(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 | -45.67%1,041.7万 | -88.07%302万 |
-现金和现金等价物 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 | -45.67%1,041.7万 | -88.07%302万 |
应收款项 | 213.37%1,574.7万 | 185.05%1,372.8万 | 185.05%1,372.8万 | 162.06%1,449.2万 | -3.85%469.4万 | -20.39%502.5万 | -12.88%481.6万 | -12.88%481.6万 | -7.97%553万 | -29.50%488.2万 |
-应收账款 | -1.68%373.5万 | -39.26%147万 | -39.26%147万 | -20.28%243万 | -21.28%307.8万 | -20.00%379.9万 | -31.89%242万 | -31.89%242万 | -47.15%304.8万 | -38.00%391万 |
-其他应收款 | 879.77%1,201.2万 | 411.60%1,225.8万 | 411.60%1,225.8万 | 385.98%1,206.2万 | 66.26%161.6万 | -21.56%122.6万 | 21.32%239.6万 | 21.32%239.6万 | 925.62%248.2万 | 57.03%97.2万 |
预付费用 | 18.99%528.3万 | -20.27%252.2万 | -20.27%252.2万 | -4.56%655.1万 | 11.40%727.2万 | -11.69%444万 | 15.14%316.3万 | 15.14%316.3万 | -1.52%686.4万 | 49.35%652.8万 |
流动资产合计 | 104.88%2,281.1万 | 65.29%1,716.2万 | 65.29%1,716.2万 | 2.58%2,340万 | 8.87%1,571万 | -78.59%1,113.4万 | -32.87%1,038.3万 | -32.87%1,038.3万 | -29.05%2,281.1万 | -60.58%1,443万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -19.40%24.1万 | -15.84%27.1万 | -15.84%27.1万 | -39.77%26.5万 | -39.51%27.4万 | -31.74%29.9万 | -27.80%32.2万 | -27.80%32.2万 | 15.49%44万 | 19.84%45.3万 |
-固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.4万 | ---- | ---- | ---- | --152.2万 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116万 | ---- | ---- | ---- | ---108.2万 | ---- |
金融资产 | -9.79%311.5万 | -28.26%269.3万 | -28.26%269.3万 | 26.45%480万 | --422.9万 | --345.3万 | --375.4万 | --375.4万 | --379.6万 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.99%301.8万 |
非流动资产合计 | 0.36%12.06亿 | 3.55%12.1亿 | 3.55%12.1亿 | 2.37%12.12亿 | 3.66%12.14亿 | 6.30%12.02亿 | 4.89%11.69亿 | 4.89%11.69亿 | 27.32%11.84亿 | 26.09%11.71亿 |
总资产 | 1.32%12.29亿 | 4.10%12.28亿 | 4.10%12.28亿 | 2.37%12.36亿 | 3.72%12.29亿 | 2.57%12.13亿 | 4.38%11.79亿 | 4.38%11.79亿 | 25.43%12.07亿 | 22.81%11.85亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -0.12%2,228.8万 | -2.13%2,171.7万 | -2.13%2,171.7万 | -5.36%2,267.1万 | 8.97%2,403.6万 | -4.17%2,231.5万 | -5.92%2,218.9万 | -5.92%2,218.9万 | 22.17%2,395.5万 | 9.78%2,205.8万 |
-应付账款 | -0.31%2,010.8万 | -2.54%1,954.9万 | -2.54%1,954.9万 | -6.04%2,051.2万 | 9.61%2,185.7万 | -4.75%2,017.1万 | -7.70%2,005.8万 | -7.70%2,005.8万 | 22.90%2,183万 | 9.21%1,994万 |
-其他应付款 | 1.68%218万 | 1.74%216.8万 | 1.74%216.8万 | 1.60%215.9万 | 2.88%217.9万 | 1.66%214.4万 | 15.00%213.1万 | 15.00%213.1万 | 15.18%212.5万 | 15.42%211.8万 |
短期借款与租赁负债 | 53.33%1.25亿 | 86.13%1.6亿 | 86.13%1.6亿 | 14.89%3,525.1万 | 7.65%5,823.4万 | -3.95%8,149.1万 | -5.58%8,611.3万 | -5.58%8,611.3万 | -54.53%3,068.3万 | -39.82%5,409.5万 |
