Box Inc股票讨论

早起的搬运工
大吃一惊
$CrowdStrike (CRWD.US)$ 在这家网络安全公司发布强劲的本季度指引以及第四季度业绩好于预期之后，股价飙升了22％。CrowdStrike的每股收益为95美分，超过了LSEG调查的分析师所预测的82美分。该公司的8.45亿美元收入也高于估计的8.39亿美元。
$京东 (JD.US)$ 随着中国...，ADR增长了11％

本季度显示出了小幅营业收入超出预期和令人信服的每股收益超出预期，指引与预期一致。Box对其平台人工智能潜力的兴奋显而易见。报告后股价上涨了5.1%。

Box首席执行官Aaron Levie将更软性的指导与外汇环境联系起来，认为人工智能是他们平台的核心和主要的采纳驱动力。他期望新的能力能够拓展Box公司的市场并刺激两位数的营业收入增长。

$Box Inc (BOX.US)$在2022年秋的盘点中因为只有最近一季度盈利，因为暂时搁置，至今股价下滑5.7%。
2015年上市，主要做云存储业务，67%市场在美国，当前价格27.36。
5年来营收持续增长，平均增速14.4，营业利润2023年扭亏达到0.37亿，净利润2023年扭亏达到0.27亿。2023年利息费用占营业利润的6.6%，利息负担不重。毛利率近5年中前4年变化不大，2023年从71.5%大幅提升到了74.5%。
2024前3季度营收增长5.5%，营业利润大幅提升72.7%达到0.3亿，净利润增长3.8倍达到0.3亿，但是优先股派完息只剩0.15亿。
目前市盈率456，市盈率TTM130，虽然近期增速非常快，但是季度环比增速已经大幅放缓，暂时仍然缺乏足够吸引力。

鉴于其目前的市销率，与该行业相比，Box的收入增长预期低迷令人惊讶。如果收入前景仍然疲软，股价可能会下跌，从而降低市销率。需要积极的收入增长变化来证明当前比率的合理性。

Box的ROCE趋势令人鼓舞，股票在五年内上涨了38％，表明正面趋势可能被低估。对公司指标的进一步分析可能揭示出良好的投资机会。

标题指导显示，Box面临客户增长和服务收入下降的压力。该股公布业绩后评级下调，收入和营业利润预测疲软，表明市场看法发生了变化，可能会影响投资决策。

尽管Box专注于通过Box AI和Box Hubs扩展人工智能能力，这表明人们对公司的增长持乐观态度，但温和的指导和外部宏观经济状况的影响可能会在短期内导致投资者谨慎情绪。

尽管季度业绩令人失望，但Box在自由现金流高和大量现金储备方面的地位还是值得注意的。但是，疲软的收入增长和对下一季度的较低收入预测可能会令投资者感到担忧。在投资之前，请仔细分析其业务特征、估值和最近的季度业绩。

尽管利润和指导有所下降，但Box的潜在增长可能源于高级订阅中提供的人工智能工具，以及未来用于查询大型数据集的 “Box Hubs” 的实施。该公司的短期前景似乎看跌。