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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 45.28%-2,550万 | -14.83%4,940万 | -7.24%6,020万 | -59.25%1.19亿 | -50.00%4,290万 | -260.14%-4,660万 | -37.37%5,800万 | -23.65%6,490万 | -12.35%2.93亿 | -10.63%8,580万 |
其他非现金项目 | 408.33%2,440万 | -121.00%-210万 | -114.49%-100万 | 85.78%3,920万 | 330.26%1,750万 | -55.56%480万 | -9.09%1,000万 | -1.43%690万 | 21.26%2,110万 | 16.48%-760万 |
营运资金变化 | 44.26%-680万 | -13.15%-1.69亿 | 0.25%8,080万 | 54.63%-4,260万 | -80.42%3,790万 | 84.09%-1,220万 | 27.46%-1.49亿 | 1,565.45%8,060万 | 11.50%-9,390万 | 1,253.85%1.94亿 |
-应收款项(增)减 | 2,052.31%1.27亿 | 73.63%-1,730万 | -1.52%2.07亿 | -7.43%-4,340万 | -283.93%-1.82亿 | 92.56%-650万 | 15.46%-6,560万 | 22.34%2.1亿 | 64.72%-4,040万 | 76.23%-4,730万 |
-存货(增)减 | -83.33%-330万 | -462.50%-450万 | 125.00%360万 | -164.29%-90万 | -96.55%10万 | 0.00%-180万 | -14.29%-80万 | 60.00%160万 | 800.00%140万 | 123.08%290万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 465.12%7,290万 | -132.61%-6,420万 | 2.60%2.37亿 | -10.94%3.76亿 | -52.05%1.6亿 | -14.57%1,290万 | 72.15%-2,760万 | 33.84%2.31亿 | 6.08%4.22亿 | 120.53%3.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -95.81%-4,210万 | -5.16%-2,240万 | 77.04%-1,210万 | -1.41%-1.37亿 | -4.29%-4,130万 | 47.56%-2,150万 | 32.59%-2,130万 | -132.16%-5,270万 | -7.40%-1.35亿 | 45.08%-3,960万 |
无形资产交易净现金流 | 70.27%-110万 | -70.59%-290万 | 0.00%-160万 | 24.04%-1,390万 | 1.43%-690万 | 13.95%-370万 | 63.04%-170万 | 33.33%-160万 | 25.61%-1,830万 | 39.66%-700万 |
业务交易的净现金流 | ---12.97亿 | ---- | --0 | -101.56%-170万 | -1,600.00%-170万 | --0 | ---- | --0 | 1,996.15%1.09亿 | ---10万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,216.67%-13.4亿 | -9.52%-2,530万 | 74.95%-1,360万 | -693.75%-1.52亿 | -6.87%-4,980万 | 46.61%-2,520万 | 45.26%-2,310万 | -146.53%-5,430万 | 86.76%-1,920万 | 44.39%-4,660万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 251,700.00%10.07亿 | ---- | 165.22%610万 | -1,115.27%-1.59亿 | -1,617.20%-1.6亿 | --40万 | ---- | --230万 | 92.35%-1,310万 | -332.50%-930万 |
现金股利支付 | 66.67%-10万 | 67.50%-2,600万 | ---- | 18.37%-8,000万 | --30万 | ---30万 | 18.37%-8,000万 | ---- | ---9,800万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 89.09%-120万 | -117.39%-500万 | ---- | ---1,100万 | --0 | ---1,100万 | -2,400.00%-230万 | --10万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,477.71%9.52亿 | 30.07%-8,510万 | 1.18%-3,360万 | -63.56%-4.29亿 | -329.26%-2.04亿 | -36.83%-6,910万 | 8.22%-1.22亿 | -7.94%-3,400万 | 15.21%-2.62亿 | -15.57%-4,750万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | -20.11%8.39亿 | 15.77%10.51亿 | 12.84%9.4亿 | ---- | ---- | 15.77%10.51亿 | -4.28%9.08亿 | -4.74%8.33亿 |
当期现金流变化 | -286.86%-3.15亿 | -1.28%-1.75亿 | 33.10%1.89亿 | -245.22%-2.05亿 | -138.96%-9,350万 | 1.45%-8,140万 | 37.06%-1.72亿 | -44.74%1.42亿 | 352.42%1.41亿 | 802.26%2.4亿 |
利率变动影响 | -251.28%-590万 | 116.67%130万 | 189.74%350万 | -415.00%-630万 | 69.06%-690万 | -62.86%390万 | -50.00%60万 | -329.41%-390万 | -88.17%200万 | -443.08%-2,230万 |
期末现金流 | ---- | ---- | -13.20%10.32亿 | -20.11%8.39亿 | -20.11%8.39亿 | ---- | ---- | 1.91%11.89亿 | 15.77%10.51亿 | 15.77%10.51亿 |
自由现金流 | 319.26%2,960万 | -74.51%-8,970万 | 27.96%2.23亿 | -14.15%2.22亿 | -60.33%1.12亿 | 57.68%-1,350万 | 62.89%-5,140万 | 19.48%1.74亿 | 14.11%2.58亿 | 379.80%2.83亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |