(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -115.36%-1,152.8万 | -260.65%-525.8万 | -1.34%58.9万 | -65.25%295.2万 | 93.09%-28.3万 | -8.29%-535.3万 | 186.60%327.3万 | 102.71%59.7万 | 125.79%849.4万 | 5.99%-409.6万 |
持续经营净收入 | 71.16%-648.3万 | 9.60%-2,656.9万 | 57.05%-6,033.2万 | 139.03%1,769.7万 | 3.09%-2,615.8万 | 4.67%-2,247.9万 | 34.05%-2,939.2万 | -3,730.05%-1.4亿 | -331.74%-4,534.3万 | -653.57%-2,699.3万 |
持续经营损益 | -106.94%-15.4万 | -101.94%-9,000 | 136.87%206.8万 | 45.68%-123.1万 | -63.61%61.5万 | 121.83%221.9万 | -90.94%46.5万 | 80.11%-560.9万 | 92.49%-226.6万 | -23.63%169万 |
折旧和摊销 | -8.69%486.3万 | 3.10%588.1万 | -9.57%2,194.1万 | -26.27%-256.2万 | 46.48%1,347.3万 | -38.16%532.6万 | -32.74%570.4万 | 9.82%2,426.3万 | -128.74%-202.9万 | 70.11%919.8万 |
递延税费 | -349.17%-90.2万 | 2,447.62%49.3万 | 303.01%323.6万 | 179.75%283.2万 | 148.09%6.3万 | -77.10%36.2万 | -104.14%-2.1万 | 94.32%-159.4万 | 85.05%-355.1万 | -254.05%-13.1万 |
其他非现金项目 | -9.79%575.7万 | -10.02%548.7万 | 3.41%2,496.2万 | -5.38%502.7万 | 13.45%745.5万 | -0.44%638.2万 | 4.35%609.8万 | 1,334.22%2,413.8万 | --531.3万 | --657.1万 |
营运资金变化 | -1,450.59%-1,607.2万 | -54.99%878.1万 | -72.40%371.6万 | -122.58%-1,864.1万 | 608.59%165.8万 | 467.28%119万 | -13.25%1,950.9万 | 180.15%1,346.4万 | 72.61%-837.5万 | 96.29%-32.6万 |
-应收款项(增)减 | 107.92%422.9万 | -40.46%2,610.1万 | 70.16%4,073.7万 | 47.48%-1,408.6万 | 936.64%895.2万 | -73.25%203.4万 | -0.88%4,383.7万 | 284.86%2,394.1万 | 40.66%-2,682万 | 30.88%-107万 |
-预付费用(增)减 | 267.79%54.7万 | -47.60%103.7万 | 88.78%479.5万 | -29.68%633.5万 | 1.84%-319.3万 | 94.64%-32.6万 | -30.90%197.9万 | 7.58%254万 | -53.64%900.9万 | 64.99%-325.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -355.97%-1,416.8万 | 23.84%-1,374.6万 | -471.96%-1,144.9万 | -92.12%88万 | -97.69%18.6万 | 25.68%553.5万 | 12.15%-1,805万 | -23.17%307.8万 | 337.87%1,117万 | 129.15%805万 |
-其他流动负债变化 | 11.04%-530.2万 | 12.73%-511.6万 | -0.74%-2,342.1万 | 2.32%-539.3万 | -1.14%-620.6万 | 1.89%-596万 | -6.25%-586.2万 | ---2,324.9万 | ---552.1万 | ---613.6万 |
-其他营运资本变化 | -1,381.72%-137.8万 | 121.09%50.5万 | -197.09%-694.6万 | -268.39%-637.7万 | -7.87%191.9万 | 47.46%-9.3万 | -263.93%-239.5万 | 170.03%715.4万 | 151.45%378.7万 | 242.67%208.3万 |
非持续经营活动现金净额 | 60.15%-87.6万 | -132.94%-804.1万 | 20.84%-669.2万 | -219.8万 | -345.2万 | -137.01%-845.4万 | ||||
经营活动现金净额 | -64.27%-1,240.4万 | -7,329.61%-1,329.9万 | 22.32%-610.3万 | -9,450.00%-374万 | 231.03%536.7万 | -52.76%-755.1万 | -115.67%-17.9万 | -1,085.82%-785.7万 | 100.40%4万 | 5.99%-409.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.29%-285.5万 | 18.64%-341.8万 | 14.82%-1,472.3万 | 8.37%-321.7万 | 17.81%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 29.06%-420.1万 | 91.69%-1,728.5万 | 98.27%-351.1万 | 11.23%-430万 |
资本性支出 | 15.01%-320.5万 | 21.89%-341.8万 | 16.23%-1,489.8万 | 8.37%-321.7万 | 26.38%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 26.11%-437.6万 | -11.00%-1,778.5万 | 47.17%-351.1万 | -16.50%-480万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -65.00%17.5万 | --0 | --0 | --0 | --17.5万 | --50万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.29%-285.5万 | 2,603.14%1.05亿 | 14.82%-1,472.3万 | 8.37%-321.7万 | 17.81%-353.4万 | -6.17%-377.1万 | 29.06%-420.1万 | 91.69%-1,728.5万 | 98.27%-351.1万 | 11.23%-430万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -119.82%-56.8万 | -4,344.83%-6,582.8万 | -74.43%81.2万 | -161.97%-4.4万 | -1,411.43%-52.9万 | -14.88%286.6万 | -552.42%-148.1万 | -98.25%317.6万 | -99.95%7.1万 | -111.90%-3.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -115.65%-33.3万 | -4,815.49%-6,473.7万 | -93.36%33.2万 | --0 | ---47.9万 | -57.44%212.8万 | ---131.7万 | -96.70%500万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --90.2万 | -75.63%40.7万 | 83.83%-27万 | ---- | ---- | --0 | --167万 | ---167万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --1,000 | --0 | -93.68%2.9万 | --0 | --0 | --0 | -91.90%2.9万 | -93.42%45.9万 | -98.45%9.9万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -774.07%-23.6万 | -465.28%-109.1万 | 80.25%-45.1万 | ---- | ---- | 98.35%-2.7万 | 67.01%-19.3万 | 80.41%-228.3万 | ---169.8万 | --163.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -119.82%-56.8万 | -4,344.83%-6,582.8万 | -74.43%81.2万 | -161.97%-4.4万 | -1,411.43%-52.9万 | -14.88%286.6万 | -552.42%-148.1万 | -98.25%317.6万 | -99.95%7.1万 | -111.90%-3.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.14%6,150.7万 | -36.10%3,563.7万 | -30.05%5,577.4万 | -28.18%4,247万 | -39.44%4,129.5万 | -32.99%4,994.7万 | -30.05%5,577.4万 | -24.87%7,973.3万 | -59.38%5,913.6万 | -55.95%6,818.9万 |
当期现金流变化 | -87.17%-1,582.7万 | 544.12%2,603万 | 8.89%-2,001.4万 | -105.91%-700.1万 | 115.47%130.4万 | -64.90%-845.6万 | -17.06%-586.1万 | 13.55%-2,196.6万 | 94.82%-340万 | 5.34%-843.1万 |
利率变动影响 | -11.73%-21.9万 | -570.59%-16万 | 93.83%-12.3万 | 342.11%16.8万 | 79.26%-12.9万 | 83.97%-19.6万 | 118.28%3.4万 | -102.34%-199.3万 | 120.99%3.8万 | -103.93%-62.2万 |
期末现金流 | 10.09%4,546.1万 | 23.14%6,150.7万 | -36.10%3,563.7万 | -36.10%3,563.7万 | -28.18%4,247万 | -39.44%4,129.5万 | -32.99%4,994.7万 | -30.05%5,577.4万 | -30.05%5,577.4万 | -59.38%5,913.6万 |
自由现金流 | -37.86%-1,560.9万 | -267.00%-1,671.7万 | 18.10%-2,100.1万 | -100.43%-695.7万 | 120.60%183.3万 | -33.28%-1,132.2万 | 4.71%-455.5万 | -68.42%-2,564.2万 | 79.27%-347.1万 | -4.94%-889.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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