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CAA Capral Ltd

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延时20分钟行情休市中 11/22 16:00 (悉尼)
1.57亿总市值5.33市盈率(静)

Capral Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-5.46%7.28亿
23.76%7.71亿
32.03%6.23亿
1.69%4.72亿
-7.85%4.64亿
2.96%5.03亿
5.16%4.89亿
5.45%4.65亿
7.02%4.41亿
24.91%4.12亿
来自客户的收入
-5.46%7.28亿
23.76%7.71亿
32.03%6.23亿
1.69%4.72亿
-7.85%4.64亿
2.96%5.03亿
5.16%4.89亿
5.45%4.65亿
7.02%4.41亿
24.91%4.12亿
现金付款
14.55%-6.47亿
-31.54%-7.57亿
-39.07%-5.76亿
7.46%-4.14亿
8.74%-4.47亿
-3.65%-4.9亿
-5.46%-4.73亿
-3.72%-4.48亿
-7.26%-4.32亿
-22.69%-4.03亿
向供应商支付的商品和服务款项
14.55%-6.47亿
-31.54%-7.57亿
-39.07%-5.76亿
7.46%-4.14亿
8.74%-4.47亿
-3.65%-4.9亿
-5.46%-4.73亿
-3.72%-4.48亿
-7.26%-4.32亿
-22.69%-4.03亿
已支付的直接利息
-1.20%-642.5万
-20.70%-634.9万
4.55%-526万
1.25%-551.1万
-416.28%-558.1万
-30.08%-108.1万
-1.84%-83.1万
29.23%-81.6万
-1.77%-115.3万
-51.07%-113.3万
经营活动现金净额
962.60%7,504.1万
-83.08%706.2万
-19.98%4,172.9万
380.02%5,214.9万
-9.53%1,086.4万
-20.18%1,200.8万
-3.29%1,504.4万
113.23%1,555.5万
-4.96%729.5万
1,533.19%767.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
19.01%-796.5万
50.13%-983.5万
-398.61%-1,972万
-574.91%-395.5万
94.38%-58.6万
-69.37%-1,043.5万
-43.65%-616.1万
-17.38%-428.9万
37.04%-365.4万
70.05%-580.4万
固定资产交易净额
11.30%-868.4万
-8.18%-979万
-128.71%-905万
-1,017.80%-395.7万
96.59%-35.4万
-80.82%-1,038.8万
-38.94%-574.5万
-13.16%-413.5万
-24.62%-365.4万
11.31%-293.2万
无形资产交易净额
49.41%-8.6万
53.80%-17万
---36.8万
----
-269.23%-24万
84.92%-6.5万
-153.53%-43.1万
-304.76%-17万
32.26%-4.2万
78.40%-6.2万
业务交易净额
----
----
---1,030.2万
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82.02%-285万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
544.00%80.5万
--12.5万
----
-75.00%2,000
-55.56%8,000
20.00%1.8万
-6.25%1.5万
-61.90%1.6万
5.00%4.2万
-37.50%4万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
19.01%-796.5万
50.13%-983.5万
-398.61%-1,972万
-574.91%-395.5万
94.38%-58.6万
-69.37%-1,043.5万
-43.65%-616.1万
-17.38%-428.9万
37.04%-365.4万
70.05%-580.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-14,508.73%-5,777.9万
101.77%40.1万
-38.71%-2,260万
18.15%-1,629.3万
-137.97%-1,990.6万
-40.97%-836.5万
-593.4万
债务发行/偿还的净额
-190.24%-2,408.3万
663.80%2,668.7万
186.16%349.4万
--122.1万
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普通股发行/回购的净额
---314.5万
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已支付现金股息
-2.70%-1,249.4万
-11.92%-1,216.6万
-348.80%-1,087万
49.57%-242.2万
42.58%-480.3万
-40.97%-836.5万
---593.4万
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----
其他融资活动的净现金流额
-27.88%-1,805.7万
7.25%-1,412万
-0.87%-1,522.4万
0.07%-1,509.2万
---1,510.3万
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-14,508.73%-5,777.9万
101.77%40.1万
-38.71%-2,260万
18.15%-1,629.3万
-137.97%-1,990.6万
-40.97%-836.5万
---593.4万
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现金净流量
期初现金流
-2.28%4,898.8万
1.49%5,013.2万
175.37%4,939.6万
-34.93%1,793.8万
-19.77%2,756.6万
9.39%3,435.8万
55.93%3,140.9万
22.06%2,014.3万
12.80%1,650.2万
-25.93%1,463万
当期现金流变化
491.95%929.7万
-301.35%-237.2万
-101.85%-59.1万
431.34%3,190.1万
-41.76%-962.8万
-330.32%-679.2万
-73.82%294.9万
209.42%1,126.6万
94.50%364.1万
136.55%187.2万
利率变动影响
-4.56%117.2万
-7.46%122.8万
399.55%132.7万
---44.3万
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期末现金流
21.37%5,945.7万
-2.28%4,898.8万
1.49%5,013.2万
175.37%4,939.6万
-34.93%1,793.8万
-19.77%2,756.6万
