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CAT 卡特彼勒

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收盘价 12/13 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
1837.11亿总市值17.67市盈率TTM

卡特彼勒关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-12.09%35.69亿
-7.02%30.21亿
30.45%20.52亿
65.92%128.85亿
46.15%40.03亿
63.64%40.6亿
45.50%32.49亿
402.56%15.73亿
7.89%77.66亿
93.98%27.39亿
持续经营净收入
-11.82%24.63亿
-8.31%26.81亿
46.96%28.54亿
54.12%103.32亿
83.84%26.73亿
36.91%27.93亿
74.78%29.24亿
26.35%19.42亿
3.25%67.04亿
-31.42%14.54亿
持续经营损益
--0
--2.28亿
-111.19%-6,400万
178.38%4.75亿
---9,700万
--0
--0
--5.72亿
27.25%-6.06亿
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折旧和摊销
3.43%5.43亿
-2.03%5.31亿
-1.50%5.24亿
-3.38%21.44亿
-2.33%5.45亿
-4.72%5.25亿
-1.99%5.42亿
-4.49%5.32亿
-5.65%22.19亿
-4.78%5.58亿
递延税费
-110.75%-1.96亿
51.83%-7,900万
71.73%-5,400万
-57.03%-5.92亿
-414.29%-1.44亿
-40.91%-9,300万
10.87%-1.64亿
-92.93%-1.91亿
1.57%-3.77亿
54.84%-2,800万
其他非现金项目
17.17%1.16亿
1,100.00%1.1亿
-104.27%-500万
-46.50%3.75亿
-70.12%1.7亿
19.28%9,900万
-110.89%-1,100万
325.00%1.17亿
224.54%7.01亿
399.12%5.69亿
营运资金变化
-12.64%6.43亿
-971.43%-4.5亿
14.01%-12.03亿
108.39%1.51亿
743.61%8.56亿
679.53%7.36亿
-146.67%-4,200万
14.17%-13.99亿
-178.21%-18亿
74.07%-1.33亿
-应收款项(增)减
47.26%2.15亿
-20.59%-1.64亿
75.38%-8,100万
-98.64%-4.37亿
79.83%-1.18亿
78.05%1.46亿
-120.76%-1.36亿
11.56%-3.29亿
82.53%-2.2亿
37.30%-5.85亿
-存货(增)减
-201.47%-1.38亿
-29.94%-2.04亿
68.71%-4.39亿
85.94%-3.64亿
112.42%10.6亿
112.53%1.36亿
83.83%-1.57亿
-35.95%-14.03亿
-0.12%-25.89亿
227.62%4.99亿
-应付款项及应计费用(减)增
23.15%2.5亿
-2.43%2.81亿
-196.32%-12.89亿
-56.18%5.28亿
41.32%4.72亿
-79.05%2.03亿
-41.10%2.88亿
25.89%-4.35亿
-63.97%12.05亿
-70.49%3.34亿
-其他流动资产变化
112.77%1亿
-53.85%-4,000万
-43.93%6,000万
54.76%-9,500万
16.48%-2.23亿
262.07%4,700万
-100.00%-2,600万
8.08%1.07亿
-116.49%-2.1亿
-13.62%-2.67亿
-其他流动负债变化
389.29%8,100万
-650.00%-3.85亿
-9.80%2.67亿
158.22%4.39亿
177.10%1.01亿
90.70%-2,800万
125.64%7,000万
704.08%2.96亿
-808.43%-7.54亿
-61.73%-1.31亿
-其他营运资本变化
-41.81%1.35亿
176.54%6,200万
-23.56%2.79亿
-89.58%8,000万
-2,664.71%-4.36亿
-2.11%2.32亿
-139.90%-8,100万
17.36%3.65亿
2,158.82%7.68亿
440.00%1,700万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-12.09%35.69亿
-7.02%30.21亿
30.45%20.52亿
65.92%128.85亿
46.15%40.03亿
63.64%40.6亿
45.50%32.49亿
402.56%15.73亿
7.89%77.66亿
93.98%27.39亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
69.72%-10.4亿
39.78%-7.22亿
240.26%9.58亿
-131.05%-58.71亿
34.28%-5.54亿
-1,907.89%-34.35亿
-108.52%-11.99亿
47.98%-6.83亿
17.61%-25.41亿
15.02%-8.43亿
资本性支出
7.43%-7.23亿
-1.70%-7.19亿
1.87%-7.36亿
-18.97%-30.92亿
-20.62%-8.54亿
-26.58%-7.81亿
-18.82%-7.07亿
-10.46%-7.5亿
-5.14%-25.99亿
9.81%-7.08亿
固定资产交易的净现金流
2.05%1.99亿
1.63%1.87亿
-15.76%1.55亿
-5.90%7.81亿
32.93%2.18亿
-1.52%1.95亿
-7.54%1.84亿
-31.60%1.84亿
-34.39%8.3亿
-57.73%1.64亿
业务交易的净现金流
---600万
---1.03亿
400.00%4,200万
-500.00%-400万
--1,000万
--0
--0
---1,400万
-97.22%100万
--0
投资产品交易的净现金流
95.70%-1.02亿
228.23%4.27亿
627.15%15.92亿
-231.07%-25.89亿
200.24%4.2亿
-504.43%-23.74亿
-344.00%-3.33亿
65.49%-3.02亿
46.84%-7.82亿
18.16%-4.19亿
其他投资活动的净现金流
14.11%-4.08亿
-49.85%-5.14亿
-147.74%-9,500万
-10,844.44%-9.67亿
-390.00%-3.48亿
-2,259.09%-4.75亿
-226.67%-3.43亿
810.71%1.99亿
102.04%900万
225.00%1.2亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
69.72%-10.4亿
39.78%-7.22亿
240.26%9.58亿
-131.05%-58.71亿
34.28%-5.54亿
-1,907.89%-34.35亿
-108.52%-11.99亿
47.98%-6.83亿
17.61%-25.41亿
15.02%-8.43亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
13.57%-12.1亿
-110.27%-29.29亿
-352.08%-50亿
4.79%-69.32亿
-170.08%-30.33亿
38.24%-14亿
35.98%-13.93亿
35.51%-11.06亿
-73.85%-72.81亿
-91.64%-11.23亿
债务发行/偿还的净现金流
159.76%2.48亿
-175.27%-4.9亿
281.97%1.11亿
191.10%5.94亿
10.85%4.19亿
-68.70%-4.15亿
227.15%6.51亿
77.57%-6,100万
-195.74%-6.52亿
-63.86%3.78亿
普通股发行/偿还的净现金流
-140.68%-7.75亿
-26.51%-18.04亿
-950.12%-44.63亿
-18.76%-49.63亿
-219.95%-27.9亿
76.78%-3.22亿
-33.02%-14.26亿
49.88%-4.25亿
-64.98%-41.79亿
15.59%-8.72亿
现金股利支付
-3.02%-6.83亿
-2.75%-6.35亿
-4.52%-6.48亿
-5.04%-25.63亿
-6.77%-6.62亿
-4.74%-6.63亿
-4.39%-6.18亿
-4.20%-6.2亿
-4.63%-24.4亿
-3.51%-6.2亿
其他融资活动的净现金流额
----
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-150.00%-1,000万
---900万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
13.57%-12.1亿
-110.27%-29.29亿
-352.08%-50亿
4.79%-69.32亿
-170.08%-30.33亿
38.24%-14亿
35.98%-13.93亿
35.51%-11.06亿
-73.85%-72.81亿
-91.64%-11.23亿
现金净流量
期初现金流
-41.20%43.48亿
-26.94%49.65亿
-0.40%69.85亿
-24.29%70.13亿
3.23%65.6亿
22.76%73.94亿
4.04%67.96亿
-24.29%70.13亿
-1.10%92.63亿
-32.74%63.55亿
当期现金流变化
270.19%13.19亿
-195.89%-6.3亿
-821.30%-19.9亿
103.99%8,200万
-46.18%4.16亿
-291.83%-7.75亿
226.83%6.57亿
92.04%-2.16亿
-2,678.38%-20.56亿
565.66%7.73亿
利率变动影响
62.71%-2,200万
122.03%1,300万
-2,900.00%-3,000万
43.30%-1.1亿
107.83%900万
18.06%-5,900万
-755.56%-5,900万
93.75%-100万
-568.97%-1.94亿
-475.00%-1.15亿
期末现金流
-13.95%56.45亿
-41.20%43.48亿
-26.94%49.65亿
-0.40%69.85亿
-0.40%69.85亿
3.23%65.6亿
22.76%73.94亿
4.04%67.96亿
-24.29%70.13亿
-24.29%70.13亿
自由现金流
-13.21%28.46亿
-9.44%23.02亿
59.90%13.16亿
89.53%97.93亿
55.05%31.49亿
75.91%32.79亿
55.19%25.42亿
324.86%8.23亿
9.33%51.67亿
223.92%20.31亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -12.09%35.69亿-7.02%30.21亿30.45%20.52亿65.92%128.85亿46.15%40.03亿63.64%40.6亿45.50%32.49亿402.56%15.73亿7.89%77.66亿93.98%27.39亿
持续经营净收入 -11.82%24.63亿-8.31%26.81亿46.96%28.54亿54.12%103.32亿83.84%26.73亿36.91%27.93亿74.78%29.24亿26.35%19.42亿3.25%67.04亿-31.42%14.54亿
持续经营损益 --0--2.28亿-111.19%-6,400万178.38%4.75亿---9,700万--0--0--5.72亿27.25%-6.06亿----
折旧和摊销 3.43%5.43亿-2.03%5.31亿-1.50%5.24亿-3.38%21.44亿-2.33%5.45亿-4.72%5.25亿-1.99%5.42亿-4.49%5.32亿-5.65%22.19亿-4.78%5.58亿
递延税费 -110.75%-1.96亿51.83%-7,900万71.73%-5,400万-57.03%-5.92亿-414.29%-1.44亿-40.91%-9,300万10.87%-1.64亿-92.93%-1.91亿1.57%-3.77亿54.84%-2,800万
其他非现金项目 17.17%1.16亿1,100.00%1.1亿-104.27%-500万-46.50%3.75亿-70.12%1.7亿19.28%9,900万-110.89%-1,100万325.00%1.17亿224.54%7.01亿399.12%5.69亿
营运资金变化 -12.64%6.43亿-971.43%-4.5亿14.01%-12.03亿108.39%1.51亿743.61%8.56亿679.53%7.36亿-146.67%-4,200万14.17%-13.99亿-178.21%-18亿74.07%-1.33亿
-应收款项(增)减 47.26%2.15亿-20.59%-1.64亿75.38%-8,100万-98.64%-4.37亿79.83%-1.18亿78.05%1.46亿-120.76%-1.36亿11.56%-3.29亿82.53%-2.2亿37.30%-5.85亿
-存货(增)减 -201.47%-1.38亿-29.94%-2.04亿68.71%-4.39亿85.94%-3.64亿112.42%10.6亿112.53%1.36亿83.83%-1.57亿-35.95%-14.03亿-0.12%-25.89亿227.62%4.99亿
-应付款项及应计费用(减)增 23.15%2.5亿-2.43%2.81亿-196.32%-12.89亿-56.18%5.28亿41.32%4.72亿-79.05%2.03亿-41.10%2.88亿25.89%-4.35亿-63.97%12.05亿-70.49%3.34亿
-其他流动资产变化 112.77%1亿-53.85%-4,000万-43.93%6,000万54.76%-9,500万16.48%-2.23亿262.07%4,700万-100.00%-2,600万8.08%1.07亿-116.49%-2.1亿-13.62%-2.67亿
-其他流动负债变化 389.29%8,100万-650.00%-3.85亿-9.80%2.67亿158.22%4.39亿177.10%1.01亿90.70%-2,800万125.64%7,000万704.08%2.96亿-808.43%-7.54亿-61.73%-1.31亿
-其他营运资本变化 -41.81%1.35亿176.54%6,200万-23.56%2.79亿-89.58%8,000万-2,664.71%-4.36亿-2.11%2.32亿-139.90%-8,100万17.36%3.65亿2,158.82%7.68亿440.00%1,700万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -12.09%35.69亿-7.02%30.21亿30.45%20.52亿65.92%128.85亿46.15%40.03亿63.64%40.6亿45.50%32.49亿402.56%15.73亿7.89%77.66亿93.98%27.39亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 69.72%-10.4亿39.78%-7.22亿240.26%9.58亿-131.05%-58.71亿34.28%-5.54亿-1,907.89%-34.35亿-108.52%-11.99亿47.98%-6.83亿17.61%-25.41亿15.02%-8.43亿
资本性支出 7.43%-7.23亿-1.70%-7.19亿1.87%-7.36亿-18.97%-30.92亿-20.62%-8.54亿-26.58%-7.81亿-18.82%-7.07亿-10.46%-7.5亿-5.14%-25.99亿9.81%-7.08亿
