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BRLS Borealis Foods

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收盘价 12/19 15:19 (美东)
1.27亿总市值-3.29市盈率TTM

Borealis Foods关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
32.59%-326.66万
20.03%-423.41万
-14.45%-676.94万
-11.06%-233.87万
1,371.66万
-484.6万
-529.47万
-28.27%-591.46万
68.96%-210.57万
-461.1万
持续经营净收入
26.62%-483.22万
24.14%-629.77万
-42.05%-843.16万
-872.22%-294.14万
--1,788.13万
---658.51万
---830.2万
-13.55%-593.56万
97.01%-30.25万
---522.74万
持续经营损益
----
----
----
15.33%-218.44万
----
----
----
----
-588.02%-258.01万
----
折旧和摊销
-54.73%45.12万
-57.53%41.6万
3.35%99.42万
----
----
--99.66万
--97.95万
53.18%96.2万
----
--62.8万
其他非现金项目
--7.82万
--7.73万
--7.73万
----
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----
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----
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----
营运资金变化
43.25%101.11万
-2.49%188.13万
9.14%-103.08万
258.76%278.71万
--128.64万
--70.58万
--192.94万
-402.62%-113.45万
-3.53%77.69万
---22.57万
-应收款项（增）减
15.88%-40万
1,138.93%247.25万
-632.50%-330.08万
----
----
---47.55万
--19.96万
71.64%-45.06万
----
---158.88万
-存货（增）减
-244.22%-107.74万
-93.25%-79.35万
113.64%9.91万
----
----
--74.71万
---41.06万
-1,111.26%-72.64万
----
---6万
-预付费用（增）减
323.12%76.34万
178.01%58.61万
-717.53%-155.16万
19.42%20.64万
--8.65万
---34.21万
--21.08万
182.98%25.13万
138.49%17.28万
---30.28万
-应付款项及应计费用（减）增
123.14%173.25万
-119.51%-37.64万
1,886.25%372.98万
327.24%258.07万
--8.35万
--77.64万
--192.96万
-112.10%-20.88万
-88.95%60.4万
--172.58万
-其他流动负债变化
---7,395
---7,395
---7,395
----
----
--0
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
32.59%-326.66万
20.03%-423.41万
-14.45%-676.94万
-11.06%-233.87万
--1,371.66万
---484.6万
---529.47万
-28.27%-591.46万
68.96%-210.57万
---461.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
24.93%-49.68万
62.52%-72.44万
47.14%-48.74万
1.59亿
1.62亿
-66.18万
-193.26万
57.97%-92.2万
0
-219.38万
固定资产交易的净现金流
31.42%-45.39万
73.39%-51.43万
40.24%-55.1万
----
----
---66.18万
---193.26万
57.97%-92.2万
----
---219.38万
无形资产交易净现金流
---4.29万
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--0
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----
投资产品交易的净现金流
----
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---63.7万
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--0
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其他投资活动的净现金流
--0
--0
--6.36万
--1.59亿
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
24.93%-49.68万
62.52%-72.44万
47.14%-48.74万
--1.59亿
--1.62亿
---66.18万
---193.26万
57.97%-92.2万
--0
---219.38万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-23.22%135.63万
-101.71%-12.39万
-45.36%785.23万
-9,543.80%-1.57亿
-1.8亿
176.65万
725.79万
233.73%1,437.13万
-93.96%166.31万
430.63万
债务发行/偿还的净现金流
-89.57%135.63万
-101.71%-12.39万
-47.20%785.23万
65.87%248.8万
---3,264.52万
--1,300.4万
--725.79万
11,461.58%1,487.13万
-85.86%150万
---13.09万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
---1.59亿
----
----
----
----
--0
--100万
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
-161.30%-10万
--1,163.74万
---1,123.74万
--0
-114.55%-50万
109.40%16.31万
--343.72万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-23.22%135.63万
-101.71%-12.39万
-45.36%785.23万
-9,543.80%-1.57亿
---1.8亿
--176.65万
--725.79万
233.73%1,437.13万
-93.96%166.31万
--430.63万
现金净流量
期初现金流
-75.39%312.87万
-35.25%821.11万
47.97%761.56万
-39.40%68.08万
--897.06万
--1,271.19万
--1,268.13万
77.14%514.66万
-66.69%112.34万
--290.54万
当期现金流变化
35.66%-240.72万
-16,678.52%-508.23万
-92.10%59.54万
-32.78%-58.77万
