(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 83.04%-2,695万 | 15.32%-1.59亿 | -1.88亿 |
持续经营净收入 | -75.33%-1.6亿 | 37.85%-9,102.2万 | ---1.46亿 |
持续经营损益 | 106.74%89万 | -490.34%-1,320.6万 | ---223.7万 |
折旧和摊销 | 1.29%1,155.9万 | -23.14%1,141.2万 | --1,484.8万 |
递延税费 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | ---52.5万 |
其他非现金项目 | 16.63%752.4万 | -42.62%645.1万 | --1,124.2万 |
营运资金变化 | 102.27%200.6万 | -5.66%-8,820.2万 | ---8,347.7万 |
-应收款项(增)减 | 43.42%-6,560.2万 | 29.65%-1.16亿 | ---1.65亿 |
-预付费用(增)减 | 19.45%-702.8万 | -46.39%-872.5万 | ---596万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 53.58%8,021万 | -42.99%5,222.7万 | --9,160.5万 |
-其他流动负债变化 | -9.10%-898.1万 | 22.00%-823.2万 | ---1,055.4万 |
-其他营运资本变化 | 145.32%340.7万 | -220.33%-751.8万 | --624.8万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 83.04%-2,695万 | 15.32%-1.59亿 | ---1.88亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -53.70%1,282.2万 | 142.39%2,769.4万 | -6,533万 |
固定资产交易的净现金流 | 57.50%-52.7万 | 21.17%-124万 | ---157.3万 |
投资产品交易的净现金流 | -53.86%1,334.9万 | 145.38%2,893.4万 | ---6,375.7万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -53.70%1,282.2万 | 142.39%2,769.4万 | ---6,533万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 188.24%1.4亿 | -127.25%-1.59亿 | 5.84亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 191.58%2,000万 | 54.73%-2,184万 | ---4,824.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1.38亿 | --0 | ---1,500万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | -121.00%-1.37亿 | --6.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,756.3万 | ---- | ---632.8万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 188.24%1.4亿 | -127.25%-1.59亿 | --5.84亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -67.35%1.2亿 | 853.13%3.67亿 | --3,854.5万 |
当期现金流变化 | 143.49%1.26亿 | -187.74%-2.9亿 | --3.31亿 |
利率变动影响 | -94.79%223万 | 2,338.10%4,277万 | ---191.1万 |
期末现金流 | 107.09%2.48亿 | -67.35%1.2亿 | --3.67亿 |
自由现金流 | 82.82%-2,749.9万 | 15.39%-1.6亿 | ---1.89亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |
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