9.39%3,435.8万
55.93%3,140.9万
22.06%2,014.3万
12.80%1,650.2万
自由现金流
2,386.78%6,627.1万
-109.01%-289.8万
-33.19%3,218万
763.29%4,816.3万
259.01%557.9万
-82.48%155.4万
-21.17%886.8万
219.21%1,124.9万
-21.04%352.4万
242.54%446.3万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -5.46%7.28亿23.76%7.71亿32.03%6.23亿1.69%4.72亿-7.85%4.64亿2.96%5.03亿5.16%4.89亿5.45%4.65亿7.02%4.41亿24.91%4.12亿
来自客户的收入 -5.46%7.28亿23.76%7.71亿32.03%6.23亿1.69%4.72亿-7.85%4.64亿2.96%5.03亿5.16%4.89亿5.45%4.65亿7.02%4.41亿24.91%4.12亿
现金付款 14.55%-6.47亿-31.54%-7.57亿-39.07%-5.76亿7.46%-4.14亿8.74%-4.47亿-3.65%-4.9亿-5.46%-4.73亿-3.72%-4.48亿-7.26%-4.32亿-22.69%-4.03亿
向供应商支付的商品和服务款项 14.55%-6.47亿-31.54%-7.57亿-39.07%-5.76亿7.46%-4.14亿8.74%-4.47亿-3.65%-4.9亿-5.46%-4.73亿-3.72%-4.48亿-7.26%-4.32亿-22.69%-4.03亿
已支付的直接利息 -1.20%-642.5万-20.70%-634.9万4.55%-526万1.25%-551.1万-416.28%-558.1万-30.08%-108.1万-1.84%-83.1万29.23%-81.6万-1.77%-115.3万-51.07%-113.3万
经营活动现金净额 962.60%7,504.1万-83.08%706.2万-19.98%4,172.9万380.02%5,214.9万-9.53%1,086.4万-20.18%1,200.8万-3.29%1,504.4万113.23%1,555.5万-4.96%729.5万1,533.19%767.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 19.01%-796.5万50.13%-983.5万-398.61%-1,972万-574.91%-395.5万94.38%-58.6万-69.37%-1,043.5万-43.65%-616.1万-17.38%-428.9万37.04%-365.4万70.05%-580.4万
固定资产交易净额 11.30%-868.4万-8.18%-979万-128.71%-905万-1,017.80%-395.7万96.59%-35.4万-80.82%-1,038.8万-38.94%-574.5万-13.16%-413.5万-24.62%-365.4万11.31%-293.2万
无形资产交易净额 49.41%-8.6万53.80%-17万---36.8万-----269.23%-24万84.92%-6.5万-153.53%-43.1万-304.76%-17万32.26%-4.2万78.40%-6.2万
业务交易净额 -----------1,030.2万------------------------82.02%-285万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 544.00%80.5万--12.5万-----75.00%2,000-55.56%8,00020.00%1.8万-6.25%1.5万-61.90%1.6万5.00%4.2万-37.50%4万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 19.01%-796.5万50.13%-983.5万-398.61%-1,972万-574.91%-395.5万94.38%-58.6万-69.37%-1,043.5万-43.65%-616.1万-17.38%-428.9万37.04%-365.4万70.05%-580.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -14,508.73%-5,777.9万101.77%40.1万-38.71%-2,260万18.15%-1,629.3万-137.97%-1,990.6万-40.97%-836.5万-593.4万
债务发行/偿还的净额 -190.24%-2,408.3万663.80%2,668.7万186.16%349.4万--122.1万------------------------
普通股发行/回购的净额 ---314.5万------------------------------------
已支付现金股息 -2.70%-1,249.4万-11.92%-1,216.6万-348.80%-1,087万49.57%-242.2万42.58%-480.3万-40.97%-836.5万---593.4万------------
其他融资活动的净现金流额 -27.88%-1,805.7万7.25%-1,412万-0.87%-1,522.4万0.07%-1,509.2万---1,510.3万--------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -14,508.73%-5,777.9万101.77%40.1万-38.71%-2,260万18.15%-1,629.3万-137.97%-1,990.6万-40.97%-836.5万---593.4万------------
现金净流量
期初现金流 -2.28%4,898.8万1.49%5,013.2万175.37%4,939.6万-34.93%1,793.8万-19.77%2,756.6万9.39%3,435.8万55.93%3,140.9万22.06%2,014.3万12.80%1,650.2万-25.93%1,463万
当期现金流变化 491.95%929.7万-301.35%-237.2万-101.85%-59.1万431.34%3,190.1万-41.76%-962.8万-330.32%-679.2万-73.82%294.9万209.42%1,126.6万94.50%364.1万136.55%187.2万
利率变动影响 -4.56%117.2万-7.46%122.8万399.55%132.7万---44.3万------------------------
期末现金流 21.37%5,945.7万-2.28%4,898.8万1.49%5,013.2万175.37%4,939.6万-34.93%1,793.8万-19.77%2,756.6万9.39%3,435.8万55.93%3,140.9万22.06%2,014.3万12.80%1,650.2万
自由现金流 2,386.78%6,627.1万-109.01%-289.8万-33.19%3,218万763.29%4,816.3万259.01%557.9万-82.48%155.4万-21.17%886.8万219.21%1,124.9万-21.04%352.4万242.54%446.3万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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