(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 199.23%2.6亿 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88亿 | 159.86%2.01亿 | 496.59%1.85亿 | -14.42%8,691.5万 | 24.96%2.15亿 | -33.53%3.05亿 | 31.44%7,745.7万 | -122.99%-4,659.4万 |
持续经营净收入 | 162.97%3,600.8万 | -105.94%-706.1万 | 304.21%3.61亿 | 619.31%8,009.3万 | 858.00%1.48亿 | -83.69%1,369.3万 | 195.31%1.19亿 | 186.96%8,926.4万 | -237.77%-1,542.3万 | 72.92%-1,953.4万 |
持续经营损益 | 310.09%626.2万 | 207.51%6,475.3万 | -170.24%-2.3亿 | -214.44%-1.25亿 | -384.85%-4,606.1万 | 110.03%152.7万 | -30.33%-6,023.2万 | -66.10%-8,497万 | -77.69%-3,970.9万 | 2,670.75%1,617万 |
折旧和摊销 | 47.80%6,185.8万 | -43.48%4,316.7万 | 24.21%2.2亿 | 64.66%4,611.2万 | 17.68%5,598.7万 | -31.61%4,185.2万 | 88.11%7,637.3万 | -6.85%1.77亿 | -44.55%2,800.4万 | -6.30%4,757.4万 |
递延税费 | -22.84%1,802.4万 | -13.77%3,096万 | 2,926.96%1.26亿 | 687.85%2,651.2万 | 261.50%4,056.3万 | -12.12%2,335.8万 | 2,630.23%3,590.4万 | -272.11%-446.9万 | -154.49%-451万 | -914.01%-2,511.7万 |
其他非现金项目 | 690.19%1.14亿 | 28.40%-2,395.6万 | -178.06%-6,465.2万 | -28.02%5,908.2万 | -330.30%-7,099.9万 | -37.85%-1,927.6万 | -107.72%-3,345.8万 | 113.55%8,282.4万 | 293.98%8,208.5万 | 67.93%3,082.9万 |
营运资金变化 | 25.80%-1.49亿 | -171.22%-4,043.4万 | 75.93%-2,656.8万 | 1,374.00%9,439.1万 | 122.37%2,345万 | -34.30%-2.01亿 | -62.58%5,677.2万 | -135.54%-1.1亿 | 45.22%-740.9万 | -153.07%-1.05亿 |
-应收款项(增)减 | 129.65%3,156.5万 | 621.81%2.53亿 | -343.39%-2.42亿 | -608.57%-1.26亿 | 5.52%-4,538.6万 | -2,414.05%-1.06亿 | -72.45%3,503.7万 | 231.61%9,960.1万 | 118.72%2,470.1万 | -166.35%-4,804万 |
-存货(增)减 | 50.97%-7,120.2万 | -134.41%-6,529.4万 | 120.68%4,680.4万 | 38.93%-8,246.5万 | 221.89%8,470万 | -157.84%-1.45亿 | 450.30%1.9亿 | -176.89%-2.26亿 | -403.58%-1.35亿 | -188.99%-6,948.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -317.21%-1.1亿 | -35.70%-2.28亿 | 930.69%1.69亿 | 193.88%3.02亿 | -225.13%-1,586.4万 | 156.55%5,047.3万 | -1,588.37%-1.68亿 | -82.13%1,640.1万 | 39.21%1.03亿 | -73.08%1,267.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 199.23%2.6亿 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88亿 | 159.86%2.01亿 | 496.59%1.85亿 | -14.42%8,691.4万 | 24.96%2.15亿 | -33.53%3.05亿 | 31.44%7,745.7万 | -122.99%-4,659.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45亿 | -303.50%-30.73亿 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7亿 | 308.89%2.81亿 | -1,507.54%-12.91亿 | -3,445.40%-7.61亿 | -59.59%-8,288.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -17.23%-4,683.2万 | -48.72%-4,001.9万 | -7.64%-1.54亿 | -27.78%-4,356.1万 | -0.83%-4,314.2万 | -10.67%-3,995万 | 9.38%-2,690.9万 | -52.71%-1.43亿 | 8.90%-3,409万 | -67.16%-4,278.