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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | 44.75%-1,614.7万 | 45.47%-278.4万 | 47.70%-2,922.5万 | 77.37%-510.5万 | -54.75%-5,587.9万 | -2,256万 | -3,611万 |
持续经营净收入 | -13.29%-6,539.3万 | 18.40%-625.9万 | -11.64%-5,772万 | 46.26%-767万 | -34.28%-5,170.1万 | ---1,427.2万 | ---3,850.3万 |
持续经营损益 | -2,711.44%-1,155.5万 | -95,000.00%-95.1万 | 81.01%-41.1万 | -100.27%-1,000 | 73.85%-216.4万 | --37.4万 | ---827.4万 |
折旧和摊销 | -99.91%2,000 | --0 | -43.65%213.8万 | --0 | -11.85%379.4万 | --69.3万 | --430.4万 |
其他非现金项目 | 1,117.74%4,715.1万 | -83.65%56.5万 | 14,240.74%387.2万 | --345.5万 | -99.65%2.7万 | ---- | --779.4万 |
营运资金变化 | -750.72%-451.6万 | 185.29%83.5万 | 109.92%69.4万 | 89.87%-97.9万 | -87.76%-699.4万 | ---966.5万 | ---372.5万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%179.9万 | --0 | ---179.9万 |
-存货(增)减 | -548.94%-152.5万 | 620.85%122.4万 | ---23.5万 | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 162.59%18.4万 | -1,714.71%-54.9万 | -155.89%-29.4万 | 104.26%3.4万 | 141.25%52.6万 | ---79.8万 | ---127.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,562.64%-254.5万 | 117.74%32.9万 | 109.48%17.4万 | -2,373.33%-185.5万 | -262.53%-183.5万 | ---7.5万 | --112.9万 |
-其他流动资产变化 | -114.87%-10.6万 | 127.27%1.2万 | 107.92%71.3万 | 99.52%-4.4万 | -2,433.42%-900.7万 | ---925.5万 | --38.6万 |
-其他流动负债变化 | -255.95%-52.4万 | -116.15%-18.1万 | -77.94%33.6万 | 142.12%112.1万 | 230.62%152.3万 | --46.3万 | ---116.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 44.75%-1,614.7万 | 45.47%-278.4万 | 47.70%-2,922.5万 | 77.37%-510.5万 | -54.75%-5,587.9万 | ---2,256万 | ---3,611万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | 96.61%-2.3万 | 0 | 91.62%-67.8万 | 99.35%-9,000 | -194.96%-808.7万 | -138.7万 | 851.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 96.61%-2.3万 | --0 | 91.62%-67.8万 | 99.35%-9,000 | 33.69%-808.7万 | ---138.7万 | ---1,219.5万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,071.1万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | 96.61%-2.3万 | --0 | 91.62%-67.8万 | 99.35%-9,000 | -194.96%-808.7万 | ---138.7万 | --851.6万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 238.86%1,881万 | -102.50%-13.9万 | -81.39%555.1万 | -81.32%555.1万 | -57.03%2,982.7万 | 2,971.9万 | 6,940.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 175.36%1,919万 | -99.99%1,000 | -74.06%696.9万 | -76.55%696.9万 | 1,301.74%2,687.1万 | --2,971.8万 | ---223.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --36万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.03%280万 | --0 | --7,052.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.05%15.6万 | --1,000 | --111.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 47.81%-74万 | ---50万 | ---141.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 238.86%1,881万 | -102.50%-13.9万 | -81.39%555.1万 | -81.32%555.1万 | -57.03%2,982.7万 | --2,971.9万 | --6,940.8万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -96.30%93.4万 | 1,448.81%650.5万 | -57.43%2,527.4万 | -97.85%42万 | 238.17%5,937万 | --1,950.4万 | --1,755.6万 |
当期现金流变化 | 110.84%264万 | -768.88%-292.3万 | 28.67%-2,435.2万 | -92.43%43.7万 | -181.64%-3,413.9万 | --577.2万 | --4,181.4万 |
利率变动影响 | -616.67%-6.2万 | -190.91%-7万 | -72.09%1.2万 | 3,950.00%7.7万 | --4.3万 | ---2,000 | --0 |
期末现金流 | 276.02%351.2万 | 276.02%351.2万 | -96.30%93.4万 | -96.30%93.4万 | -57.43%2,527.4万 | --2,527.4万 | --5,937万 |
自由现金流 | 46.43%-1,617万 | 45.56%-278.4万 | 52.81%-3,018.7万 | 78.64%-511.4万 | -31.83%-6,396.6万 | ---2,394.7万 | ---4,852.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |