(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -5.01%7.48亿 | -7.99%7.65亿 | -7.99%7.65亿 | 10.32%7.73亿 | 16.32%7.38亿 | 27.59%7.87亿 | 39.96%8.32亿 | 39.96%8.32亿 | 12.58%7.01亿 | -8.51%6.34亿 |
-现金和现金等价物 | -5.01%7.48亿 | -7.99%7.65亿 | -7.99%7.65亿 | 10.32%7.73亿 | 16.32%7.38亿 | 27.59%7.87亿 | 39.96%8.32亿 | 39.96%8.32亿 | 12.58%7.01亿 | -8.51%6.34亿 |
应收款项 | 5.12%12.71亿 | -1.48%11.28亿 | -1.48%11.28亿 | -4.19%12.07亿 | -2.75%11.5亿 | 5.13%12.09亿 | 2.09%11.45亿 | 2.09%11.45亿 | 9.96%12.59亿 | 9.66%11.82亿 |
-应收账款 | 5.03%12.45亿 | 1.06%9.85亿 | 1.06%9.85亿 | -4.95%11.73亿 | -3.08%11.34亿 | 4.81%11.86亿 | 2.74%9.74亿 | 2.74%9.74亿 | 10.18%12.34亿 | 10.31%11.7亿 |
-应收税费 | 9.83%2,570万 | -13.00%3,880万 | -13.00%3,880万 | 32.30%3,400万 | 27.13%1,640万 | 24.47%2,340万 | 17.68%4,460万 | 17.68%4,460万 | 0.39%2,570万 | -28.33%1,290万 |
-其他应收款 | ---- | -17.05%1.05亿 | -17.05%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -6.87%1.26亿 | -6.87%1.26亿 | ---- | ---- |
存货 | -5.44%7.57亿 | -6.73%7.32亿 | -6.73%7.32亿 | -8.72%7.5亿 | -5.14%7.67亿 | 8.94%8亿 | 15.92%7.85亿 | 15.92%7.85亿 | 22.59%8.21亿 | 33.55%8.09亿 |
预付费用 | 45.19%6,490万 | 1.20%5,060万 | 1.20%5,060万 | 6.08%6,110万 | 2.95%5,240万 | 5.42%4,470万 | 7.53%5,000万 | 7.53%5,000万 | 15.20%5,760万 | -0.78%5,090万 |
受限制现金 | ---- | 13.75%910万 | 13.75%910万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%800万 | 0.00%800万 | ---- | ---- |
流动资产合计 | -0.03%28.4亿 | -4.77%26.85亿 | -4.77%26.85亿 | -1.71%27.9亿 | 1.15%27.07亿 | 11.67%28.41亿 | 15.20%28.2亿 | 15.20%28.2亿 | 14.11%28.39亿 | 10.18%26.77亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 13.63%28.15亿 | 12.02%26.8亿 | 12.02%26.8亿 | 17.64%26.66亿 | 17.55%25.1亿 | 18.30%24.77亿 | 16.38%23.93亿 | 16.38%23.93亿 | 12.87%22.67亿 | 7.88%21.35亿 |
-固定资产 | 13.63%28.15亿 | 9.55%51.66亿 | 9.55%51.66亿 | 17.64%26.66亿 | 17.55%25.1亿 | 18.30%24.77亿 | 16.10%47.16亿 | 16.10%47.16亿 | 12.87%22.67亿 | 7.88%21.35亿 |
-累计折旧 | ---- | -7.01%-24.86亿 | -7.01%-24.86亿 | ---- | ---- | ---- | -15.82%-23.23亿 | -15.82%-23.23亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 4.69%33.46亿 | 3.54%33.26亿 | 3.54%33.26亿 | 8.00%34.39亿 | 3.18%32亿 | 7.04%31.96亿 | 8.28%32.12亿 | 8.28%32.12亿 | 10.41%31.84亿 | 10.33%31.02亿 |
-商誉 | 5.97%23.19亿 | 4.56%22.94亿 | 4.56%22.94亿 | 9.89%23.86亿 | 5.16%22.16亿 | 8.65%21.88亿 | 11.06%21.94亿 | 11.06%21.94亿 | 13.26%21.72亿 | 13.09%21.07亿 |
-其他无形资产 | 1.92%10.27亿 | 1.35%10.32亿 | 1.35%10.32亿 | 3.95%10.52亿 | -1.03%9.84亿 | 3.72%10.08亿 | 2.74%10.18亿 | 2.74%10.18亿 | 4.76%10.12亿 | 4.89%9.95亿 |