-短期借款 | 53.33%1.25亿 | 86.17%1.6亿 | 86.17%1.6亿 | 14.89%3,525.1万 | 7.65%5,823.4万 | -3.95%8,149.1万 | -5.58%8,609.4万 | -5.58%8,609.4万 | -54.53%3,068.3万 | -39.82%5,409.5万 |
-短期租赁负债 | ---- | -68.42%6,000 | -68.42%6,000 | ---- | ---- | ---- | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | 41.84%1.47亿 | 68.05%1.82亿 | 68.05%1.82亿 | 6.01%5,792.2万 | 8.03%8,227万 | -4.00%1.04亿 | -5.65%1.08亿 | -5.65%1.08亿 | -37.26%5,463.8万 | -30.76%7,615.3万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -6.66%5.98亿 | -6.95%5.64亿 | -6.95%5.64亿 | 1.52%6.92亿 | 4.14%6.71亿 | 4.34%6.41亿 | 1.60%6.06亿 | 1.60%6.06亿 | 42.43%6.82亿 | 39.85%6.45亿 |
-长期借款 | -6.74%5.91亿 | -7.52%5.57亿 | -7.52%5.57亿 | 1.07%6.85亿 | 3.68%6.64亿 | 3.86%6.33亿 | 1.61%6.02亿 | 1.61%6.02亿 | 42.81%6.78亿 | 40.22%6.4亿 |
-长期租赁负债 | -0.05%733万 | 75.10%732.6万 | 75.10%732.6万 | 74.30%733.3万 | 74.16%733.4万 | 74.00%733.4万 | -0.45%418.4万 | -0.45%418.4万 | -0.36%420.7万 | -0.33%421.1万 |
员工福利 | -3.60%155.5万 | 11.22%171.5万 | 11.22%171.5万 | 44.73%164.7万 | 21.28%155万 | 28.94%161.3万 | 1.92%154.2万 | 1.92%154.2万 | -15.58%113.8万 | 2.00%127.8万 |
衍生品负债 | --38.7万 | 148.28%28.8万 | 148.28%28.8万 | --0 | -99.42%1.3万 | --0 | -98.97%11.6万 | -98.97%11.6万 | -73.61%213万 | -79.53%223.4万 |
其他非流动负债 | 212.04%220.3万 | 61.12%204.3万 | 61.12%204.3万 | 88.18%208.5万 | 92.48%240.6万 | -52.39%70.6万 | -10.52%126.8万 | -10.52%126.8万 | -20.63%110.8万 | -11.54%125万 |
非流动负债总额 | -6.35%6.02亿 | -6.73%5.68亿 | -6.73%5.68亿 | 1.42%6.96亿 | 3.99%6.75亿 | 2.29%6.43亿 | -0.28%6.09亿 | -0.28%6.09亿 | 40.17%6.86亿 | 36.85%6.49亿 |
总负债 | 0.35%7.49亿 | 4.56%7.5亿 | 4.56%7.5亿 | 1.76%7.54亿 | 4.41%7.58亿 | 1.37%7.47亿 | -1.13%7.17亿 | -1.13%7.17亿 | 28.48%7.41亿 | 24.13%7.26亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.09%4.02亿 | 1.22%4.01亿 | 1.22%4.01亿 | 1.19%4亿 | 1.16%3.99亿 | 1.36%3.98亿 | 12.64%3.96亿 | 12.64%3.96亿 | 12.82%3.95亿 | 13.12%3.94亿 |
-普通股股本 | 1.09%4.02亿 | 1.22%4.01亿 | 1.22%4.01亿 | 1.19%4亿 | 1.16%3.99亿 | 1.36%3.98亿 | 12.64%3.96亿 | 12.64%3.96亿 | 12.82%3.95亿 | 13.12%3.94亿 |
留存收益 | -12.43%-2.35亿 | -12.77%-2.28亿 | -12.77%-2.28亿 | -13.13%-2.22亿 | -13.52%-2.15亿 | -13.94%-2.09亿 | -14.06%-2.02亿 | -14.06%-2.02亿 | -14.03%-1.96亿 | -13.99%-1.89亿 |
不影响留存收益的损益 | 12.61%3.12亿 | 13.64%3.05亿 | 13.64%3.05亿 | 13.74%3.03亿 | 12.99%2.88亿 | 17.12%2.77亿 | 16.57%2.68亿 | 16.57%2.68亿 | 28.80%2.67亿 | 28.54%2.55亿 |
股东权益总额 | 2.87%4.8亿 | 3.37%4.78亿 | 3.37%4.78亿 | 3.36%4.81亿 | 2.63%4.72亿 | 4.55%4.66亿 | 14.25%4.62亿 | 14.25%4.62亿 | 20.87%4.66亿 | 20.78%4.6亿 |
总权益 | 2.87%4.8亿 | 3.37%4.78亿 | 3.37%4.78亿 | 3.36%4.81亿 | 2.63%4.72亿 | 4.55%4.66亿 | 14.25%4.62亿 | 14.25%4.62亿 | 20.87%4.66亿 | 20.78%4.6亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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