.45%9,219.4万 | -4.72%2,169.7万 | -2.12%2,230.4万 | 3.33%2,499.9万 | 5.27%2,319.4万 | 1.85%9,178.3万 | 1.48%2,277.1万 |
递延税费 | 32.91%-10.6万 | 112.50%1.8万 | 66.67%-4.8万 | 15.41%-158.6万 | 10.87%-114万 | 20.60%-15.8万 | 39.50%-14.4万 | 9.43%-14.4万 | -209.14%-187.5万 | ---127.9万 |
其他非现金项目 | -12.30%128.4万 | -12.30%128.3万 | -12.30%128.4万 | 13.75%1,069万 | 36.22%629.9万 | -7.98%146.4万 | -8.10%146.3万 | -7.98%146.4万 | 51.75%939.8万 | 23.27%462.4万 |
营运资金变化 | -6.10%-1.49亿 | -11.48%5,403.7万 | -104.00%-91.3万 | 90.46%-372.8万 | -31.74%5,312.2万 | 2.05%-1.41亿 | 66.52%6,104.7万 | 330.09%2,280.9万 | 24.28%-3,907.4万 | 44.36%7,782.8万 |
-存货(增)减 | 23.26%-1.93亿 | 203.32%5,551.3万 | 2,690.10%1,072.3万 | -154.85%-1,275.6万 | -21.69%2.21亿 | 1.68%-2.52亿 | 12,788.73%1,830.2万 | 87.35%-41.4万 | 192.21%2,325.7万 | 19.98%2.83亿 |
-预付费用(增)减 | -364.27%-1,911.4万 | 102.49%6.6万 | -37.26%1,569.1万 | 65.42%-130.4万 | -48.41%-1,954.5万 | -51.30%-411.7万 | 22.97%-265万 | 60.72%2,500.8万 | 77.96%-377.1万 | 8.13%-1,317万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -49.22%6,286.1万 | -86.98%593.7万 | -857.61%-2,460.1万 | 150.78%2,188.2万 | 22.92%-1.45亿 | 5.26%1.24亿 | 4.47%4,558.8万 | 84.25%-256.9万 | -520.80%-4,309.4万 | -16.57%-1.88亿 |
-其他营运资本变化 | 104.89%40.6万 | -3,775.13%-747.9万 | -447.70%-272.6万 | 25.32%-1,155万 | -2.37%-384万 | -286.81%-830.1万 | 94.76%-19.3万 | 113.31%78.4万 | 20.74%-1,546.6万 | 38.85%-375.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.82%-1.72亿 | -17.45%4,233.9万 | -352.44%-3,099.5万 | 230.85%5,896.4万 | -11.75%1.4亿 | 4.72%-1.45亿 | 78.13%5,129.1万 | 168.86%1,227.8万 | -61.78%1,782.2万 | 3.08%1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 124.29%441.7万 | 176.16%999.5万 | 22.68%-975.7万 | -2,391.72%-5,452万 | 23.92%-1,059.5万 | 17.05%-1,818.3万 | -120.94%-1,312.3万 | 48.38%-1,261.9万 | 102.79%237.9万 | 47.83%-1,392.6万 |
资本性支出 | 20.33%-1,448.8万 | 13.11%-1,140.3万 | 22.53%-978.1万 | 35.49%-5,462.1万 | 24.74%-1,068.8万 | 21.36%-1,818.4万 | 42.70%-1,312.3万 | 48.36%-1,262.6万 | 6.65%-8,467.5万 | 46.90%-1,420.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 1,890,400.00%1,890.5万 | --2,139.8万 | 242.86%2.4万 | -99.88%10.1万 | 8.14%9.3万 | -99.92%1,000 | --0 | --7,000 | 1,495.70%8,535.4万 | 65.38%8.6万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | --19万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 124.29%441.7万 | 176.16%999.5万 | 22.68%-975.7万 | -2,391.72%-5,452万 | 23.92%-1,059.5万 | 17.05%-1,818.3万 | -120.94%-1,312.3万 | 48.38%-1,261.9万 | 102.79%237.9万 | 47.83%-1,392.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 3.44%1.68亿 | -36.18%-5,301.1万 | 3,133.10%4,102.8万 | 79.22%-458.7万 | 18.72%-1.3亿 | -6.71%1.63亿 | 50.88%-3,892.8万 | -97.00%126.9万 | -154.61%-2,207.5万 | -26.63%-1.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 4.22%1.75亿 | -35.52%-5,275.4万 | 2,429.56%4,765.7万 | 107.28%120.9万 | 17.61%-1.3亿 | -4.49%1.68亿 | 50.24%-3,892.8万 | -95.64%188.4万 | -135.80%-1,659.6万 | -33.44%-1.57亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.85%-402.9万 | 48.61%-101.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,963.64%45.4万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -28.84%-662.1万 | ---25.7万 | -977.89%-662.9万 | -204.41%-579.6万 | 96.47%-4.2万 | -1,536.62%-513.9万 | --0 | -54.14%-61.5万 | 5.08%-190.4万 | 80.49%-119.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 3.44%1.68亿 | -36.18%-5,301.1万 | 3,133.10%4,102.8万 | 79.22%-458.7万 | 18.72%-1.3亿 | -6.71%1.63亿 | 50.88%-3,892.8万 | -97.00%126.9万 | -154.61%-2,207.5万 | -26.63%-1.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.10%633.5万 | -10.18%701.2万 | -2.08%673.6万 | -21.41%687.9万 | -67.81%697.5万 | -66.34%704.7万 | -10.38%780.7万 | -21.41%687.9万 | 24.02%875.3万 | 188.28%2,166.7万 |
当期现金流变化 | 1,395.83%93.3万 | 10.92%-67.7万 | -70.26%27.6万 | 92.37%-14.3万 | 98.38%-23.9万 | -109.84%-7.2万 | -106.22%-76万 | 2,309.52%92.8万 | -210.56%-187.4万 | -1,295.47%-1,478.8万 |
期末现金流 | 4.20%726.8万 | -10.10%633.5万 | -10.18%701.2万 | -2.08%673.6万 | -2.08%673.6万 | -67.81%697.5万 | -66.34%704.7万 | -10.38%780.7万 | -21.41%687.9万 | -21.41%687.9万 |
自由现金流 | -14.44%-1.86亿 | -18.95%3,093.6万 | -11,617.24%-4,077.6万 | 106.50%434.3万 | -10.47%1.29亿 | 6.92%-1.63亿 | 547.79%3,816.8万 | 99.18%-34.8万 | -51.67%-6,685.3万 | 13.60%1.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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