投资和预付款 | 24.66%9,200万 | 6.92%8,500万 | 6.92%8,500万 | 1.97%7,780万 | -5.84%7,420万 | 12.33%7,380万 | 16.23%7,950万 | 16.23%7,950万 | 17.93%7,630万 | 28.34%7,880万 |
金融资产 | -51.21%2,830万 | -72.52%1,800万 | -72.52%1,800万 | -62.92%5,110万 | -43.92%3,830万 | 251.52%5,800万 | 301.84%6,550万 | 301.84%6,550万 | 850.34%1.38亿 | 499.12%6,830万 |
非流动递延资产 | 31.48%1.02亿 | 46.85%1.05亿 | 46.85%1.05亿 | 44.89%8,650万 | 49.05%7,840万 | 55.33%7,720万 | 49.90%7,150万 | 49.90%7,150万 | 20.12%5,970万 | 10.04%5,260万 |
其他非流动资产 | 9.36%2,570万 | 5.44%2,520万 | 5.44%2,520万 | 0.00%2,730万 | 3.02%2,730万 | -6.00%2,350万 | -7.36%2,390万 | -7.36%2,390万 | -1.44%2,730万 | -5.69%2,650万 |
非流动资产合计 | 8.51%64.08亿 | 6.74%62.39亿 | 6.74%62.39亿 | 10.36%63.47亿 | 8.52%59.28亿 | 12.78%59.06亿 | 12.83%58.45亿 | 12.83%58.45亿 | 13.93%57.51亿 | 10.61%54.63亿 |
总资产 | 5.74%92.48亿 | 3.00%89.24亿 | 3.00%89.24亿 | 6.37%91.38亿 | 6.10%86.35亿 | 12.42%87.47亿 | 13.59%86.64亿 | 13.59%86.64亿 | 13.99%85.9亿 | 10.47%81.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 4.30%14.03亿 | -6.17%13.65亿 | -6.17%13.65亿 | -5.85%13.61亿 | -7.94%12.75亿 | 0.13%13.45亿 | 6.18%14.55亿 | 6.18%14.55亿 | 8.00%14.46亿 | 12.18%13.85亿 |
-应付账款 | 5.40%13.54亿 | -9.58%8.01亿 | -9.58%8.01亿 | -5.53%13.01亿 | -7.34%12.28亿 | -0.45%12.85亿 | 13.28%8.86亿 | 13.28%8.86亿 | 6.24%13.77亿 | 10.82%13.25亿 |
-应付税费 | -18.91%4,930万 | -41.13%3,550万 | -41.13%3,550万 | -12.24%6,020万 | -21.06%4,760万 | 14.29%6,080万 | 24.33%6,030万 | 24.33%6,030万 | 61.79%6,860万 | 53.44%6,030万 |
-其他应付款 | ---- | 3.93%5.28亿 | 3.93%5.28亿 | ---- | ---- | ---- | -5.75%5.08亿 | -5.75%5.08亿 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 6.60%5,010万 | 11.37%5,190万 | 11.37%5,190万 | 11.49%5,240万 | -16.73%4,580万 | -3.89%4,700万 | -2.92%4,660万 | -2.92%4,660万 | -31.49%4,700万 | -71.44%5,500万 |
-短期借款 | 0.00%590万 | 4.55%690万 | 4.55%690万 | -22.99%670万 | -78.79%420万 | -62.42%590万 | -56.86%660万 | -56.86%660万 | -75.42%870万 | -87.69%1,980万 |
-短期租赁负债 | 7.54%4,420万 | 12.50%4,500万 | 12.50%4,500万 | 19.32%4,570万 | 18.18%4,160万 | 23.80%4,110万 | 22.32%4,000万 | 22.32%4,000万 | 15.36%3,830万 | 10.69%3,520万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%40万 | ---- | --10万 | --10万 | --90万 | --40万 |
流动负债总额 | 4.38%14.53亿 | -5.63%14.17亿 | -5.63%14.17亿 | -5.36%14.14亿 | -8.27%13.22亿 | -0.01%13.92亿 | 5.88%15.01亿 | 5.88%15.01亿 | 6.14%14.94亿 | 0.92%14.41亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -0.80%23.07亿 | -3.66%22.31亿 | -3.66%22.31亿 | 2.00%24.81亿 | -3.87%22.53亿 | 14.49%23.25亿 | 28.39%23.15亿 | 28.39%23.15亿 | 35.05%24.32亿 | 32.93%23.44亿 |
