(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | 32.22%-1,287.3万 | 12.78%-1,899.1万 | -32.24%-2,177.4万 | -14.47%-1,646.5万 | -1,438.4万 | -853.7万 |
持续经营净收入 | 29.69%-1,702.6万 | 22.29%-2,421.6万 | -22.13%-3,116.4万 | -34.68%-2,551.7万 | ---1,894.6万 | ---647.1万 |
折旧和摊销 | 65.91%80.3万 | 55.63%48.4万 | 11.07%31.1万 | 6.87%28万 | --26.2万 | --6.7万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
其他非现金项目 | 5.49%130.6万 | 69.36%123.8万 | -90.81%73.1万 | 436.48%795.6万 | --148.3万 | --393.2万 |
营运资金变化 | 98.05%-2.6万 | -232.18%-133.5万 | 130.05%101万 | -1,109.31%-336.1万 | --33.3万 | ---297.9万 |
-应收款项(增)减 | 519.60%167万 | -130.69%-39.8万 | 148.87%129.7万 | -190.24%-265.4万 | --294.1万 | ---256.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -82.50%-171万 | -228.77%-93.7万 | 59.46%-28.5万 | 73.04%-70.3万 | ---260.8万 | ---39.4万 |
-其他流动资产变化 | --1.4万 | --0 | 50.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---1.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 32.20%-1,287.3万 | 20.20%-1,898.8万 | -144.23%-2,379.5万 | 35.27%-974.3万 | ---1,505.1万 | ---532.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | -27.8万 | -27万 |
无形资产交易净现金流 | -56.03%-22万 | 59.01%-14.1万 | -60.75%-34.4万 | 24.11%-21.4万 | ---28.2万 | ---27.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 375.81%59万 | -99.01%12.4万 | 200.00%1,250万 | ---1,250万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | ---27.8万 | ---27万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 14.54%702.6万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | 727.8万 | -38万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -95.35%34.5万 | -56.03%742.2万 | 263.95%1,688万 | 1.24%463.8万 | --458.1万 | ---37.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --554.1万 | --0 | -29.39%1,658.4万 | --2,348.6万 | --0 | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 35,666.67%214.6万 | -99.19%6,000 | -34.51%74.2万 | --113.3万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 13.77%-54.5万 | 83.91%-63.2万 | 41.15%-392.9万 | -276.75%-667.6万 | --377.7万 | --15.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 14.56%702.7万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | --727.8万 | ---38万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | -56.01%633.7万 | --1,440.6万 | --1,115.2万 |
当期现金流变化 | 57.45%-547.6万 | -171.18%-1,287万 | 3,694.43%1,808万 | 93.75%-50.3万 | ---805.1万 | ---597.8万 |
利率变动影响 | -200.00%-9,000 | -200.00%-3,000 | -107.69%-1,000 | 172.22%1.3万 | ---1.8万 | --3.3万 |
期末现金流 | -49.62%556.8万 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | --633.7万 | --520.7万 |
自由现金流 | 31.55%-1,309.3万 | 20.75%-1,912.9万 | -142.43%-2,413.9万 | 35.06%-995.7万 | ---1,533.3万 | ---560.2万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |
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