(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.97%-189.77万 | 319.25%417.8万 | -66.09%49万 | -98.58%3.84万 | 251.51%256.44万 | -426.70%-310.94万 | 291.15%99.66万 | -61.79%144.49万 | -15.12%270.72万 | -240.92%-169.26万 |
持续经营净收入 | 321.99%33.98万 | 169.22%34.41万 | 35.11%217.94万 | 195.30%232.65万 | -33.91%50.31万 | -192.76%-15.31万 | -392.20%-49.71万 | 24.34%161.31万 | -50.26%78.79万 | 663.46%76.12万 |
折旧摊销及损耗 | 36.03%7.48万 | -10.22%7.37万 | 9.14%38.27万 | 214.67%19.69万 | -57.78%4.88万 | -40.06%5.5万 | 1.58%8.21万 | 2.04%35.06万 | -33.18%6.26万 | 49.19%11.55万 |
以股票支付的报酬 | 8.58%3.32万 | 8.58%3.32万 | 36.24%12.77万 | -40.18%3.59万 | 15.20%3.06万 | 324.65%3.06万 | --3.06万 | 1,010.24%9.37万 | --5.99万 | --2.66万 |
递延税费 | 417.77%12.25万 | 161.72%12.09万 | 448.28%45.87万 | 446.74%51.17万 | -16.64%18.14万 | -178.47%-3.86万 | -451.96%-19.59万 | -78.10%8.37万 | -132.19%-14.76万 | 1,093.07%21.76万 |
其他非现金项目 | 1,250.03%2.1万 | 77.73%2.06万 | 112.36%8.41万 | 416.85%6.18万 | -12.32%9,220 | -79.35%1,557 | 20.58%1.16万 | -21.62%3.96万 | -36.38%1.2万 | 13.64%1.05万 |
营运资金变化 | 17.17%-248.91万 | 129.06%358.55万 | -272.75%-274.25万 | -260.12%-309.43万 | 163.43%179.14万 | -576.16%-300.49万 | 429.36%156.53万 | -143.28%-73.58万 | 86.77%193.24万 | -562.63%-282.4万 |
-应收款项(增)减 | -217.11%-334.6万 | 69.79%635.21万 | -76.34%-303.78万 | -584.59%-646.15万 | 160.63%73.76万 | 38.38%-105.51万 | 73.99%374.12万 | 31.84%-172.27万 | 81.16%-94.39万 | -155.59%-121.66万 |
-存货(增)减 | -501.49%-78.14万 | -274.52%-25.31万 | -115.89%-3.9万 | -62.38%37.46万 | -1,100.48%-21.61万 | 66.92%-12.99万 | 82.18%-6.76万 | 469.47%24.55万 | -21.96%99.58万 | 104.35%2.16万 |
-预付费用(增)减 | 13.61%-37.15万 | 193.83%20.73万 | -1,005.94%-144.02万 | -161.44%-57.79万 | 84.18%-21.15万 | -307.71%-43万 | -477.36%-22.09万 | -189.65%-13.02万 | -16.93%94.06万 | -180.11%-133.64万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 170.50%50.96万 | -20.39%-290.88万 | -81.30%21.48万 | 137.39%263.28万 | 1,027.33%72.1万 | -131.34%-72.28万 | -3.65%-241.61万 | -70.37%114.87万 | -69.15%110.91万 | 112.58%6.4万 |
-其他营运资本变动 | 324.90%150.02万 | -64.42%18.81万 | 663.00%155.98万 | 654.30%93.78万 | 313.25%76.04万 | -399.84%-66.7万 | 1,916.02%52.87万 | -270.27%-27.7万 | -511.97%-16.92万 | 68.52%-35.66万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.97%-189.77万 | 319.25%417.8万 | -66.09%49万 | -98.58%3.84万 | 251.51%256.44万 | -426.70%-310.94万 | 291.15%99.66万 | -61.79%144.49万 | -15.12%270.72万 | -240.92%-169.26万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 98.98%-3,702 | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 |
固定资产交易净额 | 98.98%-3,702 | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 98.98%-3,702 | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -969.07%-17万 | -396.55%-22.77万 | -39.65%-132.92万 | 50.86%-9.76万 | -236.39%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 115.26%7.68万 | 87.40%-95.18万 | 97.36%-19.85万 | -4,244.01%-39.48万 |
债务发行/偿还的净额 | -969.07%-17万 | -3,027.61%-22.77万 | -46.60%-139.82万 | 50.86%-9.76万 | -234.70%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 101.55%7,777 | -119.99%-95.38万 | -104.05%-19.85万 | -4,266.02%-39.68万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 3,350.00%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.02%2,000 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -969.07%-17万 | -396.55%-22.77万 | -39.65%-132.92万 | 50.86%-9.76万 | -236.39%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 115.26%7.68万 | 87.40%-95.18万 | 97.36%-19.85万 | -4,244.01%-39.48万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.68%590.22万 | -39.29%229.18万 | -15.57%377.5万 | -33.20%238.31万 | -63.12%158.55万 | 31.02%469.6万 | -15.57%377.5万 | -49.59%447.13万 | -64.01%356.76万 | -57.97%429.85万 |
当期现金流变化 | 40.03%-207.14万 | 256.94%358.72万 | -580.31%-139.21万 | -97.49%6.15万 | 146.70%99.55万 | -440.43%-345.41万 | 196.49%100.5万 | 107.53%28.98万 | 156.33%244.84万 | -303.38%-213.16万 |
利率变动影响 | -78.63%7.34万 | 127.58%2.32万 | 90.76%-9.11万 | 93.18%-15.29万 | -114.12%-19.78万 | 214.39%34.35万 | -154.38%-8.4万 | -79.87%-98.61万 | -104.72%-224.1万 | 552.76%140.08万 |
期末现金流 | 146.25%390.42万 | 25.68%590.22万 | -39.29%229.18万 | -39.29%229.18万 | -33.20%238.31万 | -63.12%158.55万 | 31.02%469.6万 | -15.57%377.5万 | -15.57%377.5万 | -64.01%356.76万 |
自由现金流 | 45.26%-190.14万 | 310.99%381.49万 | -105.06%-6.28万 | -93.99%15.91万 | 233.78%232.35万 | -499.31%-347.37万 | 272.42%92.82万 | -66.50%124.16万 | -16.38%264.69万 | -234.42%-173.68万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。