(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -14.56%-4,415.5万 | -3,854.3万 |
持续经营净收入 | -11.54%-4,929.1万 | ---4,419.2万 |
折旧和摊销 | 91.12%167.8万 | --87.8万 |
其他非现金项目 | 7.69%182万 | --169万 |
营运资金变化 | -174.47%-126.9万 | --170.4万 |
-预付费用(增)减 | 33.33%-42万 | ---63万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -138.83%-125.1万 | --322.2万 |
-其他营运资本变化 | 145.27%40.2万 | ---88.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -14.56%-4,415.5万 | ---3,854.3万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 83.16%-67.8万 | -402.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 83.16%-67.8万 | ---402.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 83.16%-67.8万 | ---402.5万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -99.70%30.1万 | 1亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -246.24%-32.2万 | ---9.3万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --1亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 236.36%18.5万 | --5.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | --43.8万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -99.70%30.1万 | --1亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 213.71%8,453.6万 | --2,694.7万 |
当期现金流变化 | -177.33%-4,453.2万 | --5,758.9万 |
期末现金流 | -52.68%4,000.4万 | --8,453.6万 |
自由现金流 | -5.32%-4,483.3万 | ---4,256.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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