-长期借款 | -1.87%21.38亿 | -4.95%20.68亿 | -4.95%20.68亿 | 0.85%23.16亿 | -5.05%21.07亿 | 13.80%21.79亿 | 28.63%21.76亿 | 28.63%21.76亿 | 36.26%22.97亿 | 34.54%22.19亿 |
-长期租赁负债 | 14.99%1.69亿 | 16.55%1.63亿 | 16.55%1.63亿 | 21.48%1.65亿 | 17.13%1.46亿 | 25.90%1.47亿 | 24.75%1.4亿 | 24.75%1.4亿 | 17.42%1.36亿 | 9.66%1.25亿 |
递延负债 | 7.31%3.45亿 | 11.07%3.46亿 | 11.07%3.46亿 | -0.21%3.4亿 | -1.84%3.09亿 | 8.91%3.21亿 | 8.76%3.12亿 | 8.76%3.12亿 | 18.38%3.41亿 | 11.94%3.15亿 |
员工福利 | 9.72%2.85亿 | 9.96%2.83亿 | 9.96%2.83亿 | 135.89%2.49亿 | 26.72%2.57亿 | -4.49%2.59亿 | -18.57%2.57亿 | -18.57%2.57亿 | -66.44%1.06亿 | -37.27%2.03亿 |
衍生品负债 | --460万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | --150万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非流动负债 | 24.68%1,920万 | -0.71%1,390万 | -0.71%1,390万 | 15.13%1,750万 | 38.78%2,040万 | 9.22%1,540万 | -7.89%1,400万 | -7.89%1,400万 | -10.06%1,520万 | 12.21%1,470万 |
非流动负债总额 | 1.31%29.6亿 | -0.47%28.84亿 | -0.47%28.84亿 | 6.70%30.87亿 | -1.22%28.41亿 | 10.89%29.21亿 | 17.66%28.98亿 | 17.66%28.98亿 | 16.48%28.94亿 | 16.65%28.76亿 |
总负债 | 2.30%44.13亿 | -2.23%43.01亿 | -2.23%43.01亿 | 2.59%45.01亿 | -3.58%41.62亿 | 7.12%43.14亿 | 13.36%43.99亿 | 13.36%43.99亿 | 12.74%43.87亿 | 10.88%43.17亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 23.72%6.11亿 | 11.12%5.21亿 | 11.12%5.21亿 | 8.97%5.1亿 | 9.72%5.07亿 | 6.01%4.94亿 | 1.36%4.68亿 | 1.36%4.68亿 | 1.69%4.68亿 | 6.75%4.62亿 |
-普通股股本 | 23.72%6.11亿 | 11.12%5.21亿 | 11.12%5.21亿 | 8.97%5.1亿 | 9.72%5.07亿 | 6.01%4.94亿 | 1.36%4.68亿 | 1.36%4.68亿 | 1.69%4.68亿 | 6.75%4.62亿 |
留存收益 | 9.02%42亿 | 8.74%40.56亿 | 8.74%40.56亿 | 9.50%40.95亿 | 11.95%39.62亿 | 11.24%38.52亿 | 8.98%37.3亿 | 8.98%37.3亿 | 12.68%37.4亿 | 10.67%35.39亿 |
资本公积 | -34.05%8,310万 | 19.62%1.58亿 | 19.62%1.58亿 | 14.20%1.4亿 | 15.02%1.35亿 | 17.43%1.26亿 | 27.41%1.32亿 | 27.41%1.32亿 | 30.04%1.23亿 | 23.11%1.17亿 |
不影响留存收益的损益 | -48.24%-5,900万 | -70.34%-1.11亿 | -70.34%-1.11亿 | 15.04%-1.09亿 | 55.85%-1.31亿 | 85.94%-3,980万 | 72.91%-6,540万 | 72.91%-6,540万 | 44.33%-1.28亿 | -17.94%-2.96亿 |
股东权益总额 | 9.08%48.35亿 | 8.39%46.23亿 | 8.39%46.23亿 | 10.32%46.37亿 | 17.02%44.73亿 | 18.10%44.33亿 | 13.83%42.65亿 | 13.83%42.65亿 | 15.33%42.03亿 | 10.00%38.23亿 |
总权益 | 9.08%48.35亿 | 8.39%46.23亿 | 8.39%46.23亿 | 10.32%46.37亿 | 17.02%44.73亿 | 18.10%44.33亿 | 13.83%42.65亿 | 13.83%42.65亿 | 15.33%42.03亿 | 10.00%38.23亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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