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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -11.31%1.52亿 | 35.44%1.96亿 | 32.39%1.84亿 | 51.26%6.12亿 | 29.17%1.57亿 | 78.22%1.71亿 | 81.99%1.45亿 | 29.43%1.39亿 | -12.13%4.05亿 | -0.14%1.22亿 |
其他非现金项目 | -60.37%-3,024.5万 | -1.34%-2,935.8万 | -45.49%-2,594.4万 | -22.19%-8,961.6万 | -48.99%-2,395.5万 | 17.79%-1,885.9万 | -75.97%-2,897万 | 0.15%-1,783.2万 | -17.96%-7,334万 | 7.37%-1,607.8万 |
营运资金变动 | 62.38%-1,745.4万 | -378.87%-5,355.2万 | -185.94%-866.4万 | 20.62%5,377.1万 | 359.06%7,088.6万 | -2,565.46%-4,640万 | -36.09%1,920.3万 | -74.80%1,008.2万 | 279.08%4,457.7万 | -123.33%-2,736.3万 |
-应收款项(增)减 | 102.32%50.4万 | -306.22%-6,487万 | -120.03%-860.2万 | -10.48%5,227.2万 | 219.97%4,700万 | -708.90%-2,169.5万 | -139.06%-1,596.9万 | -19.18%4,293.6万 | 183.97%5,839.4万 | -131.61%-3,917.5万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.48%19.4万 | --0 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -472.81%-5.18亿 | -236.05%-7.09亿 | -353.77%-3.96亿 | -31.82%4.59亿 | -176.24%-1.28亿 | -118.52%-9,038.2万 | 1,334.72%5.21亿 | 913.02%1.56亿 | 117.58%6.73亿 | 112.09%1.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2,621.03%2.65亿 | 261.06%8.08亿 | 492.62%3.64亿 | -1,590.25%-6.51亿 | -634.25%-4,597.9万 | 95.82%-1,052.7万 | -404.33%-5.02亿 | -167.72%-9,265.8万 | -98.54%4,367.5万 | -100.60%-626.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 47.44%3.1亿 | 50.67%1.88亿 | --1.62亿 | --6.65亿 | 52.93%3.3亿 | 228.49%2.11亿 | --1.25亿 | --0 | --0 | -18.46%2.16亿 |
现金股利支付 | -32.82%-1.48亿 | -33.18%-1.42亿 | -49.79%-1.37亿 | -3.43%-4.38亿 | -8.85%-1.28亿 | 0.49%-1.11亿 | 7.65%-1.07亿 | -17.26%-9,175.3万 | -66.86%-4.23亿 | -83.58%-1.18亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.63亿 | ---2.63亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 376.79%4.24亿 | 275.28%8.53亿 | 307.94%3.88亿 | 33.33%-4.32亿 | 188.84%1.52亿 | 116.92%8,890.6万 | -5,548.11%-4.87亿 | -426.39%-1.87亿 | -117.46%-6.48亿 | -113.90%-1.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 97.64%2.91亿 | 43.32%1.48亿 | 17.97%1.55亿 | 27.60%1.31亿 | 11.13%1.46亿 | -12.61%1.47亿 | -26.90%1.03亿 | 27.60%1.31亿 | -52.81%1.03亿 | -49.47%1.31亿 |
当期现金流变化 | -6,256.23%-9,381.8万 | 313.23%1.44亿 | 76.76%-718.1万 | 7.61%2,665.4万 | 786.57%2,427.7万 | 96.06%-147.6万 | 25.37%3,475万 | -181.20%-3,089.7万 | 121.52%2,476.9万 | 97.74%-353.6万 |
利率变动影响 | -2,580.49%-329.7万 | -99.61%3.7万 | -100.75%-2万 | -184.69%-306.9万 | -519.54%-1,520.4万 | ---12.3万 | --960.8万 | --265万 | --362.4万 | 694.10%362.4万 |
期末现金流 | 33.20%1.94亿 | 97.64%2.91亿 | 43.32%1.48亿 | 17.97%1.55亿 | 17.97%1.55亿 | 11.13%1.46亿 | -12.61%1.47亿 | -26.90%1.03亿 | 27.60%1.31亿 | 27.60%1.31亿 |
自由现金流 | -472.81%-5.18亿 | -236.05%-7.09亿 | -353.77%-3.96亿 | -31.82%4.59亿 | -176.24%-1.28亿 | -118.52%-9,038.2万 | 1,334.72%5.21亿 | 913.02%1.56亿 | 117.58%6.73亿 | 112.09%1.68亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |