(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.18%2.31亿 | 17.66%2.13亿 | -11.14%2.51亿 | -6.31%9.15亿 | -12.42%2.17亿 | -13.92%2.34亿 | -18.61%1.81亿 | 20.74%2.82亿 | -3.39%9.76亿 | 6.61%2.48亿 |
持续经营净收入 | -3.04%1.31亿 | -27.34%1.4亿 | -31.67%1.36亿 | -3.03%6.2亿 | -46.37%9,260.5万 | -13.87%1.35亿 | 31.13%1.92亿 | 22.59%2亿 | 37.84%6.39亿 | 57.30%1.73亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%640.8万 | -102.03%-60.1万 |
折旧和摊销 | 8.56%7,034.4万 | 5.56%6,567.7万 | 2.20%6,291.3万 | -0.54%2.57亿 | 6.59%6,820.3万 | -0.24%6,479.7万 | -6.80%6,222万 | -1.47%6,156万 | -3.59%2.58亿 | -6.53%6,398.8万 |
递延税费 | 43,070.00%863.4万 | 159.24%1,631.8万 | -98.98%17.9万 | -158.48%-2,984.2万 | -181.83%-1,984.7万 | -99.75%2万 | -400.62%-2,754.6万 | 81.95%1,753.1万 | -61.88%5,103万 | -29.07%2,425.3万 |
其他非现金项目 | 54.42%3,124.7万 | 6.07%2,424.7万 | 22.38%2,636.6万 | 5.96%8,823.7万 | 8.99%2,359.7万 | -29.56%2,023.5万 | 10.87%2,286万 | 75.49%2,154.5万 | 24.05%8,327.2万 | 964.98%2,165.1万 |
营运资金变化 | -412.53%-1,768.6万 | 46.51%-4,336.9万 | 94.56%743.8万 | -24.17%-1.27亿 | -38.77%-5,492.3万 | 193.06%565.9万 | -57.97%-8,108.6万 | 129.59%382.3万 | -60.88%-1.02亿 | -36.15%-3,957.8万 |
-应收款项(增)减 | 222.96%2,260.7万 | 11.01%-672.2万 | 214.75%1,897万 | -71.89%-2,881万 | -73.80%-3,428.3万 | 2,804.56%700万 | -173.08%-755.4万 | 179.17%602.7万 | 53.48%-1,676.1万 | 41.66%-1,972.6万 |
-存货(增)减 | -0.65%76.3万 | -230.09%-73.5万 | 25.00%25万 | 171.10%148.1万 | -134.67%-5.2万 | 162.34%76.8万 | 204.44%56.5万 | 143.48%20万 | -182.46%-208.3万 | 127.78%15万 |
-预付费用(增)减 | 22.83%-1,533万 | -59.70%118万 | 230.23%670.4万 | -22.33%-1,036.9万 | 7.92%1,171.7万 | -0.19%-1,986.6万 | 401.54%292.8万 | -450.92%-514.8万 | -305.94%-847.6万 | -11.19%1,085.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -55.63%1,566.5万 | 64.99%-1,599.2万 | -69.25%230.6万 | -1,261.05%-1,034.5万 | -254.86%-746.9万 | -2.37%3,530.9万 | -474.71%-4,568.4万 | 123.33%749.9万 | -93.99%89.1万 | 136.60%482.3万 |
-其他流动资产变化 | -139.12%-118.9万 | 156.81%382.9万 | -39.59%-177万 | 116.63%130.7万 | 79.95%-195.5万 | 273.36%303.9万 | -52.29%149.1万 | -341.98%-126.8万 | -37.19%-785.7万 | -1,026.21%-975.3万 |
-其他流动负债变化 | -8.37%-2,376.2万 | 24.07%-2,492.9万 | -445.51%-1,902.2万 | -21.93%-7,884.1万 | -8.13%-2,059.6万 | -4.60%-2,192.6万 | -177.72%-3,283.2万 | 72.82%-348.7万 | -73.62%-6,465.9万 | -384.34%-1,904.8万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 67.81%-95万 | 66.79%-228.5万 | ---- | ---- | ---- | -835.91%-295.1万 | ---688.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.18%2.31亿 | 17.66%2.13亿 | -11.14%2.51亿 | -6.31%9.15亿 | -12.42%2.17亿 | -13.92%2.34亿 | -18.61%1.81亿 | 20.74%2.82亿 | -3.39%9.76亿 | 6.61%2.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -51.91%-1.15亿 | -161.84%-1.15亿 | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64亿 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22亿 | -571.92%-2.71亿 |
资本性支出 | 20.85%-8,519.3万 | -51.94%-1.14亿 | 6.72%-8,964.5万 | -38.93%-3.74亿 | 1.24%-9,492.7万 | -44.80%-1.08亿 | -44.57%-7,528.6万 | -106.12%-9,610万 | -34.95%-2.69亿 | -59.47%-9,612.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.68亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -103.04%-97.2万 | -102.59%-80.9万 | -104.24%-68.5万 | 645.46%1.1亿 | 520.67%3,018.3万 | 5,932.45%3,197.2万 | 2,433.77%3,129.2万 | -19.60%1,617.3万 | -78.95%1,470.5万 | -136.02%-717.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -51.91%-1.15亿 | -161.84%-1.15亿 | -13.02%-9,033万 | 37.41%-2.64亿 | 76.12%-6,474.4万 | -2.52%-7,566.5万 | 13.47%-4,399.4万 | -201.52%-7,992.7万 | -225.91%-4.22亿 | -571.92%-2.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 30.34%-1.11亿 | 29.21%-1.01亿 | 17.74%-1.8亿 | -3.47%-6.37亿 | -338.84%-1.16亿 | 17.33%-1.59亿 | 56.28%-1.43亿 | -50.95%-2.19亿 | 41.83%-6.16亿 | 111.48%4,862.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 391.55%1.07亿 | 441.89%9,060万 | 40.46%-4,930万 | -810.95%-1.42亿 | -97.48%450万 | 7.32%-3,670万 | 79.77%-2,650万 | -784.13%-8,280万 | 102.27%1,990.3万 | 157.53%1.78亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -90.06%-2.02亿 | -75.64%-1.76亿 | 0.78%-1.06亿 | 23.81%-4.13亿 | 6.43%-9,999.9万 | 21.26%-1.06亿 | 40.45%-1亿 | 19.32%-1.06亿 | -570.50%-5.42亿 | -32.30%-1.07亿 |
现金股利支付 | 1.90%-1,573.6万 | 0.15%-1,626.4万 | -0.23%-1,551万 | -32.07%-6,360.9万 | -0.95%-1,580.4万 | -0.09%-1,604.1万 | 1.16%-1,628.9万 | ---1,547.5万 | ---4,816.2万 | ---1,565.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 14.95%-9.1万 | 286.87%18.5万 | 31.56%-987.9万 | 57.60%-1,948.4万 | 33.13%-484.3万 | 94.33%-10.7万 | 99.13%-9.9万 | 43.21%-1,443.5万 | 53.88%-4,595.1万 | 77.81%-724.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 30.34%-1.11亿 | 29.21%-1.01亿 | 17.74%-1.8亿 | -3.47%-6.37亿 | -338.84%-1.16亿 | 17.33%-1.59亿 | 56.28%-1.43亿 | -50.95%-2.19亿 | 41.83%-6.16亿 | 111.48%4,862.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.53%2.85亿 | 3.51%2.88亿 | 4.36%3.08亿 | -17.38%2.95亿 | 0.78%2.72亿 | 3.18%2.72亿 | -33.62%2.78亿 | -17.38%2.95亿 | -33.25%3.57亿 | -54.19%2.7亿 |
当期现金流变化 | 747.01%540.9万 | 43.61%-327.7万 | -17.87%-1,979万 | 120.85%1,293.8万 | 42.39%3,637.4万 | -115.17%-83.6万 | 96.26%-581.1万 | -127.04%-1,678.9万 | 65.11%-6,205.3万 | 111.05%2,554.6万 |
利率变动影响 | 4.41%7.1万 | 46.67%-3.2万 | -3,300.00%-10.2万 | -630.00%-7.3万 | -680.00%-7.8万 | --6.8万 | ---6万 | ---3,000 | ---1万 | ---1万 |
期末现金流 | 6.84%2.9亿 | 4.53%2.85亿 | 3.51%2.88亿 | 4.36%3.08亿 | 4.36%3.08亿 | 0.78%2.72亿 | 3.18%2.72亿 | -33.62%2.78亿 | -17.38%2.95亿 | -17.38%2.95亿 |
自由现金流 | 15.57%1.46亿 | -6.73%9,869.7万 | -13.43%1.61亿 | -23.54%5.41亿 | -19.49%1.22亿 | -36.03%1.26亿 | -37.91%1.06亿 | -0.54%1.86亿 | -12.82%7.07亿 | -11.87%1.52亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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