(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,077.10%-195.91万 | 51.67%-67.99万 | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 | 93.83%-8.13万 |
持续经营净收入 | -26.88%-184.2万 | 43.98%-109.31万 | 66.11%-447.16万 | 91.06%-62.27万 | 88.07%-44.58万 | -1.01%-145.17万 | -85.17%-195.14万 | -406.45%-1,319.5万 | -355.77%-696.58万 | -2,210.49%-373.81万 |
持续经营损益 | 284.80%32.71万 | -112.74%-8.26万 | ---151.99万 | ---115.73万 | ---109.6万 | --8.5万 | --64.84万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -95.02%1,377 | -51.33%1,299 | -99.17%4,521 | -118.82%-2.86万 | -98.10%2,754 | -72.08%2.77万 | -98.23%2,669 | 56.48%54.69万 | 15.58%15.18万 | 11.19%14.53万 |
其他非现金项目 | 170.80%69.23万 | -48.69%16.06万 | -40.78%126.89万 | -60.99%38.66万 | -8.73%31.36万 | -52.67%25.56万 | 16.78%31.3万 | 201.78%214.28万 | 372.87%99.1万 | 135.41%34.36万 |
营运资金变化 | -248.26%-133.44万 | 137.54%16.5万 | 498.22%94.23万 | -28.31%81.29万 | -116.98%-33.1万 | 354.72%90万 | 82.91%-43.97万 | 104.12%15.75万 | 134.05%113.4万 | 265.18%194.96万 |
-应收款项(增)减 | -59.57%31.44万 | -64.13%-38.07万 | -35.10%27.09万 | -837.06%-38.63万 | -76.73%11.15万 | -70.42%77.77万 | 91.25%-23.19万 | 413.70%41.74万 | 91.35%-4.12万 | 424.96%47.89万 |
-存货(增)减 | -256.37%-56.85万 | -87.02%16.8万 | 158.96%202.36万 | -173.35%-79.39万 | 222.86%115.94万 | 113.73%36.36万 | 240.44%129.45万 | -1,508.76%-343.19万 | 618.06%108.23万 | 28.91%-94.37万 |
-预付费用(增)减 | --0 | --9.55万 | 228.45%12.3万 | 587.13%12.3万 | --0 | --0 | --0 | 22.00%-9.58万 | ---2.53万 | ---2.93万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---25.84万 | 131.49%38.87万 | -380.25%-173.8万 | 109.19%11.61万 | ---- | ---- | -188.75%-123.45万 | 36.72%62.02万 | -565.40%-126.4万 | 119.27%214.82万 |
-其他流动资产变化 | -132.53%-72.95万 | 61.69%-9.63万 | -95.23%14.48万 | 15.40%159.83万 | -295.12%-88.85万 | 17.08%-31.37万 | -116.00%-25.14万 | 184.85%303.27万 | 148.32%138.5万 | 176.23%45.54万 |
-其他流动负债变化 | -38.48%-1万 | 37.98%-1.02万 | 77.70%-7.19万 | -518.93%-3.43万 | 87.22%-1.4万 | 90.26%-7,235 | 88.82%-1.65万 | 6.35%-32.26万 | 122.04%8,183 | -24.40%-10.93万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 404.76%19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.97%-6.23万 | ---1.1万 | ---5.07万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,077.10%-195.91万 | 51.67%-67.99万 | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 | 93.83%-8.13万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.47万 | -50.78%-2.31万 | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | 0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 |
固定资产交易的净现金流 | ---3.47万 | -50.78%-2.31万 | 46.22%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 79.22%-1.54万 | -1,827.25%-29.68万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 49.60%-39.85万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---3.47万 | -50.78%-2.31万 | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8,932.84%202.74万 | -58.93%62.26万 | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 | -1,991.71%-219.32万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 276.29%31.3万 | 161.11%17.63万 | -195.63%-272.58万 | 96.95%-2.01万 | -2.12%-223.97万 | -126.52%-17.76万 | -105.73%-28.84万 | 385.39%285.04万 | -296.16%-65.73万 | -312.38%-219.32万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 757.20%171.44万 | -75.26%44.64万 | --172.32万 | ---5.46万 | ---22.66万 | --20万 | --180.44万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | 1,771.57%467.89万 | --8.36万 | ---- | ---- | ---- | -71.68%25万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 8,932.84%202.74万 | -58.93%62.26万 | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 | -1,991.71%-219.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -88.20%2.23万 | 160.88%2.42万 | -99.20%9,262 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | 242.18%115.55万 | 16.78%23.82万 | 58.57%258.59万 |
当期现金流变化 | 123.35%3.36万 | -185.75%-8.04万 | 98.88%-1.39万 | -33.59%-43.66万 | 120.34%47.29万 | 59.68%-14.4万 | -94.70%9.38万 | -241.71%-123.87万 | -130.98%-32.68万 | -57.81%-232.48万 |
利率变动影响 | 145.45%1.72万 | -8.45%7.86万 | -68.82%2.88万 | -128.65%-2.81万 | 138.79%8,863 | -0.49%-3.78万 | 56.06%8.58万 | 264.26%9.24万 | 194.51%9.79万 | -149.25%-2.28万 |
期末现金流 | 930.88%7.31万 | -88.20%2.23万 | 160.88%2.42万 | 160.88%2.42万 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | -99.20%9,262 | 16.78%23.82万 |
自由现金流 | -1,097.92%-199.38万 | 50.56%-70.31万 | 5.75%-369.03万 | -234.83%-44.56万 | -1,158.40%-165.61万 | 83.79%-16.64万 | 53.94%-142.21万 | 18.98%-391.56万 | 108.75%33.05万 | 90.38%-13.16万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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