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | -2,878.90%-30.29亿 | -25,241,375.00%-30.29亿 | --0 | ---- | ---- | ---1.02亿 | ---1.2万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 208.83%11.37亿 | --0 | 148.65%1,950.7万 | 570.06%8.09亿 | 393.72%3.08亿 | -1,643.08%-10.44亿 | -1,312.34%-7.27亿 | -48.59%-4,009.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 600.30%700.3万 | ---- | 150.00%100万 | --0 | ---- | 150.00%100万 | ---- | -102.74%-200万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45亿 | -303.50%-30.73亿 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7亿 | 308.89%2.81亿 | -1,507.54%-12.91亿 | -3,445.40%-7.61亿 | -59.59%-8,288.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,067.82%-1.74亿 | -3,385.33%-2.71亿 | -13.86%7.49亿 | -15.10%7.49亿 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 | 1,958.50%8.69亿 | 1,943.27%8.82亿 | -149.02%-128.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -43,706.58%-1.4亿 | -45,833.68%-2.69亿 | 28,096.97%8.14亿 | 100,565.15%8.16亿 | 22.56%-72.1万 | 41.25%-31.9万 | 5.95%-58.5万 | -6.64%-290.8万 | 12.59%-81.2万 | -63.62%-93.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 220.37%1,421.5万 | -94.89%49.1万 | -97.14%2,753.7万 | -99.52%457.6万 | 11,181.01%891.2万 | 830.19%443.7万 | 10.24%961.2万 | 3,496.87%9.63亿 | 37,312.40%9.54亿 | -98.02%7.9万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | -0.35%-5,207.9万 | -0.35%-5,207.9万 | --0 | --0 | --0 | -62.99%-5,189.5万 | -62.99%-5,189.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,067.82%-1.74亿 | -3,385.33%-2.71亿 | -13.86%7.49亿 | -15.10%7.49亿 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 | 1,958.50%8.69亿 | 1,943.27%8.82亿 | -149.02%-128.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.37%3.23亿 | -50.44%5.67亿 | -8.32%11.44亿 | 183.16%26.68亿 | 130.55%24.54亿 | 27.73%16.47亿 | -8.32%11.44亿 | 35.83%12.47亿 | -22.45%9.42亿 | 0.64%10.64亿 |
当期现金流变化 | -94.50%4,635.9万 | -149.09%-2.48亿 | -419.77%-6.08亿 | -1,172.77%-21.23亿 | 228.39%1.68亿 | 466.92%8.42亿 | 1,008.51%5.04亿 | -135.31%-1.17亿 | 484.55%1.98亿 | -185.26%-1.31亿 |
利率变动影响 | 77.41%-795.9万 | 426.08%401.4万 | 135.43%3,103.9万 | 482.38%2,161.8万 | 442.41%4,587.7万 | -855.41%-3,522.5万 | 66.26%-123.1万 | 712.35%1,318.4万 | 417.81%371.2万 | 127.06%845.8万 |
期末现金流 | -85.26%3.62亿 | -80.37%3.23亿 | -50.44%5.67亿 | -50.44%5.67亿 | 183.16%26.68亿 | 130.55%24.54亿 | 27.73%16.47亿 | -8.32%11.44亿 | -8.32%11.44亿 | -22.45%9.42亿 |
自由现金流 | 354.30%2.13亿 | -87.71%2,313.8万 | 231.66%5.35亿 | 264.06%1.58亿 | 257.69%1.42亿 | -28.31%4,692.8万 | 32.44%1.88亿 | -55.17%1.61亿 | 101.77%4,331.3万 | -152.29%-8,982.7万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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