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CASK Heritage Distilling Holding Company, Inc

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收盘价 10/18 09:30 (美东)
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Heritage Distilling Holding Company, Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
1.26%-272.25万
-45.50%-266.01万
8.79%-847.97万
-3.16%-241.2万
40.15%-148.23万
-275.73万
-182.82万
-20.92%-929.66万
-233.8万
-247.65万
持续经营净收入
135.39%840.65万
110.16%45.28万
-199.95%-3,679.84万
-138.24%-515.67万
-33.90%-343万
---2,375.47万
---445.7万
-69.94%-1,226.82万
---216.45万
---256.17万
持续经营损益
-431.34%-126.55万
-55,667.18%-383.34万
357.73%28.34万
16.85%-6.03万
40.12%-3.13万
--38.19万
---6,874
96.58%-11万
---7.25万
---5.23万
折旧和摊销
-0.26%44.79万
-16.63%46.48万
1.76%192.3万
-26.86%45万
18.42%46.64万
--44.9万
--55.76万
51.31%188.98万
--61.53万
--39.38万
其他非现金项目
-152.03%-999.41万
31.89%65.55万
2,686.45%2,320.02万
242.79%264.87万
429.37%84.74万
--1,920.7万
--49.7万
-175.40%-89.7万
---185.5万
---25.73万
营运资金变化
-133.36%-31.73万
-125.46%-39.99万
44.52%289.34万
-127.07%-29.38万
6,983.70%66.53万
--95.13万
--157.05万
764.65%200.21万
--108.54万
---9,665
-应收款项（增）减
83.30%-4.23万
53.69%29.69万
15.92%-22.72万
-0.31%-21.98万
196.80%5.27万
---25.33万
--19.32万
-498.35%-27.02万
---21.91万
---5.44万
-存货（增）减
-304.52%-72.09万
1,205.74%19.85万
29.27%88.55万
-60.25%29.05万
169.73%26.05万
--35.25万
---1.8万
44.65%68.5万
--73.08万
---37.36万
-应付款项及应计费用（减）增
-87.92%8.63万
9.88%25.3万
-20.69%107.85万
-133.18%-31.05万
3,713.57%44.49万
--71.38万
--23.02万
294.74%135.97万
--93.56万
---1.23万
-其他流动资产变化
444.44%37.27万
-203.55%-26万
-84.29%13.75万
91.08%-5.51万
-116.02%-12.7万
--6.84万
--25.11万
461.98%87.52万
---61.77万
--79.24万
-其他流动负债变化
-118.70%-1.31万
-197.19%-88.82万
257.36%101.91万
-99.58%1,082
109.45%3.42万
--6.99万
--91.39万
-202.76%-64.76万
--25.57万
---36.17万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
1.26%-272.25万
-45.50%-266.01万
8.79%-847.97万
-3.16%-241.2万
40.15%-148.23万
---275.73万
---182.82万
-20.92%-929.66万
---233.8万
---247.65万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-40.35%-29.2万
5,090
96.08%-2.41万
368.49%14.96万
115.78%3.44万
-20.81万
0
48.33%-61.44万
-5.57万
-21.77万
固定资产交易的净现金流
----
----
95.85%-2.65万
425.83%18.15万
--0
----
----
46.23%-63.94万
---5.57万
---21.77万
业务交易的净现金流
--0
--5,090
----
----
----
--0
--0
----
----
----
其他投资活动的净现金流
----
----
-90.40%2,400
---3.2万
----
----
----
--2.5万
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-40.35%-29.2万
--5,090
96.08%-2.41万
368.49%14.96万
115.78%3.44万
---20.81万
--0
48.33%-61.44万
---5.57万
---21.77万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-1.24%271.26万
64.45%303.17万
-15.82%835.77万
-6.44%231.05万
320.46%145.69万
274.68万
184.35万
11.85%992.87万
246.96万
-66.09万
债务发行/偿还的净现金流
-67.83%89.53万
59.80%311.37万
-14.06%863.19万
-2.55%236.12万
403.00%153.89万
--278.33万
--194.85万
-0.24%1,004.47万
--242.3万
---50.79万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
12.50%-1.13万
75.68%-810
--0
----
----
---1.3万
---3,330
--0
职工行使股票期权收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
--5万
----
----
其他融资活动的净现金流额
60.31%-1.03万
21.86%-8.2万
-71.88%-26.29万
---4.99万
---8.2万
---2.6万
---10.49万
87.17%-15.3万
--0
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-1.24%271.26万
64.45%303.17万
-15.82%835.77万
-6.44%231.05万
320.46%145.69万
--274.68万
--184.35万
11.85%992.87万
--246.96万
---66.09万
现金净流量
期初现金流
90.28%45.36万
-65.53%7.69万
8.65%22.3万
-80.48%2.87万
-99.44%1.98万
--23.84万
--22.3万
-0.06%20.53万
--14.72万
--350.23万
当期现金流变化
-38.14%-30.19万
2,358.23%37.67万
-923.14%-14.62万
-36.55%4.81万
100.27%8,946
---21.86万
--1.53万
13,971.88%1.78万
--7.59万
---335.51万
期末现金流
666.30%15.16万
90.28%45.36万
