(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2亿 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61亿 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 | -4.74%4,490.1万 |
持续经营净收入 | 39.00%3.08亿 | 135.29%6.66亿 | 1,124.66%1.73亿 | -16.21%3,941.7万 | 52.25%2.32亿 | 218.88%2.21亿 | -36.56%2.83亿 | -89.22%1,413.7万 | -80.03%4,704.3万 | 201.29%1.52亿 |
持续经营损益 | -38.14%-2.89亿 | -483.53%-5.92亿 | -467.90%-5.96亿 | 1.41%122.6万 | -520.67%-2.21亿 | -484.38%-2.1亿 | 74.49%-1.01亿 | 73.65%-1.05亿 | 64.71%120.9万 | -34,714.56%-3,565.3万 |
折旧和摊销 | 3.61%186.5万 | 1.79%792.1万 | 8.46%224.4万 | 0.40%198.4万 | -0.94%189.3万 | -1.42%180万 | -0.35%778.2万 | -5.48%206.9万 | -1.15%197.6万 | -0.83%191.1万 |
递延税费 | 43.86%8.2万 | 0.00%7.8万 | -40.00%6,000 | 3,100.00%3万 | 42.31%-1.5万 | -40.00%5.7万 | 170.91%7.8万 | 131.25%1万 | 98.04%-1,000 | 29.73%-2.6万 |
其他非现金项目 | 15.18%2,819.9万 | 212.38%2.03亿 | 19,137.31%1.27亿 | 13.63%2,606.4万 | 205.09%5,708.7万 | 15.94%2,448.3万 | -63.79%6,491.6万 | -99.41%66.2万 | 2.25%2,293.7万 | -342.48%-5,432.3万 |
营运资金变化 | 100.36%2.8万 | 242.65%838.5万 | 272.54%529万 | 217.20%402.8万 | 254.80%691.5万 | -35.08%-784.8万 | -242.29%-587.8万 | -54.85%142万 | -425.54%-343.7万 | -70.62%194.9万 |
-应收款项(增)减 | -189.41%-24.6万 | -119.75%-29.9万 | 116.76%14.5万 | -311.11%-87.4万 | -39.62%51.5万 | -107.64%-8.5万 | -69.83%151.4万 | -193.31%-86.5万 | -76.58%41.4万 | 210.06%85.3万 |
-存货(增)减 | -2.28%42.9万 | 256.00%89万 | 162.46%18.3万 | -39.05%53.7万 | 67.59%-26.9万 | -10.77%43.9万 | 115.88%25万 | -144.73%-29.3万 | 158.38%88.1万 | -157.76%-83万 |
-预付费用(增)减 | 287.57%680.3万 | 102.97%28.2万 | -290.79%-29.7万 | 101.86%13.6万 | 1,062.17%407万 | -113.73%-362.7万 | -3,131.63%-950.1万 | 56.82%-7.6万 | -210.59%-730.5万 | -109.76%-42.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -48.34%-698.4万 | 415.88%734.1万 | 90.13%520.2万 | 71.39%421.8万 | 19.72%262.9万 | 21.14%-470.8万 | 67.61%142.3万 | 65.22%273.6万 | 77.69%246.1万 | -36.29%219.6万 |
-其他营运资本变化 | -80.45%2.6万 | -60.78%17.1万 | 169.51%5.7万 | -90.18%1.1万 | -119.61%-3万 | -47.43%13.3万 | 232.82%43.6万 | -198.80%-8.2万 | 107.41%11.2万 | 400.00%15.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2亿 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61亿 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 | -4.74%4,490.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -577.80%-1.7亿 | 21.43%-1.55亿 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97亿 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 | 43.06%-3,831.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -34.30%-189.9万 | 2.61%-1.26亿 | -4.41%-3,906.9万 | 10.30%-3,605.5万 | 0.21%-2,980.1万 | 93.54%-141.4万 | -1.85%-1.29亿 | -0.75%-3,742万 | -14.49%-4,019.6万 | 1.59%-2,986.3万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --92.9万 | 101.16%3.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---275.6万 | --35.9万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -3,115.71%-6,080.9万 | 896.73%632.6万 | 242.38%331.6万 | 107.76%300万 | -58.67%190.1万 | 58.06%-189.1万 | -128.41%-79.4万 | -76.84%-232.9万 | -19.10%144.4万 | -6.77%460万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -577.80%-1.7亿 | 21.43%-1.55亿 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97亿 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 | 43.06%-3,831.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33亿 | 865.47%2.89亿 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 | -119.45%-426.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -355.54%-1,769.3万 | -46.28%6,087万 | 49.37%6,921.4万 | -157.18%-1,112.5万 | 115.56%5,317.3万 | -117.00%-388.4万 | 66.54%1.13亿 | 68.13%4,633.7万 | 202.96%1,945.6万 | -30.54%2,466.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 1,207.43%2.4亿 | 5,999,900.00%2.4亿 | --0 | --0 | ---- | 9.89%-2,167.1万 | 99.98%-4,000 | ---278.9万 | ---1,128.6万 |
现金股利支付 | -21.25%-2,037.3万 | -8.60%-5,728.4万 | -11.24%-1,373.2万 | -8.27%-1,783.3万 | -7.87%-1,783.2万 | -45.86%-1,680.3万 | -4.58%-5,274.6万 | 20.30%-1,234.5万 | -41.35%-1,647.1万 | -41.93%-1,653.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 76.26%553.8万 | 28.61%-1,015.2万 | -54.42%-622万 | 265.00%165万 | 117.20%19.2万 | 179.44%314.2万 | -129.54%-1,422万 | -1,443.30%-402.8万 | 56.50%-100万 | 42.21%-111.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33亿 | 865.47%2.89亿 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 | -119.45%-426.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 527.09%3.31亿 | -17.86%5,281.6万 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | 21.41%6,430万 | -49.98%2,152.7万 | -15.58%3,212.5万 | -17.84%2,980.5万 |
当期现金流变化 | -1,611.76%-1.48亿 | 2,524.14%2.78亿 | 850.93%2.98亿 | 18.14%-867.5万 | -177.67%-180.2万 | 74.86%-867.1万 | -201.27%-1,148.4万 | 47.14%3,128.9万 | -312.81%-1,059.8万 | 30.56%232万 |
期末现金流 | 314.04%1.83亿 | 527.09%3.31亿 | 527.09%3.31亿 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | -17.86%5,281.6万 | -49.98%2,152.7万 | -15.58%3,212.5万 |
自由现金流 | 59.62%5,186.3万 | 133.98%7,382.4万 | 174.58%1,793.3万 | 1,367.34%1,823.9万 | 64.88%2,479.4万 | 271.75%3,249.1万 | -9.48%3,155.2万 | 5.08%653.1万 | -80.97%124.3万 | -10.45%1,503.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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