固定资产交易的净现金流 2.05%1.99亿1.63%1.87亿-15.76%1.55亿-5.90%7.81亿32.93%2.18亿-1.52%1.95亿-7.54%1.84亿-31.60%1.84亿-34.39%8.3亿-57.73%1.64亿
业务交易的净现金流 ---600万---1.03亿400.00%4,200万-500.00%-400万--1,000万--0--0---1,400万-97.22%100万--0
投资产品交易的净现金流 95.70%-1.02亿228.23%4.27亿627.15%15.92亿-231.07%-25.89亿200.24%4.2亿-504.43%-23.74亿-344.00%-3.33亿65.49%-3.02亿46.84%-7.82亿18.16%-4.19亿
其他投资活动的净现金流 14.11%-4.08亿-49.85%-5.14亿-147.74%-9,500万-10,844.44%-9.67亿-390.00%-3.48亿-2,259.09%-4.75亿-226.67%-3.43亿810.71%1.99亿102.04%900万225.00%1.2亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 69.72%-10.4亿39.78%-7.22亿240.26%9.58亿-131.05%-58.71亿34.28%-5.54亿-1,907.89%-34.35亿-108.52%-11.99亿47.98%-6.83亿17.61%-25.41亿15.02%-8.43亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 13.57%-12.1亿-110.27%-29.29亿-352.08%-50亿4.79%-69.32亿-170.08%-30.33亿38.24%-14亿35.98%-13.93亿35.51%-11.06亿-73.85%-72.81亿-91.64%-11.23亿
债务发行/偿还的净现金流 159.76%2.48亿-175.27%-4.9亿281.97%1.11亿191.10%5.94亿10.85%4.19亿-68.70%-4.15亿227.15%6.51亿77.57%-6,100万-195.74%-6.52亿-63.86%3.78亿
普通股发行/偿还的净现金流 -140.68%-7.75亿-26.51%-18.04亿-950.12%-44.63亿-18.76%-49.63亿-219.95%-27.9亿76.78%-3.22亿-33.02%-14.26亿49.88%-4.25亿-64.98%-41.79亿15.59%-8.72亿
现金股利支付 -3.02%-6.83亿-2.75%-6.35亿-4.52%-6.48亿-5.04%-25.63亿-6.77%-6.62亿-4.74%-6.63亿-4.39%-6.18亿-4.20%-6.2亿-4.63%-24.4亿-3.51%-6.2亿
其他融资活动的净现金流额 ---------------------------------150.00%-1,000万---900万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 13.57%-12.1亿-110.27%-29.29亿-352.08%-50亿4.79%-69.32亿-170.08%-30.33亿38.24%-14亿35.98%-13.93亿35.51%-11.06亿-73.85%-72.81亿-91.64%-11.23亿
现金净流量
期初现金流 -41.20%43.48亿-26.94%49.65亿-0.40%69.85亿-24.29%70.13亿3.23%65.6亿22.76%73.94亿4.04%67.96亿-24.29%70.13亿-1.10%92.63亿-32.74%63.55亿
当期现金流变化 270.19%13.19亿-195.89%-6.3亿-821.30%-19.9亿103.99%8,200万-46.18%4.16亿-291.83%-7.75亿226.83%6.57亿92.04%-2.16亿-2,678.38%-20.56亿565.66%7.73亿
利率变动影响 62.71%-2,200万122.03%1,300万-2,900.00%-3,000万43.30%-1.1亿107.83%900万18.06%-5,900万-755.56%-5,900万93.75%-100万-568.97%-1.94亿-475.00%-1.15亿
期末现金流 -13.95%56.45亿-41.20%43.48亿-26.94%49.65亿-0.40%69.85亿-0.40%69.85亿3.23%65.6亿22.76%73.94亿4.04%67.96亿-24.29%70.13亿-24.29%70.13亿
自由现金流 -13.21%28.46亿-9.44%23.02亿59.90%13.16亿89.53%97.93亿55.05%31.49亿75.91%32.79亿55.19%25.42亿324.86%8.23亿9.33%51.67亿223.92%20.31亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--
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