-65.53%7.69万
-65.53%7.69万
-80.48%2.87万
--1.98万
--23.84万
8.65%22.3万
--22.3万
--14.72万
自由现金流
-1.66%-301.45万
-45.50%-266.01万
14.39%-850.63万
6.82%-223.04万
44.98%-148.23万
---296.53万
---182.82万
-11.93%-993.6万
---239.38万
---269.43万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 1.26%-272.25万-45.50%-266.01万8.79%-847.97万-3.16%-241.2万40.15%-148.23万-275.73万-182.82万-20.92%-929.66万-233.8万-247.65万
持续经营净收入 135.39%840.65万110.16%45.28万-199.95%-3,679.84万-138.24%-515.67万-33.90%-343万---2,375.47万---445.7万-69.94%-1,226.82万---216.45万---256.17万
持续经营损益 -431.34%-126.55万-55,667.18%-383.34万357.73%28.34万16.85%-6.03万40.12%-3.13万--38.19万---6,87496.58%-11万---7.25万---5.23万
折旧和摊销 -0.26%44.79万-16.63%46.48万1.76%192.3万-26.86%45万18.42%46.64万--44.9万--55.76万51.31%188.98万--61.53万--39.38万
其他非现金项目 -152.03%-999.41万31.89%65.55万2,686.45%2,320.02万242.79%264.87万429.37%84.74万--1,920.7万--49.7万-175.40%-89.7万---185.5万---25.73万
营运资金变化 -133.36%-31.73万-125.46%-39.99万44.52%289.34万-127.07%-29.38万6,983.70%66.53万--95.13万--157.05万764.65%200.21万--108.54万---9,665
-应收款项（增）减 83.30%-4.23万53.69%29.69万15.92%-22.72万-0.31%-21.98万196.80%5.27万---25.33万--19.32万-498.35%-27.02万---21.91万---5.44万
-存货（增）减 -304.52%-72.09万1,205.74%19.85万29.27%88.55万-60.25%29.05万169.73%26.05万--35.25万---1.8万44.65%68.5万--73.08万---37.36万
-应付款项及应计费用（减）增 -87.92%8.63万9.88%25.3万-20.69%107.85万-133.18%-31.05万3,713.57%44.49万--71.38万--23.02万294.74%135.97万--93.56万---1.23万
-其他流动资产变化 444.44%37.27万-203.55%-26万-84.29%13.75万91.08%-5.51万-116.02%-12.7万--6.84万--25.11万461.98%87.52万---61.77万--79.24万
-其他流动负债变化 -118.70%-1.31万-197.19%-88.82万257.36%101.91万-99.58%1,082109.45%3.42万--6.99万--91.39万-202.76%-64.76万--25.57万---36.17万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 1.26%-272.25万-45.50%-266.01万8.79%-847.97万-3.16%-241.2万40.15%-148.23万---275.73万---182.82万-20.92%-929.66万---233.8万---247.65万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -40.35%-29.2万5,09096.08%-2.41万368.49%14.96万115.78%3.44万-20.81万048.33%-61.44万-5.57万-21.77万
固定资产交易的净现金流 --------95.85%-2.65万425.83%18.15万--0--------46.23%-63.94万---5.57万---21.77万
业务交易的净现金流 --0--5,090--------------0--0------------
其他投资活动的净现金流 ---------90.40%2,400---3.2万--------------2.5万--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -40.35%-29.2万--5,09096.08%-2.41万368.49%14.96万115.78%3.44万---20.81万--048.33%-61.44万---5.57万---21.77万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -1.24%271.26万64.45%303.17万-15.82%835.77万-6.44%231.05万320.46%145.69万274.68万184.35万11.85%992.87万246.96万-66.09万
债务发行/偿还的净现金流 -67.83%89.53万59.80%311.37万-14.06%863.19万-2.55%236.12万403.00%153.89万--278.33万--194.85万-0.24%1,004.47万--242.3万---50.79万
普通股发行/偿还的净现金流 --------12.50%-1.13万75.68%-810--0-----------1.3万---3,330--0
职工行使股票期权收到的现金 ------------------------------5万--------
其他融资活动的净现金流额 60.31%-1.03万21.86%-8.2万-71.88%-26.29万---4.99万---8.2万---2.6万---10.49万87.17%-15.3万--0----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -1.24%271.26万64.45%303.17万-15.82%835.77万-6.44%231.05万320.46%145.69万--274.68万--184.35万11.85%992.87万--246.96万---66.09万
现金净流量
期初现金流 90.28%45.36万-65.53%7.69万8.65%22.3万-80.48%2.87万-99.44%1.98万--23.84万--22.3万-0.06%20.53万--14.72万--350.23万
当期现金流变化 -38.14%-30.19万2,358.23%37.67万-923.14%-14.62万-36.55%4.81万100.27%8,946---21.86万--1.53万13,971.88%1.78万--7.59万---335.51万
期末现金流 666.30%15.16万90.28%45.36万-65.53%7.69万-65.53%7.69万-80.48%2.87万--1.98万--23.84万8.65%22.3万--22.3万--14.72万
自由现金流 -1.66%-301.45万-45.50%-266.01万14.39%-850.63万6.82%-223.04万44.98%-148.23万---296.53万---182.82万-11.93%-993.6万---239.38万---269.43万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

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