---441.16万
---374.13万
--3.07万
401.57%753.46万
5.36%-44.26万
---249.85万
期末现金流
-91.96%72.15万
-75.39%312.87万
-35.25%821.11万
-86.32%9.31万
--9.31万
--897.06万
--1,271.19万
3,016.95%1,268.13万
-76.57%68.08万
--40.68万
自由现金流
31.67%-376.35万
31.39%-495.85万
-7.08%-732.04万
-11.06%-233.87万
--1,723.31万
---550.79万
---722.73万
-0.47%-683.66万
92.48%-210.57万
---680.48万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 32.59%-326.66万20.03%-423.41万-14.45%-676.94万-11.06%-233.87万1,371.66万-484.6万-529.47万-28.27%-591.46万68.96%-210.57万-461.1万
持续经营净收入 26.62%-483.22万24.14%-629.77万-42.05%-843.16万-872.22%-294.14万--1,788.13万---658.51万---830.2万-13.55%-593.56万97.01%-30.25万---522.74万
持续经营损益 ------------15.33%-218.44万-----------------588.02%-258.01万----
折旧和摊销 -54.73%45.12万-57.53%41.6万3.35%99.42万----------99.66万--97.95万53.18%96.2万------62.8万
其他非现金项目 --7.82万--7.73万--7.73万----------------------------
营运资金变化 43.25%101.11万-2.49%188.13万9.14%-103.08万258.76%278.71万--128.64万--70.58万--192.94万-402.62%-113.45万-3.53%77.69万---22.57万
-应收款项（增）减 15.88%-40万1,138.93%247.25万-632.50%-330.08万-----------47.55万--19.96万71.64%-45.06万-------158.88万
-存货（增）减 -244.22%-107.74万-93.25%-79.35万113.64%9.91万----------74.71万---41.06万-1,111.26%-72.64万-------6万
-预付费用（增）减 323.12%76.34万178.01%58.61万-717.53%-155.16万19.42%20.64万--8.65万---34.21万--21.08万182.98%25.13万138.49%17.28万---30.28万
-应付款项及应计费用（减）增 123.14%173.25万-119.51%-37.64万1,886.25%372.98万327.24%258.07万--8.35万--77.64万--192.96万-112.10%-20.88万-88.95%60.4万--172.58万
-其他流动负债变化 ---7,395---7,395---7,395----------0----------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 32.59%-326.66万20.03%-423.41万-14.45%-676.94万-11.06%-233.87万--1,371.66万---484.6万---529.47万-28.27%-591.46万68.96%-210.57万---461.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 24.93%-49.68万62.52%-72.44万47.14%-48.74万1.59亿1.62亿-66.18万-193.26万57.97%-92.2万0-219.38万
固定资产交易的净现金流 31.42%-45.39万73.39%-51.43万40.24%-55.1万-----------66.18万---193.26万57.97%-92.2万-------219.38万
无形资产交易净现金流 ---4.29万------------------0----------------
投资产品交易的净现金流 ---------------63.7万------------------0----
其他投资活动的净现金流 --0--0--6.36万--1.59亿------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 24.93%-49.68万62.52%-72.44万47.14%-48.74万--1.59亿--1.62亿---66.18万---193.26万57.97%-92.2万--0---219.38万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -23.22%135.63万-101.71%-12.39万-45.36%785.23万-9,543.80%-1.57亿-1.8亿176.65万725.79万233.73%1,437.13万-93.96%166.31万430.63万
债务发行/偿还的净现金流 -89.57%135.63万-101.71%-12.39万-47.20%785.23万65.87%248.8万---3,264.52万--1,300.4万--725.79万11,461.58%1,487.13万-85.86%150万---13.09万
普通股发行/偿还的净现金流 ---------------1.59亿------------------0--100万
其他融资活动的净现金流额 -------------161.30%-10万--1,163.74万---1,123.74万--0-114.55%-50万109.40%16.31万--343.72万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -23.22%135.63万-101.71%-12.39万-45.36%785.23万-9,543.80%-1.57亿---1.8亿--176.65万--725.79万233.73%1,437.13万-93.96%166.31万--430.63万
现金净流量
期初现金流 -75.39%312.87万-35.25%821.11万47.97%761.56万-39.40%68.08万--897.06万--1,271.19万--1,268.13万77.14%514.66万-66.69%112.34万--290.54万
当期现金流变化 35.66%-240.72万-16,678.52%-508.23万-92.10%59.54万-32.78%-58.77万---441.16万---374.13万--3.07万401.57%753.46万5.36%-44.26万---249.85万
期末现金流 -91.96%72.15万-75.39%312.87万-35.25%821.11万-86.32%9.31万--9.31万--897.06万--1,271.19万3,016.95%1,268.13万-76.57%68.08万--40.68万
自由现金流 31.67%-376.35万31.39%-495.85万-7.08%-732.04万-11.06%-233.87万--1,723.31万---550.79万---722.73万-0.47%-683.66万92.48%-210.57万---680.48万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------
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