(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/28 | (Q2)2018/06/29 | (Q1)2018/03/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 12.57%22.03亿 | 41.61%19.57亿 | 98.85%13.82亿 | -52.20%6.95亿 | 20.66%14.54亿 | 3.97%12.05亿 | -6.18%1.67亿 | 20.40%4.78亿 | 1.29%3.94亿 | -14.87%1.66亿 |
其他非现金项目 | 5.26%1.2亿 | -11.63%1.14亿 | 16.22%1.29亿 | 15.63%1.11亿 | 3.23%9,600万 | -7.00%9,300万 | 19.05%2,500万 | -17.86%2,300万 | -11.11%2,400万 | -12.50%2,100万 |
营运资金变化 | -45.67%2.32亿 | 274.56%4.27亿 | -47.22%1.14亿 | 820.00%2.16亿 | -112.40%-3,000万 | 126.17%2.42亿 | -41.87%1.68亿 | 41.25%2.26亿 | 145.67%9,500万 | -84.33%-2.47亿 |
-应收款项(增)减 | 98.23%-500万 | -16.53%-2.82亿 | -216.35%-2.42亿 | 4,060.00%2.08亿 | -93.06%500万 | -33.33%7,200万 | 6.11%1.91亿 | -51.68%1.15亿 | 33.63%-2.23亿 | -142.31%-1,100万 |
-存货(增)减 | 102.46%600万 | -24,300.00%-2.44亿 | -102.94%-100万 | 236.00%3,400万 | 44.44%-2,500万 | -381.25%-4,500万 | -48.54%5,300万 | 58.14%6,800万 | 44.16%-4,300万 | -132.08%-1.23亿 |
-其他流动资产变化 | 280.65%1.18亿 | 191.18%3,100万 | 72.13%-3,400万 | -210.91%-1.22亿 | 220.88%1.1亿 | 1.09%-9,100万 | -200.00%-1,200万 | 26.15%-4,800万 | 36.54%-3,300万 | -93.10%200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.30%28.06亿 | 38.50%29.32亿 | 42.08%21.17亿 | -21.74%14.9亿 | 5.43%19.04亿 | 11.28%18.06亿 | -21.22%3.86亿 | 20.51%7.99亿 | 110.18%5.99亿 | -88.11%2,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -35.92%-1.4亿 | -6.19%-1.03亿 | ---9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -9.61%-5.36亿 | -50.93%-4.89亿 | -8.36%-3.24亿 | 39.60%-2.99亿 | 4.99%-4.95亿 | -15.27%-5.21亿 | -22.65%-2.22亿 | -11.76%-9,500万 | -19.54%-1.04亿 | -1.01%-1亿 |
无形资产交易净现金流 | -74.13%3,700万 | --1.43亿 | --0 | 37.50%-6,000万 | -28.00%-9,600万 | -108.33%-7,500万 | -126.32%-4,300万 | -90.00%-1,900万 | -100.00%-800万 | -66.67%-500万 |
业务交易的净现金流 | -145.45%-500万 | 100.20%1,100万 | -48,809.09%-53.8亿 | -37.50%-1,100万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -65.22%-3.42亿 | -204.55%-2.07亿 | --1.98亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---900万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -45.27%-9.37亿 | 88.49%-6.45亿 | -1,414.86%-56.05亿 | 38.23%-3.7亿 | -0.50%-5.99亿 | -22.13%-5.96亿 | -32.50%-2.65亿 | -20.00%-1.14亿 | -23.08%-1.12亿 | -2.94%-1.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 61.98%-4.65亿 | -129.10%-12.23亿 | 420.17%42.03亿 | 74.51%8.08亿 | 391.19%4.63亿 | 71.61%-1.59亿 | 210.00%2.86亿 | -30.60%-3.67亿 | -1,278.57%-1.93亿 | 2,400.00%1.15亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 230.77%4,300万 | -53.57%1,300万 | 124.35%2,800万 | 88.25%-1.15亿 | -105.24%-9.79亿 | -3,769.23%-4.77亿 | ---4.09亿 | -2,633.33%-7,600万 | 0.00%500万 | -40.00%300万 |
现金股利支付 | -10.22%-8.41亿 | -19.59%-7.63亿 | -65.28%-6.38亿 | 32.75%-3.86亿 | -11.89%-5.74亿 | -4.91%-5.13亿 | -32.67%-1.34亿 | -24.51%-1.27亿 | 38.24%-1.26亿 | -53.66%-1.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,045.00%-2.29亿 | 70.59%-2,000万 | ---6,800万 | ---- | 118.18%200万 | -450.00%-1,100万 | ---900万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 19.95%-18.22亿 | -169.20%-22.76亿 | 3,189.00%32.89亿 | 107.68%1亿 | -3.42%-13.02亿 | -9.29%-12.59亿 | 25.75%-2.97亿 | -41.40%-5.67亿 | -46.96%-3.63亿 | 69.23%-3,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.42%13.87亿 | -7.62%14.07亿 | 381.96%15.23亿 | 2.27%3.16亿 | -14.17%3.09亿 | -6.74%3.6亿 | 2.75%4.86亿 | 20.26%3.68亿 | -32.69%2.45亿 | -6.74%3.6亿 |
当期现金流变化 | 327.27%4,700万 | 105.53%1,100万 | -116.31%-1.99亿 | 40,566.67%12.2亿 | 106.12%300万 | -188.24%-4,900万 | -60.00%-1.76亿 | -29.34%1.18亿 | 333.96%1.24亿 | -447.62%-1.15亿 |
利率变动影响 | 51.61%-1,500万 | -137.35%-3,100万 | 738.46%8,300万 | -425.00%-1,300万 | 300.00%400万 | 77.78%-200万 | 66.67%-100万 | --0 | 80.00%-100万 | --0 |
期末现金流 | 2.31%14.19亿 | -1.42%13.87亿 | -7.62%14.07亿 | 381.96%15.23亿 | 2.27%3.16亿 | -14.17%3.09亿 | -14.17%3.09亿 | 2.75%4.86亿 | 20.26%3.68亿 | -32.69%2.45亿 |
自由现金流 | -14.38%19.94亿 | 39.38%23.29亿 | 54.44%16.71亿 | -16.90%10.82亿 | 7.96%13.02亿 | 9.34%12.06亿 | -56.00%1.21亿 | 21.49%6.84亿 | 167.03%4.86亿 | -202.41%-8,500万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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